Chiffre d'affaires
6.1 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
510.69 K €
2023
Profitabilité
1.3 %
2023
EBITDA
100.05 K €
2023
Résultat net
81.36 K €
2023
Trésorerie
145.5 K €
2024
BFR
902.61 K €
2024
Dettes +1 an
846.57 K €
2024
Endettement
953.67 K €
2024
Délai paiement
48
fournisseur
Délai paiement
21
client
Informations légales et juridiques
RCS
THONON-LES-BAINS 530061035
SIREN
530061035
SIRET
53006103500016
N° TVA
FR37530061035
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
240 K €
Date de création
03/02/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de COGEREST
La fiche juridique de COGEREST rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VILLE-LA-GRAND, avec le code postal 74100, COGEREST est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » sous le code 4634Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 6.1 M € six millions cent quatre mille cent cinq €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 81.36 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de COGEREST mentionnent une trésorerie de 145.5 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 6 - 9 salarié(s) recensé(s), COGEREST présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Olivier Morel apparaît comme Gérant de COGEREST, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 6.1 M | 5.56 M | 3.7 M |
| Marge brute (€) | - | 510.69 K | 483.58 K | 98.9 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 115.17 K | 90.5 K | 155.61 K |
| EBITDA (€) | - | 100.05 K | 95.58 K | 160.2 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | 15.12 K | -5.08 K | -4.59 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | 81.6 K | 80.49 K | 147.98 K |
| Résultat net (€) | - | 81.36 K | 85.8 K | 121.58 K |
| Taux de marge nette (%) | - | 1.33 | 1.54 | 3.28 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 33.79 | 53.83 | 165.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | 6 | 5.89 | 10.37 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 471.03 K | 438.06 K | 457.01 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 7.72 | 7.88 | 12.34 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | 8.37 | 8.7 | 2.67 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 1.64 | 1.72 | 4.32 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 1.89 | 1.63 | 4.2 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 902.61 K | 280.61 K | 269.97 K | 251.13 K |
| BFRE (€) | 553.67 K | -125.54 K | -211.53 K | -126.57 K |
| BFRHE (€) | 162.14 K | 157 K | 141.81 K | 105.25 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | 16.78 | 17.72 | 24.75 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -7.51 | -13.88 | -12.47 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 2.63 Md | 2.16 Md | 1.07 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | 20.98 | 22.04 | 26.9 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 47.81 | 57.42 | 60.25 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.08 | 0.1 | 0.11 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 127.33 K | 108.12 K | 141.97 K |
| Dette nette (€) | -808.17 K | -906.49 K | -1.01 M | -857.8 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.09 | 1.94 | 3.83 |
| Font de roulement (€) | 160.78 K | 219.6 K | 209.32 K | 175.88 K |
| Couverture du BFR | 17.81 | 78.26 | 77.54 | 70.04 |
| Trésorerie (€) | 145.5 K | 198.14 K | 285.68 K | 219.08 K |
| Dettes financières (€) | 172.29 K | 244.84 K | 319.31 K | 362.48 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -7.12 | -9.3 | -6.04 |
| Ratio d'endettement (%) | -327.27 | -376.51 | -630.63 | -1.17 K |
| Autonomie financière (%) | 1.43 | 0.98 | 0.5 | 0.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 61.56 K | 808.77 K | 917.54 K | 661.03 K |
| Liquidité générale | 49.2 | 52.01 | 50.55 | 47.86 |
| Liquidité réduite | 49.2 | 52.01 | 50.55 | 47.86 |
| Couverture de la dette | - | 1.18 | 1 | 2.25 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 386.56 K | 372.91 K | 279.16 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | 4.82 | 5.12 | 5.83 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -18.31 K | -16.68 K | - |
Dirigeants de COGEREST
Gérant
Sites et établissements déclarés
COGEREST
53006103500016
2 RUE DES CHASSEURS
74100
VILLE-LA-GRAND
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour COGEREST ?
Concernant COGEREST, le volume de personnel référencé est de 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quel mandataire est identifié pour COGEREST ?
Olivier Morel est renseigné comme Gérant au sein de COGEREST.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COGEREST ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COGEREST ressort à 6.1 M €.
Quelle activité administrative caractérise COGEREST ?
COGEREST relève du code d’activité 4634Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour COGEREST ?
Pour COGEREST, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 81.36 K € en 2023, une trésorerie de 145.5 K € et une rentabilité de 1.33 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COGEREST ?
Concernant COGEREST, la valeur fournisseurs affichée est de 48 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à COGEREST ?
Pour COGEREST, la valeur clients affichée est de 21 jours.