Chiffre d'affaires
1.42 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
263.55 K €
2023
Profitabilité
-9.4 %
2023
EBITDA
98.32 K €
2023
Résultat net
-134.38 K €
2023
Trésorerie
223.09 K €
2023
BFR
40.08 K €
2023
Dettes +1 an
183.71 K €
2023
Endettement
979.37 K €
2023
Délai paiement
172
fournisseur
Délai paiement
3
client
Informations légales et juridiques
RCS
ROUEN 527956478
SIREN
527956478
SIRET
52795647800012
N° TVA
FR96527956478
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5 K €
Date de création
20/10/2010
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
ETI
Code APE
7911Z
Type d'activité
Activités des agences de voyage
Demande de Kbis
Disponible
À propos de H 10 VOYAGES
H 10 VOYAGES correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2010.
À CANTELEU (76380), H 10 VOYAGES développe une activité décrite comme « activités des agences de voyage » ; le code 7911Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.42 M €, soit un million quatre cent vingt-quatre mille six cent soixante-dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -134.38 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, H 10 VOYAGES affiche une trésorerie de 223.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
H 10 VOYAGES déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de H 10 VOYAGES est associé à Virginie Aumont, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.42 M | 886.89 K | 257.82 K | 385.32 K |
| Marge brute (€) | 263.55 K | 140.08 K | 40.84 K | 63.17 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 91.01 K | -7.86 K | 80.62 K | -60.8 K |
| EBITDA (€) | 98.32 K | -1.41 K | 128.48 K | -40.27 K |
| EBITDA - EBE (€) | -7.3 K | -6.45 K | -47.85 K | -20.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.66 K | -3.36 K | 125.81 K | -42.94 K |
| Résultat net (€) | -134.38 K | -1.32 K | 126.48 K | -42.12 K |
| Taux de marge nette (%) | -9.43 | -0.15 | 49.06 | -10.93 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.2 | 0.84 | -81.51 | 14.96 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | -19.52 | -0.21 | 24.37 | -10.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | 472.62 K | 116.6 K | 219.67 K | 59.21 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 33.17 | 13.15 | 85.2 | 15.37 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 18.5 | 15.79 | 15.84 | 16.39 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.9 | -0.16 | 49.83 | -10.45 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 6.39 | -0.89 | 31.27 | -15.78 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 40.08 K | -3.29 K | 98.16 K | 203.66 K |
| BFRE (€) | -594.55 K | -556.43 K | -308.57 K | -121.6 K |
| BFRHE (€) | 215.62 K | 10.07 K | 169.92 K | 88.59 K |
| BFR en jours de CA (j) | 10.27 | -1.35 | 138.97 | 192.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -152.32 | -229 | -436.86 | -115.19 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 841.6 M | 24.46 M | 120.02 M | 93.53 M |
| Délais de paiement clients (j) | 2.94 | 3.25 | 180 | 75.67 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.74 | 180 | 180 | 145.38 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | 0.11 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -129.62 K | 1.06 K | 135.53 K | -39.1 K |
| Dette nette (€) | -756.28 K | -234.88 K | -417.25 K | -427.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.1 | 0.12 | 52.57 | -10.15 |
| Font de roulement (€) | -157.57 K | - | - | - |
| Couverture du BFR | -393.18 | - | - | - |
| Trésorerie (€) | 223.09 K | 555.89 K | 256.99 K | 253.16 K |
| Dettes financières (€) | 183.71 K | - | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 5.83 | -220.96 | -3.08 | 10.93 |
| Ratio d'endettement (%) | 260.01 | 150.1 | 268.9 | 151.76 |
| Autonomie financière (%) | -1.58 | - | - | - |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 598.01 K | 586.49 K | 368.65 K | 158.08 K |
| Liquidité générale | 64.98 | 71.95 | 65 | 50.54 |
| Liquidité réduite | 64.98 | 71.95 | 65 | 50.54 |
| Couverture de la dette | -3.05 | -0.04 | 4.35 | -1.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 173.91 K | 145.67 K | 105.67 K | 121.13 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 9.65 | 12.76 | 33.56 | 24.69 |
Dirigeants de H 10 VOYAGES
Gérant
Sites et établissements déclarés
H 10 VOYAGES
52795647800012
BAPEAUME LES ROUEN
40 RUE DU CANAL
76380
CANTELEU
7911Z - Activités des agences de voyage
H 10 VOYAGES
52795647800038
HANGAR 10
QUAI FERDINAND DE LESSEPS
76000
ROUEN
7911Z - Activités des agences de voyage
H 10 VOYAGES
52795647800020
28 RUE JACQUES LELIEUR
76000
ROUEN
7911Z - Activités des agences de voyage
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39 - 41, 39 Rue Des Augustins
- 76000
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39, 41 Rue Des Augustins
- 76000
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18 Rue Jacques Monod
- 76130
- Mont-Saint-Aignan
25 Quai De France
- 76100
- Rouen
Zac Du Grand Launay, 4 Avenue Victor Grignard
- 76120
- Le Grand-Quevilly
Pat De La Vatine, 16 Rue Georges Charpak
- 76130
- Mont-Saint-Aignan
1 Rue De L'ABbaye
- 76960
- Notre-Dame-De-Bondeville
39 Rue Des Augustins
- 76000
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21 Rue Jacques Ferny
- 76760
- Yerville
151 Rue D'UElzen
- 76230
- Bois-Guillaume
Rue Jean Hure
- 76580
- Le Trait
810 Route De Paris
- 76520
- Franqueville-Saint-Pierre
8 Avenue Paul Delorme
- 76120
- Le Grand-Quevilly
Tourville La Riviere, 27 Boulevard Gabriel Peri
- 76410
- Tourville-La-Riviere
16 Rue Georges Charpak
- 76130
- Mont-Saint-Aignan
27 Rue Du Docteur Emile Bataille
- 76250
- Deville-Les-Rouen
184 Avenue Du Mont Riboudet
- 76000
- Rouen
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour H 10 VOYAGES ?
Concernant H 10 VOYAGES, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de H 10 VOYAGES ?
Virginie Aumont apparaît en qualité de Gérant au sein de H 10 VOYAGES.
Quel montant de revenus est publié pour H 10 VOYAGES ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour H 10 VOYAGES s’élève à 1.42 M €.
Quel repère NAF/APE identifie H 10 VOYAGES ?
H 10 VOYAGES présente le code NAF/APE 7911Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour H 10 VOYAGES ?
Pour H 10 VOYAGES, les données financières font apparaître un résultat net de -134.38 K € en 2023, une trésorerie de 223.09 K € et une rentabilité de -9.43 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à H 10 VOYAGES ?
Concernant H 10 VOYAGES, la valeur fournisseurs affichée est de 172 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de H 10 VOYAGES ?
Sur la fiche de H 10 VOYAGES, l’indicateur clients est renseigné à 3 jours.