Chiffre d'affaires
1.81 M €
2020
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
775.49 K €
2020
Profitabilité
16.6 %
2020
EBITDA
334.71 K €
2020
Résultat net
300.49 K €
2020
Trésorerie
157.07 K €
2020
BFR
478.12 K €
2020
Dettes +1 an
43.87 K €
2020
Endettement
442.06 K €
2020
Délai paiement
56
fournisseur
Délai paiement
132
client
Informations légales et juridiques
RCS
DRAGUIGNAN 528356546
SIREN
528356546
SIRET
52835654600036
N° TVA
FR22528356546
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
01/10/2010
Clôture exercice
31/08/2020
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait k bis
Disponible
À propos de VALTERRA
La fiche juridique de VALTERRA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2010 forme son point de départ officiel.
Implantée à TOURRETTES, avec le code postal 83440, VALTERRA est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2020 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.81 M € un million huit cent quatorze mille trois cent quarante-six €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 300.49 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2020, les comptes de VALTERRA mentionnent une trésorerie de 157.07 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 10 - 19 salarié(s) recensé(s), VALTERRA présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Gilles Pascal apparaît comme Gérant de VALTERRA, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2020 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.81 M | 1.74 M |
| Marge brute (€) | 775.49 K | 588.25 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 284.65 K | 87.53 K |
| EBITDA (€) | 334.71 K | 106.9 K |
| EBITDA - EBE (€) | -50.07 K | -19.36 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 288.6 K | 46.29 K |
| Résultat net (€) | 300.49 K | 45.95 K |
| Taux de marge nette (%) | 16.56 | 2.64 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 52.31 | 16.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 29.56 | 6.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 735.05 K | 473.6 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.51 | 27.22 |
| Croissance | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 42.74 | 33.82 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 18.45 | 6.14 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 15.69 | 5.03 |
| Gestion BFR | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 478.12 K | 310.39 K |
| BFRE (€) | 268.92 K | 125.27 K |
| BFRHE (€) | 20.57 K | 75.65 K |
| BFR en jours de CA (j) | 96.18 | 65.13 |
| BFRE en jours de CA (j) | 54.1 | 26.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 102.25 M | 360.54 M |
| Délais de paiement clients (j) | 131.23 | 93.04 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 55.53 | 41.43 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 346.63 K | 107.67 K |
| Dette nette (€) | -284.98 K | -349.46 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 19.1 | 6.19 |
| Font de roulement (€) | 446.56 K | 288.61 K |
| Couverture du BFR | 93.4 | 92.98 |
| Trésorerie (€) | 157.07 K | 87.69 K |
| Dettes financières (€) | 43.87 K | 169.21 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.82 | -3.25 |
| Ratio d'endettement (%) | -49.61 | -127.57 |
| Autonomie financière (%) | 13.09 | 1.62 |
| Solvabilité | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 366.63 K | 246.17 K |
| Liquidité générale | 187.44 | 123.42 |
| Liquidité réduite | 187.44 | 123.42 |
| Couverture de la dette | 1.45 | 0.4 |
| Salaires et charges sociales (€) | 479.73 K | 485.74 K |
| Structure de l'activité | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 21.1 | 20.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 16.54 K | - |
Dirigeants de VALTERRA
Sites et établissements déclarés
VALTERRA
52835654600036
QUARTIER LA LOMBARDIE
1624 RTE DEPARTEMENTALE 562
83440
TOURRETTES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
VALTERRA
52835654600028
COTTE DE PETELIN
83440
CALLIAN
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
VALTERRA
52835654600044
1624 RD 562
QUA LA LOMBARDIE
83440
TOURRETTES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
VALTERRA
52835654600010
LOTISSEMENT L'ARGILE III
PARC D’ACTIVITE DE L’ARGILE
06370
MOUANS-SARTOUX
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Pole Louis D'EXcellence, 125 Via Nova
- 83600
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Lot. 20, Parc D Activite Delli-Zotti
- 83530
- Saint-Raphael
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour VALTERRA ?
Sur la fiche de VALTERRA, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes au titre de l’année 2021.
Quel mandataire est identifié pour VALTERRA ?
Gilles Pascal est renseigné comme Gérant pour VALTERRA.
À combien se situe l’activité déclarée de VALTERRA ?
Le montant d’activité publié concernant VALTERRA s’élève à 1.81 M €.
Quelle activité administrative caractérise VALTERRA ?
VALTERRA relève du code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour VALTERRA ?
Sur la fiche de VALTERRA, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 300.49 K € en 2020, une trésorerie de 157.07 K € et une rentabilité de 16.56 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour VALTERRA ?
Sur la fiche de VALTERRA, la valeur fournisseurs affichée est de 56 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VALTERRA ?
Sur la fiche de VALTERRA, le repère clients ressort à 131 jours.