Chiffre d'affaires
20.66 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
20.22 M €
2023
Profitabilité
67.4 %
2023
EBITDA
18.83 M €
2023
Résultat net
13.92 M €
2023
Trésorerie
265 €
2023
BFR
17.73 M €
2023
Dettes +1 an
2.56 M €
2023
Endettement
6.29 M €
2023
Délai paiement
12
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NANTERRE 529241721
SIREN
529241721
SIRET
52924172100024
N° TVA
FR75529241721
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 M €
Date de création
20/12/2010
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
GE
Code APE
4617B
Type d'activité
Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de REFALY (Groupe Pomona)
REFALY (GROUPE POMONA) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2010.
À ANTONY (92160), REFALY (Groupe Pomona) développe une activité décrite comme « autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac » ; le code 4617B en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 20.66 M €, soit vingt millions six cent cinquante-sept mille huit cent soixante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 13.92 M € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, REFALY (GROUPE POMONA) affiche une trésorerie de 265 €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
REFALY (GROUPE POMONA) déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de REFALY (GROUPE POMONA) est associé à Eric Dumont, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.66 M | 15.08 M | 15.08 M | 14.96 M |
| Marge brute (€) | 20.22 M | 14.62 M | 14.62 M | 14.53 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 13.53 M | 13.53 M | 13.53 M |
| EBITDA (€) | 18.83 M | 13.52 M | 13.52 M | 13.53 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 1.13 K | 1.13 K | -2.77 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 18.83 M | 13.52 M | 13.52 M | 13.53 M |
| Résultat net (€) | 13.92 M | 9.49 M | 9.49 M | 9.09 M |
| Taux de marge nette (%) | 67.37 | 62.94 | 62.94 | 60.75 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 91.8 | 88.85 | 88.85 | 89.19 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 64.88 | 57.74 | 57.74 | 51.66 |
| Valeur ajoutée (€) * | 19.53 M | 14.14 M | 14.14 M | 14.1 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 94.55 | 93.81 | 93.81 | 94.25 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 97.87 | 96.97 | 96.97 | 97.09 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 91.17 | 89.71 | 89.71 | 90.46 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 89.71 | 89.71 | 90.44 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| BFR (€) | 17.73 M | -2.19 M | 14.23 M | -4.06 M |
| BFRE (€) | 11.54 M | - | 6.45 M | - |
| BFRHE (€) | 6.19 M | - | 4.72 M | - |
| BFR en jours de CA (j) | 313.34 | -53.09 | 344.44 | -98.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | 203.86 | - | 156.05 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 350.43 Md | - | 195.1 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 0.37 | 180 | 0.37 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 11.22 | 10.01 | 10.01 | 16.69 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 9.49 M | 9.49 M | 9.09 M |
| Dette nette (€) | -6.29 M | - | -2.7 M | - |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 62.94 | 62.94 | 60.75 |
| Trésorerie (€) | 265 | 0 | 3.06 M | 0 |
| Dettes financières (€) | 24.39 K | 15.72 K | 15.72 K | 14.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -0.28 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -41.47 | - | -25.26 | - |
| Autonomie financière (%) | 621.68 | 679.21 | 679.21 | 680.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3.72 M | 2.21 M | 2.21 M | 4.07 M |
| Liquidité générale | 341.11 | - | 285.47 | - |
| Liquidité réduite | 341.11 | - | 285.47 | - |
| Couverture de la dette | 3.76 | 4.32 | 4.32 | 2.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.22 M | 920.97 K | 920.97 K | 774.63 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 3.88 | 4.34 | 4.34 | 3.74 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 4.82 M | 3.83 M | 3.83 M | 4.23 M |
Dirigeants de REFALY (Groupe Pomona)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
REFALY (Groupe Pomona)
52924172100024
3 AVENUE DU DOCTEUR TENINE
92160
ANTONY
4617B - Autres intermédiaires du commerce en denrées, boissons et tabac
REFALY (Groupe Pomona)
52924172100016
2-4
2 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
92160
ANTONY
7010Z - Activités des sièges sociaux
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour REFALY (Groupe Pomona) ?
Concernant REFALY (Groupe Pomona), la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de REFALY (GROUPE POMONA) ?
Eric Dumont figure comme Président de SAS pour REFALY (GROUPE POMONA).
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour REFALY (GROUPE POMONA) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour REFALY (GROUPE POMONA) est indiqué à 20.66 M €.
Sous quel code d’activité est classée REFALY (GROUPE POMONA) ?
REFALY (Groupe Pomona) présente le code NAF/APE 4617B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour REFALY (Groupe Pomona) ?
Sur la fiche de REFALY (Groupe Pomona), la synthèse comptable présente un résultat net de 13.92 M € en 2023, une trésorerie de 265 € et une rentabilité de 67.37 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de REFALY (GROUPE POMONA) ?
Concernant REFALY (GROUPE POMONA), la valeur fournisseurs affichée est de 11 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de REFALY (GROUPE POMONA) ?
Concernant REFALY (GROUPE POMONA), la valeur clients affichée est de 374 jours.