Chiffre d'affaires
958.5 K €
2021
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
184.63 K €
2021
Profitabilité
3.1 %
2021
EBITDA
33.88 K €
2021
Résultat net
29.99 K €
2021
Trésorerie
29.29 K €
2021
BFR
225.83 K €
2021
Dettes +1 an
118.46 K €
2021
Endettement
184.51 K €
2021
Délai paiement
13
fournisseur
Délai paiement
5
client
Informations légales et juridiques
RCS
PONTOISE 529618274
SIREN
529618274
SIRET
52961827400011
N° TVA
FR72529618274
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
3 K €
Date de création
24/01/2011
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4711B
Type d'activité
Commerce d'alimentation générale
Demande Kbis
Disponible
À propos de MT CASH & CARRY
La fiche juridique de MT CASH & CARRY rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à CERGY, avec le code postal 95800, MT CASH & CARRY est rattachée à « commerce d'alimentation générale » sous le code 4711B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 958.5 K € neuf cent cinquante-huit mille cinq cent un €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 29.99 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de MT CASH & CARRY mentionnent une trésorerie de 29.29 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), MT CASH & CARRY présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Subramaniam Koneswaran apparaît comme Gérant de MT CASH & CARRY, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 958.5 K | 823.36 K | 714.57 K | 607.85 K |
| Marge brute (€) | 184.63 K | 148.33 K | 134.74 K | 130.08 K |
| EBITDA (€) | 33.88 K | 35.69 K | 33.42 K | 27.82 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 33.88 K | 34.58 K | 32.37 K | 26.7 K |
| Résultat net (€) | 29.99 K | 26.2 K | 26.28 K | 20.2 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.13 | 3.18 | 3.68 | 3.32 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 18.99 | 20.48 | 25.82 | 26.77 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 8.76 | 7.85 | 12.96 | 11.56 |
| Valeur ajoutée (€) * | 168.35 K | 143.36 K | 130.17 K | 125.76 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.56 | 17.41 | 18.22 | 20.69 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 19.26 | 18.01 | 18.86 | 21.4 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 3.53 | 4.33 | 4.68 | 4.58 |
| BFR (€) | 225.83 K | 221.42 K | 129.64 K | 75.93 K |
| BFRE (€) | 186.18 K | 170.3 K | 113.01 K | 61.97 K |
| BFRHE (€) | 10.35 K | 22.28 K | 5.53 K | 11.42 K |
| BFR en jours de CA (j) | 86 | 98.16 | 66.22 | 45.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | 70.9 | 75.5 | 57.72 | 37.21 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 27.19 M | 50.26 M | 10.83 M | 19.02 M |
| Délais de paiement clients (j) | 4.05 | 11.47 | 3.88 | 9.81 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 12.71 | 13.14 | 14.02 | 32.37 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.26 | 0.27 | 0.22 | 0.22 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dette nette (€) | -155.22 K | -177.2 K | -89.96 K | -96.8 K |
| Font de roulement (€) | 225.83 K | 221.42 K | 129.64 K | 75.93 K |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trésorerie (€) | 29.29 K | 28.83 K | 11.1 K | 2.54 K |
| Dettes financières (€) | 118.46 K | 146.8 K | 56.96 K | 22.95 K |
| Ratio d'endettement (%) | -98.27 | -138.47 | -88.4 | -128.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.33 | 0.87 | 1.79 | 3.29 |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 66.06 K | 59.24 K | 44.1 K | 76.39 K |
| Liquidité générale | 21.75 | 26.76 | 18.67 | 19.29 |
| Liquidité réduite | 21.75 | 26.76 | 18.67 | 19.29 |
| Couverture de la dette | 0.79 | 0.82 | 1.27 | 0.67 |
| Salaires et charges sociales (€) | 144.11 K | 107.89 K | 99.58 K | 101.46 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 13.48 | 12.05 | 12.94 | 15.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 5.29 K | 4.62 K | 4.64 K | 3.02 K |
Dirigeants de MT CASH & CARRY
Gérant
Sites et établissements déclarés
MT CASH & CARRY
52961827400011
23 AVENUE MONDETOUR
95800
CERGY
4711B - Commerce d'alimentation générale
MT CASH & CARRY
52961827400029
204 RUE DES CHENES BRUNS
95000
CERGY
4711B - Commerce d'alimentation générale
Entreprises similaires
10 Avenue Larcher
- 78400
- Chatou
5 Rue Ambroise Thomas
- 95100
- Argenteuil
221 Avenue Du President Wilson
- 93210
- Saint-Denis
10 Avenue Larcher
- 78400
- Chatou
10 Avenue Larcher
- 78400
- Chatou
Crisco Duo Batiment D/E 1Er Etage, 7 Avenue De La Cristallerie
- 92310
- Sevres
5 Rue Louison Bobet
- 95140
- Garges-Les-Gonesse
12 Rue Ernestine
- 75018
- Paris
94 Avenue De Suffren
- 75015
- Paris
8 Rue Paul Langevin
- 78370
- Plaisir
3 Avenue Des Entrepreneurs
- 95400
- Villiers-Le-Bel
4/6/8, 4 Rue Sainte-Anne
- 75001
- Paris
44 Rue Lepic
- 75018
- Paris
30 Avenue De Messine
- 75008
- Paris
Centre Commercial Basilique, 1 Place Du Caquet
- 93200
- Saint-Denis
183 Avenue De Clichy
- 75017
- Paris
27 Rue Des Poissonniers
- 75018
- Paris
123 Avenue Felix Faure
- 75015
- Paris
12 Rue Seveste
- 75018
- Paris
143-145 Et 216 Rue Tisserand, 143 Rue De Lourmel
- 75015
- Paris
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à MT CASH & CARRY ?
Pour MT CASH & CARRY, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes pour l’exercice 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de MT CASH & CARRY ?
Subramaniam Koneswaran est renseigné comme Gérant au sein de MT CASH & CARRY.
Quel montant de revenus est publié pour MT CASH & CARRY ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour MT CASH & CARRY est indiqué à 958.5 K €.
Quel repère NAF/APE identifie MT CASH & CARRY ?
MT CASH & CARRY est référencée avec le code d’activité 4711B pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur MT CASH & CARRY ?
Pour MT CASH & CARRY, la synthèse comptable présente un résultat net de 29.99 K € en 2021, une trésorerie de 29.29 K € et une rentabilité de 3.13 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de MT CASH & CARRY ?
Pour MT CASH & CARRY, la valeur fournisseurs affichée est de 13 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour MT CASH & CARRY ?
Pour MT CASH & CARRY, le repère clients ressort à 4 jours.