Chiffre d'affaires
252.22 K €
2017
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
108.78 K €
2017
Profitabilité
-5.1 %
2017
EBITDA
15.36 K €
2017
Résultat net
-12.9 K €
2017
Trésorerie
131.69 K €
2023
BFR
115.64 K €
2023
Dettes +1 an
325.36 K €
2023
Endettement
368.72 K €
2023
Délai paiement
6
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BORDEAUX 530559624
SIREN
530559624
SIRET
53055962400040
N° TVA
FR64530559624
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10 K €
Date de création
23/02/2011
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de ITSASOA
La fiche juridique de ITSASOA rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à ARES, avec le code postal 33740, ITSASOA est rattachée à « débits de boissons » sous le code 5630Z, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2017 fait apparaître un chiffre d’affaires de 252.22 K € deux cent cinquante-deux mille deux cent dix-neuf €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -12.9 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de ITSASOA mentionnent une trésorerie de 131.69 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), ITSASOA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Francois Harran apparaît comme Gérant de ITSASOA, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | 252.22 K | 358.23 K |
| Marge brute (€) | - | - | 108.78 K | 167.81 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 14.4 K | 49.8 K |
| EBITDA (€) | - | - | 15.36 K | 53.26 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | -959 | -3.47 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | 5.09 K | 25 K |
| Résultat net (€) | - | - | -12.9 K | 17.42 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | -5.11 | 4.86 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | -9.07 | 11.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | -4.03 | 4.69 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | 422.94 K | 157.37 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | 167.69 | 43.93 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | 43.13 | 46.84 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | 6.09 | 14.87 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.71 | 13.9 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| BFR (€) | 115.64 K | 148.11 K | 311.45 K | 5.57 K |
| BFRE (€) | -28.82 K | -30.02 K | - | -15.59 K |
| BFRHE (€) | 5.27 K | -1.48 K | 307.04 K | -578 |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | 450.72 | 5.67 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | -15.88 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | 212.17 M | -567.27 K |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | 180 | 16.68 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | 5.13 | 28.26 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | -2.52 K | 45.74 K |
| Dette nette (€) | -237.03 K | -256.07 K | - | -200.41 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | -1 | 12.77 |
| Font de roulement (€) | 108.15 K | 140.62 K | 303.93 K | -136 |
| Couverture du BFR | 93.52 | 94.94 | 97.59 | -2.44 |
| Trésorerie (€) | 131.69 K | 172.12 K | - | 16.03 K |
| Dettes financières (€) | 325.36 K | 384.14 K | 166.85 K | 179.97 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -4.38 |
| Ratio d'endettement (%) | -80.14 | -96.23 | - | -129.12 |
| Autonomie financière (%) | 0.91 | 0.69 | 0.85 | 0.86 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 35.87 K | 36.57 K | 3.11 K | 30.77 K |
| Liquidité générale | 39.18 | 41.6 | - | 15.17 |
| Liquidité réduite | 39.18 | 41.6 | - | 15.17 |
| Couverture de la dette | - | - | -11.58 | 1.1 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | 91.68 K | 113.86 K |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2017 | 2016 |
| Salaires / CA (%) | - | - | 30.89 | 26.25 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 2.55 K |
Dirigeants de ITSASOA
Gérant
Sites et établissements déclarés
ITSASOA
53055962400040
1 RUE DU COMMANDANT L’HERMINIER
33740
ARES
5630Z - Débits de boissons
ITSASOA
53055962400032
3 RUE DES BERGERONNETTES
33980
AUDENGE
5610A - Restauration traditionnelle
ITSASOA
53055962400024
15 ALLEE ERNEST DE BOISSIERE
33980
AUDENGE
5610A - Restauration traditionnelle
ITSASOA
53055962400016
4 PLACE MARCEL PREVOT
33121
CARCANS
5610A - Restauration traditionnelle
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- 33380
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Claouey, 2 Av Gen De Gaulle
- 33950
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ITSASOA ?
Concernant ITSASOA, le volume de personnel référencé est de 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ITSASOA ?
Francois Harran apparaît en qualité de Gérant pour ITSASOA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour ITSASOA ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ITSASOA ressort à 252.22 K €.
Sous quel code d’activité est classée ITSASOA ?
ITSASOA présente le code NAF/APE 5630Z dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour ITSASOA ?
Pour ITSASOA, la synthèse comptable présente un résultat net de -12.9 K € en 2017, une trésorerie de 131.69 K € et une rentabilité de -5.11 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ITSASOA ?
Concernant ITSASOA, la valeur fournisseurs affichée est de 5 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour ITSASOA ?
Concernant ITSASOA, le repère clients ressort à 449 jours.