AD HOC CAFE

1 PLACE DU DON - 80000 AMIENS
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.09 M €
2016
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
563.11 K €
2016
Profitabilité
8.7 %
2016
EBITDA
155.34 K €
2016
Résultat net
94.45 K €
2016
Trésorerie
17.66 K €
2023
BFR
-82.37 K €
2023
Dettes +1 an
44.36 K €
2023
Endettement
219.98 K €
2023
Délai paiement
10
fournisseur
Délai paiement
13
client

Informations légales et juridiques

RCS
AMIENS 524832623
SIREN
524832623
SIRET
52483262300010
N° TVA
FR89524832623
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
10/09/2010
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
5610A
Type d'activité
Restauration traditionnelle
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Thierry Martin
Téléphone
03 22 22 00 06
Email
NC
Site web
NC

À propos de AD HOC CAFE

La fiche juridique de AD HOC CAFE rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 sert son point de départ officiel.

Implantée à AMIENS, avec le code postal 80000, AD HOC CAFE est rattachée à « restauration traditionnelle » sous le code 5610A, repère utile pour qualifier son activité.

L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.09 M € un million quatre-vingt-neuf mille six cent quarante-et-un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 94.45 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2023, les comptes de AD HOC CAFE mentionnent une trésorerie de 17.66 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.

Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), AD HOC CAFE présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Thierry Martin apparaît comme Gérant de AD HOC CAFE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
BFR (€) -82.37 K -81.66 K -1.86 K 82.99 K
BFRE (€) -148.45 K -167.75 K -112.18 K -73.01 K
BFRHE (€) 52.06 K 35.69 K 20.28 K 50.79 K
Dette nette (€) -202.32 K -165.59 K -72.53 K -173.84 K
Font de roulement (€) -82.37 K -81.66 K -3.56 K 77.12 K
Couverture du BFR 100 100 191.09 92.93
Trésorerie (€) 17.66 K 54.04 K 88.34 K 99.35 K
Dettes financières (€) 44.36 K 16.84 K 21.13 K 167.74 K
Ratio d'endettement (%) -121.15 -84.18 -28.7 -91.64
Autonomie financière (%) 3.76 11.68 11.96 1.13
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 175.62 K 202.8 K 138.04 K 99.59 K
Liquidité générale 32.92 41.97 69.46 57.1
Liquidité réduite 32.92 41.97 69.46 57.1

Dirigeants de AD HOC CAFE

Gérant
Allison Sevrette
Gérant
Thierry Martin

Sites et établissements déclarés

AD HOC CAFE
52483262300010
1-3 1 PLACE DU DON 80000 AMIENS
5610A - Restauration traditionnelle
AD HOC CAFE
52483262300028
6 HAMEAU DU PETIT CAGNY 80680 SAINT-FUSCIEN
5630Z - Débits de boissons

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à AD HOC CAFE ?
Pour AD HOC CAFE, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de AD HOC CAFE ?
Thierry Martin figure comme Gérant pour AD HOC CAFE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour AD HOC CAFE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AD HOC CAFE est indiqué à 1.09 M €.
Sous quel code d’activité est classée AD HOC CAFE ?
AD HOC CAFE présente le code NAF/APE 5610A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour AD HOC CAFE ?
Concernant AD HOC CAFE, les données financières font apparaître un résultat net de 94.45 K € en 2016, une trésorerie de 17.66 K € et une rentabilité de 8.67 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à AD HOC CAFE ?
Concernant AD HOC CAFE, la valeur fournisseurs affichée est de 10 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AD HOC CAFE ?
Concernant AD HOC CAFE, le repère clients ressort à 12 jours.