Chiffre d'affaires
107.72 K €
2025
Effectif
NC
-
Marge brute
36.03 K €
2025
Profitabilité
-15 %
2025
EBITDA
34.8 K €
2025
Résultat net
-16.16 K €
2025
Trésorerie
3.4 K €
2025
BFR
104.51 K €
2025
Dettes +1 an
335.28 K €
2025
Endettement
346.32 K €
2025
Délai paiement
26
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
GAP 528631799
SIREN
528631799
SIRET
52863179900012
N° TVA
FR20528631799
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
20 K €
Date de création
01/11/2010
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Kbis en ligne
Disponible
À propos de ALIMAT
ALIMAT correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2010.
À BARATIER (05200), ALIMAT développe une activité décrite comme « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » ; le code 5530Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 107.72 K €, soit cent sept mille sept cent dix-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -16.16 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, ALIMAT affiche une trésorerie de 3.4 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
Le pilotage de ALIMAT est associé à Patrice Andre, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 107.72 K | 193.22 K | 456.03 K | 9.84 K |
| Marge brute (€) | 36.03 K | 53.05 K | 211.06 K | -199.27 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 51.57 K | 184.7 K | -199.25 K |
| EBITDA (€) | 34.8 K | 52.12 K | 185.13 K | -199.35 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -548 | -429 | 95 |
| Résultat d'exploitation (€) | -32.72 K | -12.26 K | 130.98 K | -199.35 K |
| Résultat net (€) | -16.16 K | -2.78 K | 104.5 K | -197.68 K |
| Taux de marge nette (%) | -15 | -1.44 | 22.92 | -2.01 K |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -4.07 | -0.66 | 24.21 | -399.47 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Rentabilité économique (%) | -2.17 | -0.36 | 12.58 | -19.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 39.55 K | 54.89 K | 221.23 K | -200.55 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 36.72 | 28.41 | 48.51 | -2.04 K |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Taux de marge brute (%) | 33.45 | 27.45 | 46.28 | -2.03 K |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 32.31 | 26.97 | 40.6 | -2.03 K |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 26.69 | 40.5 | -2.02 K |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| BFR (€) | 104.51 K | 180.94 K | 214 K | 270.29 K |
| BFRE (€) | 21.13 K | 16.73 K | - | - |
| BFRHE (€) | 77.4 K | 163.17 K | 231.1 K | -20.7 K |
| BFR en jours de CA (j) | 354.13 | 341.81 | 171.29 | 10.03 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 71.6 | 31.61 | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 22.84 M | 86.38 M | 288.74 M | -557.97 K |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 160.19 | 32.42 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 25.54 | 9.51 | 10.67 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0.02 | - | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 61.67 K | 158.68 K | -197.68 K |
| Dette nette (€) | -342.93 K | -346.82 K | -392.31 K | -772.18 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 31.91 | 34.8 | -2.01 K |
| Font de roulement (€) | 76.5 K | 167.26 K | 209.21 K | -136.07 K |
| Couverture du BFR | 73.2 | 92.44 | 97.76 | -50.34 |
| Trésorerie (€) | 3.4 K | 3.12 K | 7.04 K | 186.41 K |
| Dettes financières (€) | 309.86 K | 330.43 K | 362.91 K | 344.24 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -5.62 | -2.47 | 3.91 |
| Ratio d'endettement (%) | -86.27 | -82.33 | -90.88 | -1.56 K |
| Autonomie financière (%) | 1.28 | 1.27 | 1.19 | 0.14 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2023 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 8.45 K | 5.82 K | 31.64 K | 208 K |
| Liquidité générale | 32.5 | 52.07 | - | - |
| Liquidité réduite | 32.5 | 52.07 | - | - |
| Couverture de la dette | -4.85 | -1.31 | 4.29 | -9.91 |
| Salaires / CA (%) | 0.46 | 0.26 | 1.97 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 66 | 30.22 K | - |
Dirigeants de ALIMAT
Sites et établissements déclarés
ALIMAT
52863179900012
CHEMIN DE CROTS
05200
BARATIER
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ALIMAT ?
Patrice Andre est renseigné comme Gérant chez ALIMAT.
Quel montant de revenus est publié pour ALIMAT ?
Le montant d’activité publié concernant ALIMAT s’élève à 107.72 K €.
Quel repère NAF/APE identifie ALIMAT ?
ALIMAT présente le code NAF/APE 5530Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALIMAT ?
Sur la fiche de ALIMAT, la synthèse comptable présente un résultat net de -16.16 K € en 2025, une trésorerie de 3.4 K € et une rentabilité de -15 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ALIMAT ?
Pour ALIMAT, la valeur fournisseurs affichée est de 26 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALIMAT ?
Pour ALIMAT, la valeur clients affichée est de 205 jours.