Chiffre d'affaires
4.77 M €
2024
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
4.11 M €
2024
Profitabilité
-4.7 %
2024
EBITDA
-25.37 K €
2024
Résultat net
-224.66 K €
2024
Trésorerie
531.87 K €
2024
BFR
1.87 M €
2024
Dettes +1 an
3.5 M €
2024
Endettement
4.4 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
90
client
Informations légales et juridiques
RCS
SARREGUEMINES 529145260
SIREN
529145260
SIRET
52914526000012
N° TVA
FR43529145260
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
25/11/2010
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7820Z
Type d'activité
Activités des agences de travail temporaire
Demande Kbis
Disponible
À propos de TERCIO
TERCIO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2010.
À FORBACH (57600), TERCIO développe une activité décrite comme « activités des agences de travail temporaire » ; le code 7820Z en documente la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 4.77 M €, soit quatre millions sept cent soixante-douze mille cent trente-et-un, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -224.66 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERCIO affiche une trésorerie de 531.87 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TERCIO déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERCIO est associé à DLSI, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.77 M | 5 M | 6.19 M | 6.69 M |
| Marge brute (€) | 4.11 M | 4.42 M | 5.5 M | 6.17 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -143.03 K | 246.48 K | 249.79 K | 394.18 K |
| EBITDA (€) | -25.37 K | 340.83 K | 344.32 K | 562.33 K |
| EBITDA - EBE (€) | -117.66 K | -94.36 K | -94.54 K | -168.16 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -41.91 K | 325.67 K | 330.14 K | 551.29 K |
| Résultat net (€) | -224.66 K | 93.38 K | 122.33 K | 205.31 K |
| Taux de marge nette (%) | -4.71 | 1.87 | 1.98 | 3.07 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -18.47 | 6.48 | 8.82 | 15.73 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -3.93 | 1.55 | 2.01 | 3.61 |
| Valeur ajoutée (€) * | 3.53 M | 3.81 M | 4.57 M | 5.14 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 73.91 | 76.16 | 73.94 | 76.86 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 86.2 | 88.24 | 88.94 | 92.18 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -0.53 | 6.81 | 5.57 | 8.41 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -3 | 4.92 | 4.04 | 5.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.87 M | 2.11 M | 1.46 M | 858.62 K |
| BFRE (€) | 147.85 K | - | -435.32 K | - |
| BFRHE (€) | 1.18 M | 1.2 M | 325.92 K | 457.17 K |
| BFR en jours de CA (j) | 142.71 | 154.03 | 86.15 | 46.86 |
| BFRE en jours de CA (j) | 11.31 | - | -25.68 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.39 Md | 16.47 Md | 5.52 Md | 8.38 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 89.76 | 80.01 | 84.92 | 86.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.7 | 33.29 | 35.11 | 45.78 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -179.41 K | 152.71 K | 276.93 K | 279.91 K |
| Dette nette (€) | -3.86 M | -3.56 M | -3.02 M | -3.3 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -3.76 | 3.05 | 4.48 | 4.19 |
| Font de roulement (€) | 1.75 M | 1.99 M | 1.34 M | 811.03 K |
| Couverture du BFR | 93.75 | 94.11 | 91.92 | 94.46 |
| Trésorerie (€) | 531.87 K | 891.21 K | 1.57 M | 1.04 M |
| Dettes financières (€) | 3.49 M | 3.52 M | 2.98 M | 2.52 M |
| Capacité de remboursement (€) | 21.54 | -23.32 | -10.91 | -11.78 |
| Ratio d'endettement (%) | -317.81 | -247.16 | -217.8 | -252.6 |
| Autonomie financière (%) | 0.35 | 0.41 | 0.47 | 0.52 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 901.08 K | 931.38 K | 1.61 M | 1.81 M |
| Liquidité générale | 62.92 | - | 66.92 | - |
| Liquidité réduite | 62.92 | - | 66.92 | - |
| Couverture de la dette | -0.28 | 0.11 | 0.08 | 0.12 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.11 M | 4.02 M | 5.05 M | 5.58 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 65.76 | 61.17 | 61.88 | 63.16 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 33.61 K | 65.92 K | 103.47 K |
Dirigeants de TERCIO
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TERCIO
52914526000012
TECHNOPOLE FORBACH SUD
PLACE JEAN ERIC BOUSCH
57600
FORBACH
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000145
75 RUE MARCELIN BERTHELOT
13290
AIX-EN-PROVENCE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000137
55 RUE AUGUSTE COMTE
13290
AIX-EN-PROVENCE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000111
16 CHEMIN DU TRONCHON
69570
DARDILLY
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000103
IMMEUBLE LE RHONE ALPES
235 COURS LAFAYETTE
69006
LYON
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000095
565 AVENUE DU PRADO
13008
MARSEILLE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000079
83 RUE DE LA VICTOIRE
75009
PARIS
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000087
83 RUE DE LA VICTOIRE
75009
PARIS
7810Z - Activités des agences de placement de main-d'œuvre
TERCIO
52914526000061
LE SPACE B RTE DE GRENOBLE
AVENUE VALERY GISCARD D'ESTAING
06200
NICE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
TERCIO
52914526000129
BATIMENT B5
1330 AV J R G GAUTIER DE LA LAUZIERE
13080
AIX-EN-PROVENCE
7820Z - Activités des agences de travail temporaire
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140 Rue De Bitche
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- Saint-Avold
Avenue Andre Gouy
- 57380
- Faulquemont
2 Rue Goethe
- 57430
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1 Rte De La Gare
- 57320
- Bouzonville
Za Zone Artisanale
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- Creutzwald
Bp 41002, Rue De La Republique
- 57520
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Z.I.L., 7 Rue De Grenoble
- 57150
- Creutzwald
Avenue Emile Huchet
- 57800
- Freyming-Merlebach
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERCIO ?
Sur la fiche de TERCIO, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour TERCIO ?
DLSI apparaît en qualité de Président de SAS pour TERCIO.
Quel montant de revenus est publié pour TERCIO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERCIO ressort à 4.77 M €.
Sous quel code d’activité est classée TERCIO ?
TERCIO est référencée avec le code d’activité 7820Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TERCIO ?
Pour TERCIO, la synthèse comptable présente un résultat net de -224.66 K € en 2024, une trésorerie de 531.87 K € et une rentabilité de -4.71 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TERCIO ?
Pour TERCIO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 53 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TERCIO ?
Pour TERCIO, la valeur clients affichée est de 90 jours.