Chiffre d'affaires
284.83 K €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
167.92 K €
2024
Profitabilité
855.3 %
2024
EBITDA
NC
-
Résultat net
2.44 M €
2024
Trésorerie
2.35 M €
2024
BFR
3.78 M €
2024
Dettes +1 an
NC
-
Endettement
404.16 K €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANNECY 528097231
SIREN
528097231
SIRET
52809723100062
N° TVA
FR17528097231
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
01/11/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
8211Z
Type d'activité
Services administratifs combinés de bureau
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TESS
TESS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2010.
À POISY (74330), TESS développe une activité décrite comme « services administratifs combinés de bureau » ; le code 8211Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 284.83 K €, soit deux cent quatre-vingt-quatre mille huit cent trente-trois, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 2.44 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TESS affiche une trésorerie de 2.35 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TESS est associé à Vivien Arnaud, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 284.83 K | 315.06 K | 310.01 K | 196.22 K |
| Marge brute (€) | 167.92 K | 258.25 K | 275.99 K | 155.62 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -68.65 K | 12.83 K | 18.65 K | -37.29 K |
| Résultat net (€) | 2.44 M | 386.55 K | 783.47 K | 344.64 K |
| Taux de marge nette (%) | 855.29 | 122.69 | 252.73 | 175.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 60.33 | 20.87 | 51.7 | 45.83 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 54.84 | 17.9 | 39.07 | 26.24 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.73 M | 878.46 K | 1.17 M | 538.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 958.63 | 278.82 | 378.77 | 274.69 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 58.95 | 81.97 | 89.03 | 79.31 |
| BFR (€) | 3.78 M | 1.55 M | 1.45 M | 903.89 K |
| BFRE (€) | 70.63 K | 11.67 K | - | - |
| BFRHE (€) | 1.19 M | 1.13 M | 420.46 K | 243.92 K |
| BFR en jours de CA (j) | 4.84 K | 1.8 K | 1.71 K | 1.68 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 90.51 | 13.51 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 925.99 M | 974.12 M | 357.11 M | 131.13 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.2 | 75.61 | 58.54 | 9.95 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.12 | 0 | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | 1.95 M | 45.44 K | 355.07 K | -195.34 K |
| Trésorerie (€) | 2.35 M | 352.43 K | 845.09 K | 366.2 K |
| Ratio d'endettement (%) | 48.22 | 2.45 | 23.43 | -25.97 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 16.95 K | 11.93 K | 5.53 K | 1.12 K |
| Liquidité générale | 931.01 | 508.66 | - | - |
| Liquidité réduite | 931.01 | 508.66 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 197.95 K | 178.1 K | 222.36 K | 170.88 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 53.95 | 42.35 | 48.54 | 52.88 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 55.86 K | 10.33 K | 73.3 K | - |
Dirigeants de TESS
Sites et établissements déclarés
TESS
52809723100062
237 ROUTE DE CHAVANNE
74330
POISY
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TESS
52809723100054
PARC DU CALVI
359 RUE DE L'ARTISANAT
74330
POISY
8211Z - Services administratifs combinés de bureau
TESS
52809723100047
7 CHE DU CRET ST MARTIN
74370
FILLIERE
6420Z - Activités des sociétés holding
TESS
52809723100039
LE GRAND EPAGNY
461 AV DU CENTRE
74330
EPAGNY METZ-TESSY
6420Z - Activités des sociétés holding
TESS
52809723100021
349 CHEMIN DE POESY
74330
POISY
6420Z - Activités des sociétés holding
TESS
52809723100013
IMP DE LA FRUITIERE
74540
GRUFFY
6420Z - Activités des sociétés holding
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- Annecy
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour TESS ?
Vivien Arnaud figure comme Président de SAS au sein de TESS.
Quel montant de revenus est publié pour TESS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TESS est indiqué à 284.83 K €.
Quelle activité administrative caractérise TESS ?
TESS présente le code NAF/APE 8211Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TESS ?
Concernant TESS, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.44 M € en 2024, une trésorerie de 2.35 M € et une rentabilité de 855.29 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TESS ?
Concernant TESS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 52 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TESS ?
Concernant TESS, l’indicateur clients est renseigné à 2 K jours.