Chiffre d'affaires
575.33 K €
2020
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
257.41 K €
2020
Profitabilité
1.9 %
2020
EBITDA
26.37 K €
2020
Résultat net
10.75 K €
2020
Trésorerie
200.33 K €
2023
BFR
227.07 K €
2023
Dettes +1 an
2.41 K €
2023
Endettement
51.99 K €
2023
Délai paiement
28
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
CANNES 527497853
SIREN
527497853
SIRET
52749785300020
N° TVA
FR69527497853
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
17.98 K €
Date de création
29/09/2010
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4399E
Type d'activité
Location avec opérateur de matériel de construction
Demande Kbis
Disponible
À propos de ESTEREL MANUTENTION
La fiche juridique de ESTEREL MANUTENTION rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 constitue son point de départ officiel.
Implantée à MOUGINS, avec le code postal 06250, ESTEREL MANUTENTION est rattachée à « location avec opérateur de matériel de construction » sous le code 4399E, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 575.33 K € cinq cent soixante-quinze mille trois cent trente €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 10.75 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ESTEREL MANUTENTION mentionnent une trésorerie de 200.33 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), ESTEREL MANUTENTION présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Sophie Terrible apparaît comme Gérant de ESTEREL MANUTENTION, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 575.33 K |
| Marge brute (€) | - | - | - | 257.41 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 28 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 26.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | 1.63 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 15.29 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 10.75 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 1.87 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 5.58 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 2.75 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 226.2 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 39.32 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 44.74 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 4.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 4.87 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 227.07 K | 178.66 K | 245.44 K | 283.51 K |
| BFRE (€) | 18.37 K | - | - | 40.68 K |
| BFRHE (€) | 5.92 K | -2.3 K | 2.8 K | 4.18 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 179.87 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 25.81 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 6.59 M |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 79.53 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 27.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 21.86 K |
| Dette nette (€) | 148.34 K | 121.16 K | 33.12 K | 38.35 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 3.8 |
| Font de roulement (€) | 218.18 K | 173.92 K | 240.82 K | 281.62 K |
| Couverture du BFR | 96.08 | 97.35 | 98.12 | 99.33 |
| Trésorerie (€) | 200.33 K | 233.14 K | 225.38 K | 236.93 K |
| Dettes financières (€) | 605 | 605 | 92.41 K | 114.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | 1.75 |
| Ratio d'endettement (%) | 38.06 | 31.8 | 18.44 | 19.91 |
| Autonomie financière (%) | 644.26 | 629.71 | 1.94 | 1.68 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.49 K | 106.64 K | 95.23 K | 81.82 K |
| Liquidité générale | 509.58 | - | - | 183.88 |
| Liquidité réduite | 509.58 | - | - | 183.88 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 0.19 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 220.45 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 28.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 3.41 K |
Dirigeants de ESTEREL MANUTENTION
Gérant
Sites et établissements déclarés
ESTEREL MANUTENTION
52749785300020
144 AVENUE DE LA PLAINE
06250
MOUGINS
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
ESTEREL MANUTENTION
52749785300012
MAS DU PETIT LOU
972 ROUTE DE DRAGUIGNAN
06530
LE TIGNET
4399E - Location avec opérateur de matériel de construction
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à ESTEREL MANUTENTION ?
Concernant ESTEREL MANUTENTION, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de ESTEREL MANUTENTION ?
Sophie Terrible apparaît en qualité de Gérant au sein de ESTEREL MANUTENTION.
Quel montant de revenus est publié pour ESTEREL MANUTENTION ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ESTEREL MANUTENTION s’élève à 575.33 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ESTEREL MANUTENTION ?
ESTEREL MANUTENTION est référencée avec le code d’activité 4399E pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour ESTEREL MANUTENTION ?
Concernant ESTEREL MANUTENTION, la synthèse comptable présente un résultat net de 10.75 K € en 2020, une trésorerie de 200.33 K € et une rentabilité de 1.87 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ESTEREL MANUTENTION ?
Concernant ESTEREL MANUTENTION, la valeur fournisseurs affichée est de 28 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ESTEREL MANUTENTION ?
Sur la fiche de ESTEREL MANUTENTION, la valeur clients affichée est de 80 jours.