Chiffre d'affaires
3.75 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
519.95 K €
2023
Profitabilité
3.1 %
2023
EBITDA
169.4 K €
2023
Résultat net
114.49 K €
2023
Trésorerie
64.9 K €
2023
BFR
1.65 M €
2023
Dettes +1 an
229.29 K €
2023
Endettement
3.29 M €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
NC
SIREN
529649428
SIRET
52964942800016
N° TVA
FR26529649428
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
16 K €
Date de création
01/01/2011
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES)
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2011.
À L ANSE BERTRAND (97121), SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en précise la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 3.75 M €, soit trois millions sept cent quarante-huit mille neuf cent quatre, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 114.49 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) affiche une trésorerie de 64.9 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) est associé à Jerome Deby, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 3.75 M | 2.86 M | 3.23 M | 3.06 M |
| Marge brute (€) | 519.95 K | 369.81 K | 322.23 K | 481.69 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 380.46 K | 87.54 K | 192.59 K | 241.95 K |
| EBITDA (€) | 169.4 K | 122.18 K | 200.61 K | 279.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | 211.06 K | -34.64 K | -8.02 K | -37.17 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 154.77 K | 81.77 K | 187.48 K | 268.86 K |
| Résultat net (€) | 114.49 K | 61.98 K | 108.5 K | 159.24 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.05 | 2.16 | 3.36 | 5.21 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.7 | 3.61 | 6.56 | 10.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 2.16 | 1.25 | 2.29 | 3.97 |
| Valeur ajoutée (€) * | 592.78 K | 327.45 K | 438.3 K | 571 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 15.81 | 11.43 | 13.56 | 18.68 |
| Croissance | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 13.87 | 12.91 | 9.97 | 15.76 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.52 | 4.26 | 6.21 | 9.13 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.15 | 3.06 | 5.96 | 7.92 |
| Gestion BFR | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 1.65 M | 1.73 M | 1.82 M | 1.21 M |
| BFRE (€) | 1.1 M | 669.45 K | 529.8 K | 133.19 K |
| BFRHE (€) | 414.56 K | 540.63 K | 529.26 K | 382.35 K |
| BFR en jours de CA (j) | 160.3 | 219.92 | 205.44 | 144.52 |
| BFRE en jours de CA (j) | 107.33 | 85.3 | 59.84 | 15.91 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.26 Md | 4.24 Md | 4.69 Md | 3.2 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.13 | 0.08 | 0.08 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 350.84 K | 102.5 K | 121.92 K | 169.68 K |
| Dette nette (€) | -3.23 M | -2.63 M | -2.27 M | -1.72 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 9.36 | 3.58 | 3.77 | 5.55 |
| Font de roulement (€) | 1.58 M | 1.68 M | 1.73 M | 1.13 M |
| Couverture du BFR | 95.78 | 97.26 | 95.02 | 92.97 |
| Trésorerie (€) | 64.9 K | 609.61 K | 810.12 K | 750.47 K |
| Dettes financières (€) | 229.29 K | 513.33 K | 558.39 K | 101.89 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.21 | -25.61 | -18.62 | -10.14 |
| Ratio d'endettement (%) | -160.85 | -153.09 | -137.32 | -111.4 |
| Autonomie financière (%) | 8.76 | 3.34 | 2.96 | 15.16 |
| Solvabilité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 3 M | 2.67 M | 2.43 M | 2.28 M |
| Liquidité générale | 126.07 | 129.36 | 130.06 | 135.7 |
| Liquidité réduite | 126.07 | 129.36 | 130.06 | 135.7 |
| Couverture de la dette | 0.25 | 0.31 | 0.55 | 1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 269.34 K | 248.83 K | 222.88 K | 240.93 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 5.28 | 6.45 | 5.17 | 6.04 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 37.41 K | 5.03 K | 26.97 K | 25.71 K |
Dirigeants de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES)
Gérant
Sites et établissements déclarés
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES)
52964942800016
RUE DES MUSCADIERS
GUERY
97121
L ANSE BERTRAND
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ?
Pour SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES), le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ?
Jerome Deby est renseigné comme Gérant chez SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES).
Quel montant de revenus est publié pour SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ressort à 3.75 M €.
Quelle activité administrative caractérise SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ?
SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) est référencée avec le code d’activité 4312A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur SOCIETE DE TRAVAUX DE LA GUADELOUPE ET DE LA CARAIBES (SO.TRA.G CARAIBES) ?
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