Chiffre d'affaires
14.25 M €
2022
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
3.2 M €
2022
Profitabilité
-4.2 %
2022
EBITDA
-486.8 K €
2022
Résultat net
-596.8 K €
2022
Trésorerie
4.79 M €
2024
BFR
6.92 M €
2024
Dettes +1 an
7.68 M €
2024
Endettement
15.27 M €
2024
Délai paiement
150
fournisseur
Délai paiement
144
client
Informations légales et juridiques
RCS
NICE 523970838
SIREN
523970838
SIRET
52397083800075
N° TVA
FR75523970838
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
250 K €
Date de création
21/07/2010
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
5222Z
Type d'activité
Services auxiliaires des transports par eau
Kbis en ligne
Disponible
À propos de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
La fiche juridique de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.
Implantée à NICE, avec le code postal 06000, INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES est rattachée à « services auxiliaires des transports par eau » sous le code 5222Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2022 fait apparaître un chiffre d’affaires de 14.25 M € quatorze millions deux cent quarante-neuf mille quatre cent trente-six €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -596.8 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES mentionnent une trésorerie de 4.79 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 100 - 199 salarié(s) recensé(s), INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Jan Ulwahn apparaît comme Gérant de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 14.25 M | 3.36 M |
| Marge brute (€) | - | - | 3.2 M | 1.18 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | -451.71 K | - |
| EBITDA (€) | - | - | -486.8 K | 300.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 35.1 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | -489.64 K | 297.58 K |
| Résultat net (€) | - | - | -596.8 K | 315.86 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -4.19 | 9.41 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | 1.01 K | 58.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -7.42 | 8.01 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 2.56 M | 1.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 17.97 | 33.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 22.47 | 35.21 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | -3.42 | 8.95 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | -3.17 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.92 M | 1.62 M | 2.42 M | 1.69 M |
| BFRE (€) | 1.47 M | 244.64 K | -67.62 K | 563.6 K |
| BFRHE (€) | 713.01 K | 793.29 K | 739.9 K | 169.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 61.93 | 184.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | -1.73 | 61.29 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 28.89 Md | 1.56 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 143.89 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 149.3 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -548.84 K | - |
| Dette nette (€) | -10.49 M | -10.29 M | -6.26 M | -2.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -3.85 | - |
| Font de roulement (€) | 3.89 M | 926.12 K | 1.62 M | 1.48 M |
| Couverture du BFR | 56.12 | 57.31 | 66.99 | 87.49 |
| Trésorerie (€) | 4.79 M | 579.3 K | 1.84 M | 947.88 K |
| Dettes financières (€) | 4.84 M | 2.51 M | 2.02 M | 1.26 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | 11.41 | - |
| Ratio d'endettement (%) | 1.69 K | 823.17 | 10.54 K | -457.5 |
| Autonomie financière (%) | -0.13 | -0.5 | -0.03 | 0.43 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.39 M | 7.67 M | 5.28 M | 1.93 M |
| Liquidité générale | 92.17 | 84.5 | 93.07 | 105.23 |
| Liquidité réduite | 92.17 | 84.5 | 93.07 | 105.23 |
| Couverture de la dette | - | - | -0.85 | 0.94 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 3.32 M | 1.04 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 17.82 | 22.13 |
Dirigeants de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
Sites et établissements déclarés
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800075
PORTE DE L'ARENAS ENTREE B 6EME ET
455 PROMENADE DES ANGLAIS
06000
NICE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800067
45 AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016
MARSEILLE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800059
HOTEL D'ENTREPRISES DOMBASLE
2 RUE DOMBASLE
76600
LE HAVRE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800042
7 RUE ANTOINE GAUTIER
06300
NICE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800034
LE PONANT LITTORAL
7 AVENUE ANDRE ROUSSIN
13016
MARSEILLE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800018
37 RUE DES MATHURINS
75008
PARIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES
52397083800026
QUAI DU COMMERCE
06000
NICE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
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Residence Cybele, 21 Avenue Louis Cappatti
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Nicerama Champagne, 201 Avenue De La Lanterne
- 06200
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6 Avenue Du Dauphine
- 06000
- Nice
208 Route De Saint-Antoine
- 06200
- Nice
14-16-Le Selinonte Immeuble 0041, 14 Avenue Robert Soleau
- 06600
- Antibes
1890 Chemin Saint Bernard
- 06220
- Vallauris
Impasse Dalmas, 10 Avenue Valentiny
- 06100
- Nice
20 Boulevard Carabacel
- 06000
- Nice
Residence Domaine L'ARchet, 67 Boulevard Imperatrice Eugenie
- 06200
- Nice
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Sur la fiche de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Jan Ulwahn apparaît en qualité de Gérant pour INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES.
À combien se situe l’activité déclarée de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Le montant d’activité publié concernant INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES est indiqué à 14.25 M €.
Quel repère NAF/APE identifie INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES relève du code d’activité 5222Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Concernant INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES, les données financières font apparaître un résultat net de -596.8 K € en 2022, une trésorerie de 4.79 M € et une rentabilité de -4.19 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Sur la fiche de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES, le repère fournisseurs ressort à 149 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES ?
Sur la fiche de INTERCRUISES SHORESIDE & PORT SERVICES, la valeur clients affichée est de 144 jours.