CAP CASH

RUE DU BOIS NOTRE-DAME - 77340 PONTAULT-COMBAULT
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.04 M €
2018
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
196.59 K €
2018
Profitabilité
0.9 %
2018
EBITDA
-9.28 K €
2018
Résultat net
9.43 K €
2018
Trésorerie
118.73 K €
2024
BFR
273.91 K €
2024
Dettes +1 an
102.66 K €
2024
Endettement
361.48 K €
2024
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
11
client

Informations légales et juridiques

RCS
MELUN 523446656
SIREN
523446656
SIRET
52344665600028
N° TVA
FR93523446656
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15 K €
Date de création
01/07/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4779Z
Type d'activité
Commerce de détail de biens d'occasion en magasin
K-bis
Disponible
Dirigeant
Patrick Einhorn
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de CAP CASH

La fiche juridique de CAP CASH rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.

Implantée à PONTAULT-COMBAULT, avec le code postal 77340, CAP CASH est rattachée à « commerce de détail de biens d'occasion en magasin » sous le code 4779Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2018 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.04 M € un million trente-sept mille neuf cent dix-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 9.43 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2024, les comptes de CAP CASH mentionnent une trésorerie de 118.73 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.

Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), CAP CASH présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.

Patrick Einhorn apparaît comme Gérant de CAP CASH, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2023 2022 2021
BFR (€) 273.91 K 266.4 K 250.1 K 204.54 K
BFRE (€) 53.16 K 35.89 K 29.59 K 21.89 K
BFRHE (€) 8.8 K 2.34 K 1.66 K 6.32 K
Dette nette (€) -242.75 K -146.75 K -252.37 K -372.59 K
Font de roulement (€) 180.69 K 221.63 K 208.15 K 143.33 K
Couverture du BFR 65.97 83.19 83.23 70.08
Trésorerie (€) 118.73 K 183.4 K 178.71 K 134.52 K
Dettes financières (€) 102.66 K 167.88 K 273.78 K 328.81 K
Ratio d'endettement (%) -117.36 -86.04 -437.54 853.71
Autonomie financière (%) 2.01 1.02 0.21 -0.13
Solvabilité 2024 2023 2022 2021
Dettes d'exploitation (€) * 165.6 K 117.5 K 115.35 K 136.5 K
Liquidité générale 61.07 69.82 51.58 36.02
Liquidité réduite 61.07 69.82 51.58 36.02

Dirigeants de CAP CASH

Sites et établissements déclarés


CAP CASH
52344665600028
CENTRE COMMERCIAL - RUE MONTHETY RUE DU BOIS NOTRE-DAME 77340 PONTAULT-COMBAULT
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

CAP CASH
52344665600010
ZAC LE PETIT NOYER RUE DU FORT 77340 PONTAULT-COMBAULT
4779Z - Commerce de détail de biens d'occasion en magasin

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69 Rue De La Faisanderie - 75016 - Paris

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48 Rue D'ORsel - 75018 - Paris

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour CAP CASH ?
Concernant CAP CASH, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2022.

Quel mandataire est identifié pour CAP CASH ?
Patrick Einhorn est renseigné comme Gérant pour CAP CASH.

Quel montant de revenus est publié pour CAP CASH ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour CAP CASH ressort à 1.04 M €.

Sous quel code d’activité est classée CAP CASH ?
CAP CASH est référencée avec le code d’activité 4779Z sur sa fiche entreprise.

Quels éléments comptables ressortent pour CAP CASH ?
Sur la fiche de CAP CASH, les données financières font apparaître un résultat net de 9.43 K € en 2018, une trésorerie de 118.73 K € et une rentabilité de 0.91 %.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP CASH ?
Pour CAP CASH, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 9 jours.

Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP CASH ?
Pour CAP CASH, l’indicateur clients est renseigné à 11 jours.