SUNROOF
FERME DES GOUTTES BASSES - 52240 BREUVANNES-EN-BASSIGNY
Chiffre d'affaires
76.79 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
-94.98 K €
2021
Profitabilité
373.4 %
2021
EBITDA
-157.14 K €
2021
Résultat net
286.71 K €
2021
Trésorerie
537.89 K €
2021
BFR
1.39 M €
2021
Dettes +1 an
2.24 M €
2021
Endettement
2.26 M €
2021
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHAUMONT 525141719
SIREN
525141719
SIRET
52514171900019
N° TVA
FR57525141719
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1.3 M €
Date de création
01/10/2010
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
3511Z
Type d'activité
Production d'électricité
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de SUNROOF
La fiche juridique de SUNROOF rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 constitue son point de départ officiel.
Implantée à BREUVANNES-EN-BASSIGNY, avec le code postal 52240, SUNROOF est rattachée à « production d'électricité » sous le code 3511Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 76.79 K € soixante-seize mille sept cent quatre-vingt-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 286.71 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de SUNROOF mentionnent une trésorerie de 537.89 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Remy Thomas apparaît comme Gérant de SUNROOF, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 76.79 K | 193.72 K | 188.28 K | 145.26 K |
| Marge brute (€) | -94.98 K | 14.49 K | 43.98 K | 11.49 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -174.25 K | - | - | 8.53 K |
| EBITDA (€) | -157.14 K | -18.64 K | 19.81 K | 8.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | -17.1 K | - | - | -56 |
| Résultat d'exploitation (€) | -389.04 K | -241.62 K | -208.14 K | -197.71 K |
| Résultat net (€) | 286.71 K | 400.06 K | 310.33 K | 323.19 K |
| Taux de marge nette (%) | 373.38 | 206.51 | 164.83 | 222.49 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 8.82 | 13.49 | 12.1 | 14.33 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 5.2 | 8.07 | 6.53 | 6.86 |
| Valeur ajoutée (€) * | -44.5 K | 192.06 K | 94.9 K | 176.78 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -57.95 | 99.14 | 50.4 | 121.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | -123.69 | 7.48 | 23.36 | 7.91 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -204.65 | -9.62 | 10.52 | 5.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -226.92 | - | - | 5.87 |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.39 M | 1.22 M | 722.71 K | 670.13 K |
| BFRE (€) | - | - | - | 7.33 K |
| BFRHE (€) | 875.26 K | 747.54 K | 601.07 K | 578.2 K |
| BFR en jours de CA (j) | 6.62 K | 2.3 K | 1.4 K | 1.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 18.41 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.14 M | 396.75 M | 310.05 M | 230.11 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.85 | 34.56 | 180 | 36.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.05 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 518.61 K | - | - | 529.49 K |
| Dette nette (€) | -1.72 M | -1.47 M | -2 M | -2.36 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 675.38 | - | - | 364.5 |
| Font de roulement (€) | 1.39 M | 1.22 M | 721.71 K | 670.12 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 99.86 | 100 |
| Trésorerie (€) | 537.89 K | 526.92 K | 185.9 K | 91.8 K |
| Dettes financières (€) | 2.24 M | 1.93 M | 2.11 M | 2.44 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.32 | - | - | -4.47 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.94 | -49.51 | -78.15 | -104.86 |
| Autonomie financière (%) | 1.45 | 1.53 | 1.21 | 0.92 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 23.44 K | 62.29 K | 78.12 K | 15.5 K |
| Liquidité générale | - | - | - | 27.62 |
| Liquidité réduite | - | - | - | 27.62 |
| Couverture de la dette | 64.72 | 8.87 | 116.1 | 174.79 |
| Salaires et charges sociales (€) | 62.28 K | 16.7 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 66.36 | 7.38 | 1.27 | 1.65 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -78 K | -21.02 K | -58.73 K | -62.15 K |
Dirigeants de SUNROOF
Gérant
Sites et établissements déclarés
SUNROOF
52514171900019
FERME DES GOUTTES BASSES
52240
BREUVANNES-EN-BASSIGNY
3511Z - Production d'électricité
SUNROOF
52514171900027
2 RTE DE MALAINCOURT
52150
HACOURT
3511Z - Production d'électricité
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de SUNROOF ?
Remy Thomas apparaît en qualité de Gérant chez SUNROOF.
Quel montant de revenus est publié pour SUNROOF ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour SUNROOF ressort à 76.79 K €.
Quelle activité administrative caractérise SUNROOF ?
SUNROOF relève du code d’activité 3511Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour SUNROOF ?
Sur la fiche de SUNROOF, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 286.71 K € en 2021, une trésorerie de 537.89 K € et une rentabilité de 373.38 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à SUNROOF ?
Pour SUNROOF, le repère fournisseurs ressort à 40 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour SUNROOF ?
Pour SUNROOF, la valeur clients affichée est de 4 K jours.