Chiffre d'affaires
2.6 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.27 M €
2024
Profitabilité
2.6 %
2024
EBITDA
250.8 K €
2024
Résultat net
66.43 K €
2024
Trésorerie
194.95 K €
2024
BFR
608.9 K €
2024
Dettes +1 an
742.34 K €
2024
Endettement
1.33 M €
2024
Délai paiement
138
fournisseur
Délai paiement
102
client
Informations légales et juridiques
RCS
TROYES 524223252
SIREN
524223252
SIRET
52422325200023
N° TVA
FR38524223252
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
550 K €
Date de création
23/07/2010
Clôture exercice
30/09/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
1419Z
Type d'activité
Fabrication d'autres vêtements et accessoires
K-bis
Disponible
À propos de VENTURA SOCKS
La fiche juridique de VENTURA SOCKS rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 forme son point de départ officiel.
Implantée à ROMILLY-SUR-SEINE, avec le code postal 10100, VENTURA SOCKS est rattachée à « fabrication d'autres vêtements et accessoires » sous le code 1419Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.6 M € deux millions cinq cent quatre-vingt-quinze mille six cent quatre-vingt-dix €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 66.43 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de VENTURA SOCKS mentionnent une trésorerie de 194.95 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), VENTURA SOCKS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Christophe Legras apparaît comme Gérant de VENTURA SOCKS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.6 M | 1.27 M | 968.31 K | 1.04 M |
| Marge brute (€) | 1.27 M | 534.7 K | 519.27 K | 473.59 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 618.31 K | 99.08 K | 55.13 K | 71.19 K |
| EBITDA (€) | 250.8 K | 123.85 K | 91.25 K | 63.03 K |
| EBITDA - EBE (€) | 367.51 K | -24.77 K | -36.11 K | 8.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 91.51 K | 36.45 K | 11.65 K | 7.34 K |
| Résultat net (€) | 66.43 K | 32.56 K | 15.8 K | 14.87 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.56 | 2.57 | 1.63 | 1.44 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.58 | 8.7 | 4.57 | 4.45 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 3.63 | 2.58 | 1.88 | 1.23 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.25 M | 528.49 K | 488.81 K | 448.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 48.33 | 41.63 | 50.48 | 43.27 |
| Croissance | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.07 | 42.12 | 53.63 | 45.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 9.66 | 9.76 | 9.42 | 6.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 23.82 | 7.81 | 5.69 | 6.87 |
| Gestion BFR | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 608.9 K | 538.2 K | 432.87 K | 334.99 K |
| BFRE (€) | 268.54 K | 481.78 K | 321.78 K | 52.02 K |
| BFRHE (€) | 135.48 K | 35.81 K | 37 K | 96.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 85.62 | 154.75 | 163.17 | 118.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | 37.76 | 138.53 | 121.29 | 18.33 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 963.46 M | 124.54 M | 98.15 M | 272.91 M |
| Délais de paiement clients (j) | 102 | 121.49 | 73.86 | 144.35 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 137.5 | 106.05 | 95.75 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.1 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| Autonomie financière | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 633.14 K | 128.14 K | 110.64 K | 115.16 K |
| Dette nette (€) | -1.14 M | -861.85 K | -413.95 K | -662.37 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 24.39 | 10.09 | 11.43 | 11.12 |
| Font de roulement (€) | 591.02 K | 528.47 K | 420.36 K | 304.33 K |
| Couverture du BFR | 97.06 | 98.19 | 97.11 | 90.85 |
| Trésorerie (€) | 194.95 K | 17.92 K | 72 K | 184.36 K |
| Dettes financières (€) | 734.38 K | 545.65 K | 292.12 K | 219.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.8 | -6.73 | -3.74 | -5.75 |
| Ratio d'endettement (%) | -233.07 | -230.33 | -119.77 | -198.43 |
| Autonomie financière (%) | 0.67 | 0.69 | 1.18 | 1.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 590.55 K | 331.42 K | 191.76 K | 624.55 K |
| Liquidité générale | 69.77 | 50.87 | 56.07 | 71.04 |
| Liquidité réduite | 69.77 | 50.87 | 56.07 | 71.04 |
| Couverture de la dette | 0.43 | 0.33 | 0.24 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 622.52 K | 439.95 K | 423.96 K | 383.34 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 21.35 | 29.97 | 38.96 | 31.97 |
Dirigeants de VENTURA SOCKS
Sites et établissements déclarés
VENTURA SOCKS
52422325200023
20 AVENUE JOSEPH MARIE JACQUARD
10100
ROMILLY-SUR-SEINE
1419Z - Fabrication d'autres vêtements et accessoires
VENTURA SOCKS
52422325200015
RUE MILFORD HAVEN
10100
ROMILLY-SUR-SEINE
1413Z - Fabrication de vêtements de dessus
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161 Rue Gabriel Peri
- 10100
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Zi Les Guignons, 7 Cours Antoine Lavoisier
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22 Rue De Sezanne
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Zi Les Guignons, 18 Cours Antoine Lavoisier
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3 Avenue Beauregard
- 10400
- Nogent-Sur-Seine
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour VENTURA SOCKS ?
Sur la fiche de VENTURA SOCKS, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de VENTURA SOCKS ?
Christophe Legras est renseigné comme Gérant pour VENTURA SOCKS.
À combien se situe l’activité déclarée de VENTURA SOCKS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VENTURA SOCKS ressort à 2.6 M €.
Quelle activité administrative caractérise VENTURA SOCKS ?
VENTURA SOCKS présente le code NAF/APE 1419Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur VENTURA SOCKS ?
Sur la fiche de VENTURA SOCKS, la synthèse comptable présente un résultat net de 66.43 K € en 2024, une trésorerie de 194.95 K € et une rentabilité de 2.56 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VENTURA SOCKS ?
Concernant VENTURA SOCKS, le repère fournisseurs ressort à 137 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VENTURA SOCKS ?
Sur la fiche de VENTURA SOCKS, l’indicateur clients est renseigné à 102 jours.