ALGA SARL

RN 113 - 82100 CASTELSARRASIN
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
3.63 M €
2022
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
807.15 K €
2022
Profitabilité
5.4 %
2022
EBITDA
237.88 K €
2022
Résultat net
196.1 K €
2022
Trésorerie
584.88 K €
2024
BFR
1.15 M €
2024
Dettes +1 an
213.5 K €
2024
Endettement
1.15 M €
2024
Délai paiement
34
fournisseur
Délai paiement
30
client

Informations légales et juridiques

RCS
MONTAUBAN 529496184
SIREN
529496184
SIRET
52949618400019
N° TVA
FR74529496184
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
40 K €
Date de création
16/12/2010
Clôture exercice
29/02/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4764Z
Type d'activité
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Daniel Gervais
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de ALGA SARL

ALGA SARL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2010.

À CASTELSARRASIN (82100), ALGA SARL développe une activité décrite comme « commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé » ; le code 4764Z en précise la lecture administrative.

Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 3.63 M €, soit trois millions six cent vingt-six mille sept cent trente-neuf, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint 196.1 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2024, ALGA SARL affiche une trésorerie de 584.88 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

ALGA SARL déclare un effectif de 20 - 49 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de ALGA SARL est associé à Daniel Gervais, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2024 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) - 3.63 M 3 M 3.06 M
Marge brute (€) - 807.15 K 639.5 K 558.54 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 232.8 K 171.91 K 84.88 K
EBITDA (€) - 237.88 K 84.63 K 101.6 K
EBITDA - EBE (€) - -5.08 K 87.29 K -16.72 K
Résultat d'exploitation (€) - 217.38 K 48.98 K 66.8 K
Résultat net (€) - 196.1 K 60.68 K 47.36 K
Taux de marge nette (%) - 5.41 2.02 1.55
Rentabilité sur fonds propres (%) - 20.73 7.83 6.41
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2024 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) - 10.87 2.77 2.8
Valeur ajoutée (€) * - 931.22 K 615.8 K 560.47 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 25.68 20.5 18.29
Croissance 2024 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) - 22.26 21.29 18.22
Taux de marge d'EBITDA (%) - 6.56 2.82 3.32
Taux de marge opérationnelle (%) - 6.42 5.72 2.77
Gestion BFR 2024 2022 2021 2020
BFR (€) 1.15 M 1.11 M 1.47 M 616.14 K
BFRE (€) - 559.48 K 628.28 K 351.02 K
BFRHE (€) 1.2 M 189.64 K 116.22 K 263.28 K
BFR en jours de CA (j) - 112.11 178.74 73.38
BFRE en jours de CA (j) - 56.31 76.33 41.81
BFRHE en jours de CA (j) - 1.88 Md 956.55 M 2.21 Md
Délais de paiement clients (j) - 29.97 49.17 48.32
Délais de paiement fournisseurs (j) - 33.26 59.56 97.29
Ratio des stocks / CA (%) - 0.23 0.25 0.31
Autonomie financière 2024 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) - 311.66 K 222.84 K 104.69 K
Dette nette (€) -564.17 K -485.58 K -664.92 K -938.57 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 8.59 7.42 3.42
Font de roulement (€) 1.15 M 1.11 M 1.45 M 604 K
Couverture du BFR 100 99.37 98.6 98.03
Trésorerie (€) 584.88 K 364.88 K 726.62 K 1.84 K
Dettes financières (€) 213.5 K 424.95 K 937.61 K 149.3 K
Capacité de remboursement (€) - -1.56 -2.98 -8.97
Ratio d'endettement (%) -55.98 -51.33 -85.8 -126.95
Autonomie financière (%) 4.72 2.23 0.83 4.95
Solvabilité 2024 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 935.55 K 425.51 K 453.93 K 791.1 K
Liquidité générale - 83.79 84.02 47.26
Liquidité réduite - 83.79 84.02 47.26
Couverture de la dette - 1.25 0.71 0.57
Salaires et charges sociales (€) - 602.08 K 482.66 K 443.95 K
Structure de l'activité 2024 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) - 14.7 13.76 12.28
Impôts sur les bénéfices (€) - 37.71 K 6.27 K 13.58 K

Dirigeants de ALGA SARL

Gérant
Daniel Gervais

Sites et établissements déclarés

ALGA SARL
52949618400019
ZI DE L'ARTEL RN 113 82100 CASTELSARRASIN
4764Z - Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé

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Questions fréquentes

Quel effectif est rattaché à ALGA SARL ?
Sur la fiche de ALGA SARL, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de ALGA SARL ?
Daniel Gervais apparaît en qualité de Gérant pour ALGA SARL.
À combien se situe l’activité déclarée de ALGA SARL ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour ALGA SARL ressort à 3.63 M €.
Quel repère NAF/APE identifie ALGA SARL ?
ALGA SARL présente le code NAF/APE 4764Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur ALGA SARL ?
Pour ALGA SARL, les données financières font apparaître un résultat net de 196.1 K € en 2022, une trésorerie de 584.88 K € et une rentabilité de 5.41 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour ALGA SARL ?
Sur la fiche de ALGA SARL, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 33 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ALGA SARL ?
Concernant ALGA SARL, l’indicateur clients est renseigné à 30 jours.