Chiffre d'affaires
1.18 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
-19.84 K €
2024
Profitabilité
2 %
2024
EBITDA
63.32 K €
2024
Résultat net
23.75 K €
2024
Trésorerie
22.02 K €
2024
BFR
224.66 K €
2024
Dettes +1 an
43.23 K €
2024
Endettement
203.34 K €
2024
Délai paiement
15
fournisseur
Délai paiement
88
client
Informations légales et juridiques
RCS
FREJUS 528935422
SIREN
528935422
SIRET
52893542200014
N° TVA
FR59528935422
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
8 K €
Date de création
01/12/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
7739Z
Type d'activité
Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Kbis en ligne
Disponible
À propos de TPLOC
TPLOC correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À SAINT-RAPHAEL (83700), TPLOC développe une activité décrite comme « location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a. » ; le code 7739Z en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.18 M €, soit un million cent soixante-seize mille vingt-cinq, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 23.75 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TPLOC affiche une trésorerie de 22.02 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
Le pilotage de TPLOC est associé à STEMA, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.18 M | - | - | 368.57 K |
| Marge brute (€) | -19.84 K | - | - | 41.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 89.29 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 63.32 K | - | - | 46.37 K |
| EBITDA - EBE (€) | 25.97 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.45 K | - | - | -8.22 K |
| Résultat net (€) | 23.75 K | - | - | 25.37 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.02 | - | - | 6.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 13.74 | - | - | 28.75 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 6.31 | - | - | 9.04 |
| Valeur ajoutée (€) * | -14.63 K | - | - | 59.3 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | -1.24 | - | - | 16.09 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | -1.69 | - | - | 11.16 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 5.38 | - | - | 12.58 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 7.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 224.66 K | 131.89 K | 143.48 K | 130.3 K |
| BFRE (€) | 185 K | - | - | - |
| BFRHE (€) | -28.5 K | 12.8 K | -12.57 K | 9.87 K |
| BFR en jours de CA (j) | 69.73 | - | - | 129.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 57.42 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | -91.84 M | - | - | 9.96 M |
| Délais de paiement clients (j) | 87.88 | - | - | 141.8 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 14.39 | - | - | 52.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 167.58 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -181.32 K | -113.57 K | -170.88 K | -145.95 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 14.25 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 163.76 K | 116.89 K | 104.99 K | 100.45 K |
| Couverture du BFR | 72.89 | 88.63 | 73.17 | 77.09 |
| Trésorerie (€) | 22.02 K | 35.21 K | 10.4 K | 46.58 K |
| Dettes financières (€) | 43.23 K | 41.14 K | 54.56 K | 93.72 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.08 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -104.88 | -76.16 | -161.03 | -165.39 |
| Autonomie financière (%) | 4 | 3.63 | 1.94 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 99.21 K | 92.64 K | 88.23 K | 68.95 K |
| Liquidité générale | 152.02 | - | - | - |
| Liquidité réduite | 152.02 | - | - | - |
| Couverture de la dette | 0.46 | - | - | 1.19 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 8.15 K | - | - | 11.14 K |
Dirigeants de TPLOC
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TPLOC
52893542200014
268 VOIE DENIS PAPIN
83700
SAINT-RAPHAEL
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de TPLOC ?
STEMA apparaît en qualité de Président de SAS au sein de TPLOC.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TPLOC ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TPLOC s’élève à 1.18 M €.
Quelle activité administrative caractérise TPLOC ?
TPLOC relève du code d’activité 7739Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TPLOC ?
Sur la fiche de TPLOC, la synthèse comptable présente un résultat net de 23.75 K € en 2024, une trésorerie de 22.02 K € et une rentabilité de 2.02 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TPLOC ?
Sur la fiche de TPLOC, la valeur fournisseurs affichée est de 14 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TPLOC ?
Concernant TPLOC, le repère clients ressort à 88 jours.