Chiffre d'affaires
1.66 M €
2018
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
522.6 K €
2018
Profitabilité
1.1 %
2018
EBITDA
105.32 K €
2018
Résultat net
18.25 K €
2018
Trésorerie
36.4 K €
2018
BFR
387.94 K €
2018
Dettes +1 an
966.77 K €
2018
Endettement
1.66 M €
2018
Délai paiement
96
fournisseur
Délai paiement
115
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 524077849
SIREN
524077849
SIRET
52407784900064
N° TVA
FR38524077849
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.3 M €
Date de création
23/07/2010
Clôture exercice
30/04/2018
Taille entreprise
PME
Code APE
4690Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
À propos de ADM CREATIIONS
ADM CREATIIONS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À THONON-LES-BAINS (74200), ADM CREATIIONS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé » ; le code 4690Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2018, le chiffre d’affaires ressort à 1.66 M €, soit un million six cent soixante-quatre mille sept cent dix, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 18.25 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2018, ADM CREATIIONS affiche une trésorerie de 36.4 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ADM CREATIIONS déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ADM CREATIIONS est associé à Leslie Perilhou, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.66 M | 1.67 M | 1.86 M |
| Marge brute (€) | 522.6 K | 448.19 K | 561.46 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 57.96 K | 39.97 K | 48.8 K |
| EBITDA (€) | 105.32 K | 50.12 K | 63.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | -47.36 K | -10.15 K | -14.23 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.92 K | -29.3 K | 8.46 K |
| Résultat net (€) | 18.25 K | -133.18 K | -128.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.1 | -7.96 | -6.91 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 9.58 | -77.3 | 26.01 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.98 | -6.8 | -6.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | 776.34 K | 577.94 K | 734.02 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 46.64 | 34.54 | 39.42 |
| Croissance | 2018 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 31.39 | 26.78 | 30.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.33 | 3 | 3.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.48 | 2.39 | 2.62 |
| Gestion BFR | 2018 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 387.94 K | 303.83 K | 560.74 K |
| BFRE (€) | 198.05 K | 87.05 K | 416.41 K |
| BFRHE (€) | 129.09 K | 86.67 K | 26.91 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.06 | 66.27 | 109.93 |
| BFRE en jours de CA (j) | 43.42 | 18.99 | 81.63 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 588.77 M | 397.35 M | 137.25 M |
| Délais de paiement clients (j) | 114.58 | 99.26 | 84.21 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 95.32 | 117.56 | 80.61 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.28 | 0.31 | 0.34 |
| Autonomie financière | 2018 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 120 K | -51.51 K | -65.06 K |
| Dette nette (€) | -1.63 M | -1.77 M | -2.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.21 | -3.08 | -3.49 |
| Font de roulement (€) | 357.92 K | 168.47 K | 415.09 K |
| Couverture du BFR | 92.26 | 55.45 | 74.03 |
| Trésorerie (€) | 36.4 K | 11.39 K | 4.56 K |
| Dettes financières (€) | 966.77 K | 941.38 K | 1.83 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.56 | 34.43 | 38.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -854.12 | -1.03 K | 505.77 |
| Autonomie financière (%) | 0.2 | 0.18 | -0.27 |
| Solvabilité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 666.96 K | 708.17 K | 534.4 K |
| Liquidité générale | 35.13 | 27.5 | 18.19 |
| Liquidité réduite | 35.13 | 27.5 | 18.19 |
| Couverture de la dette | 0.05 | -0.39 | -0.54 |
| Salaires et charges sociales (€) | 560.04 K | 505.97 K | 603.27 K |
| Structure de l'activité | 2018 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 25.17 | 23.32 | 24.46 |
Dirigeants de ADM CREATIIONS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ADM CREATIIONS
52407784900064
ZI DE VONGY
11 AVENUE DES GENEVRIERS
74200
THONON-LES-BAINS
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900080
34 QUAI DES BATELIERS
67000
STRASBOURG
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900031
51 RUE CHARLES FEIGE
74120
MEGEVE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900015
1235 AV DE LA RIVE - RN 5 AMPHION
74500
PUBLIER
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900098
8 PLACE VICTOR HUGO
38000
GRENOBLE
4759B - Commerce de détail d'autres équipements du foyer
ADM CREATIIONS
52407784900072
AMPHION
1235 AVENUE DE LA RIVE
74500
PUBLIER
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900049
13 RUE SOMMEILLER
74000
ANNECY
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900023
CHEZ ADM CREATIONS
90 RUE DU BAC
75007
PARIS
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
ADM CREATIIONS
52407784900056
18 RUE DU DOME
67000
STRASBOURG
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
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8 Rue Des Buchillons
- 74100
- Ville-La-Grand
23 Chemin De La Foret
- 74200
- Thonon-Les-Bains
7 Rue Amedee De Foras
- 74200
- Thonon-Les-Bains
260 Route Des Voirons
- 74140
- Ballaison
Aerodrome D'ANnemasse, Rue Germain Sommeiller
- 74100
- Annemasse
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ADM CREATIIONS ?
Pour ADM CREATIIONS, le volume de personnel référencé est de 10 - 19 personnes sur la période 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de ADM CREATIIONS ?
Leslie Perilhou figure comme Président de SAS chez ADM CREATIIONS.
À combien se situe l’activité déclarée de ADM CREATIIONS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ADM CREATIIONS s’élève à 1.66 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ADM CREATIIONS ?
ADM CREATIIONS est référencée avec le code d’activité 4690Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ADM CREATIIONS ?
Concernant ADM CREATIIONS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 18.25 K € en 2018, une trésorerie de 36.4 K € et une rentabilité de 1.1 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ADM CREATIIONS ?
Pour ADM CREATIIONS, le repère fournisseurs ressort à 95 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ADM CREATIIONS ?
Concernant ADM CREATIIONS, la valeur clients affichée est de 115 jours.