Chiffre d'affaires
528.49 K €
2020
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
522.04 K €
2020
Profitabilité
0.3 %
2020
EBITDA
16.89 K €
2020
Résultat net
1.44 K €
2020
Trésorerie
2.5 K €
2020
BFR
37.61 K €
2020
Dettes +1 an
30 K €
2020
Endettement
215.57 K €
2020
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
151
client
Informations légales et juridiques
RCS
EVRY 528275928
SIREN
528275928
SIRET
52827592800018
N° TVA
FR86528275928
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
20/09/2010
Clôture exercice
30/06/2020
Taille entreprise
ETI
Code APE
4674B
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À LISSES (91090), THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage » ; le code 4674B en documente la lecture administrative.
Pour 2020, le chiffre d’affaires ressort à 528.49 K €, soit cinq cent vingt-huit mille quatre cent quatre-vingt-dix, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.44 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2020, THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S affiche une trésorerie de 2.5 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S est associé à Philippe Gouy, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 528.49 K | 483.25 K | 502.23 K | 2.5 K |
| Marge brute (€) | 522.04 K | 479.72 K | 492.83 K | 1.85 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 15.8 K | 13.04 K | 7.21 K | - |
| EBITDA (€) | 16.89 K | 14.26 K | 12.93 K | 1.7 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.09 K | -1.22 K | -5.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 16.89 K | 14.26 K | 12.93 K | 1.7 K |
| Résultat net (€) | 1.44 K | 1.55 K | 914 | 1.09 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.27 | 0.32 | 0.18 | 43.4 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.58 | 16.91 | 12 | 72.97 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | 0.64 | 0.61 | 0.41 | 15.7 |
| Valeur ajoutée (€) * | 367.76 K | 335.91 K | 346.3 K | 2.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 69.59 | 69.51 | 68.95 | 92.08 |
| Croissance | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | 98.78 | 99.27 | 98.13 | 74.08 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.2 | 2.95 | 2.57 | 68.08 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 2.99 | 2.7 | 1.44 | - |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| BFR (€) | 37.61 K | 78.5 K | 56.72 K | 6.22 K |
| BFRHE (€) | 18.57 K | 19.46 K | 11.97 K | 3.78 K |
| BFR en jours de CA (j) | 25.97 | 59.29 | 41.22 | 908.27 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.89 M | 25.76 M | 16.46 M | 25.89 K |
| Délais de paiement clients (j) | 150.15 | 180 | 159.54 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 68.94 | - |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.45 K | 1.56 K | 918 | - |
| Dette nette (€) | -213.07 K | - | -215.91 K | -5.29 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.27 | 0.32 | 0.18 | - |
| Font de roulement (€) | 37.6 K | 78.5 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 2.5 K | - | 301 | 130 |
| Dettes financières (€) | 30 K | 75.94 K | 49.11 K | 4.73 K |
| Capacité de remboursement (€) | -147.45 | - | -235.19 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -2.01 K | - | -2.84 K | -355.95 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.12 | 0.16 | 0.31 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 185.57 K | 167.31 K | 167.1 K | 689 |
| Couverture de la dette | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 1.57 |
| Salaires et charges sociales (€) | 491.78 K | 458.74 K | 477.09 K | - |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | 65.59 | 67.46 | 67.07 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 560 | - | - | 167 |
Dirigeants de THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
52827592800018
7 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
91090
LISSES
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
52827592800034
BATIMENT A
213 RUE DE GERLAND
69007
LYON
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S
52827592800026
28 RUE CROIX-BARRET
69007
LYON
4674B - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures pour la plomberie et le chauffage
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Concernant THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quel mandataire est identifié pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Philippe Gouy apparaît en qualité de Président de SAS chez THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S.
Quel montant de revenus est publié pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ressort à 528.49 K €.
Quel repère NAF/APE identifie THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S relève du code d’activité 4674B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.44 K € en 2020, une trésorerie de 2.5 K € et une rentabilité de 0.27 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Sur la fiche de THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S, la valeur fournisseurs affichée est de 232 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S ?
Sur la fiche de THERM DEPANNAGE SERVICES - T D S, l’indicateur clients est renseigné à 150 jours.