Chiffre d'affaires
13.14 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
2.5 M €
2024
Profitabilité
3.3 %
2024
EBITDA
591.23 K €
2024
Résultat net
433.84 K €
2024
Trésorerie
1.31 M €
2024
BFR
6.09 M €
2024
Dettes +1 an
693.37 K €
2024
Endettement
2.48 M €
2024
Délai paiement
53
fournisseur
Délai paiement
80
client
Informations légales et juridiques
RCS
VALENCIENNES 530781053
SIREN
530781053
SIRET
53078105300026
N° TVA
FR95530781053
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
99 K €
Date de création
01/03/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4669C
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
Extrait k bis
Disponible
À propos de EPICAP
La fiche juridique de EPICAP rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 sert son point de départ officiel.
Implantée à ESCAUDAIN, avec le code postal 59124, EPICAP est rattachée à « commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services » sous le code 4669C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 13.14 M € treize millions cent quarante-deux mille neuf cent vingt-quatre €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 433.84 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de EPICAP mentionnent une trésorerie de 1.31 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), EPICAP présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Christophe Gohier apparaît comme Président de SAS de EPICAP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 13.14 M | 15.16 M | 13.19 M | 10.58 M |
| Marge brute (€) | 2.5 M | 2.97 M | 1.55 M | 1.71 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 469.75 K | 1.44 M | 302.97 K | 659.61 K |
| EBITDA (€) | 591.23 K | 1.01 M | 285.68 K | 640.97 K |
| EBITDA - EBE (€) | -121.49 K | 426.84 K | 17.29 K | 18.64 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 486.58 K | 939.38 K | 234.23 K | 597.47 K |
| Résultat net (€) | 433.84 K | 723.98 K | 239.44 K | 506.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.3 | 4.78 | 1.82 | 4.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 7.33 | 13.2 | 5.03 | 11.2 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 5.16 | 8.53 | 2.86 | 7.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.72 M | 3.15 M | 1.83 M | 1.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.69 | 20.8 | 13.85 | 17.94 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 18.99 | 19.58 | 11.72 | 16.2 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.5 | 6.67 | 2.17 | 6.06 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.57 | 9.49 | 2.3 | 6.23 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 6.09 M | 5.9 M | 5.62 M | 4.51 M |
| BFRE (€) | 4.48 M | 4.75 M | 3.7 M | 3.61 M |
| BFRHE (€) | 280.15 K | 239.75 K | 386.42 K | 309.86 K |
| BFR en jours de CA (j) | 169.11 | 142.11 | 155.43 | 155.74 |
| BFRE en jours de CA (j) | 124.34 | 114.31 | 102.43 | 124.59 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 10.09 Md | 9.96 Md | 13.96 Md | 8.98 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 79.78 | 77.33 | 93.05 | 80.97 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 52.66 | 44.24 | 69.23 | 53.54 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.27 | 0.25 | 0.24 | 0.29 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 849.32 K | 1.46 M | 603.99 K | 881.54 K |
| Dette nette (€) | -1.18 M | -2.07 M | -2.11 M | -1.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 6.46 | 9.64 | 4.58 | 8.33 |
| Font de roulement (€) | 6.07 M | 5.82 M | 5.6 M | 4.43 M |
| Couverture du BFR | 99.62 | 98.68 | 99.65 | 98.05 |
| Trésorerie (€) | 1.31 M | 886.8 K | 1.51 M | 543.28 K |
| Dettes financières (€) | 693.37 K | 890.63 K | 1.12 M | 118.11 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.38 | -1.42 | -3.49 | -1.48 |
| Ratio d'endettement (%) | -19.85 | -37.72 | -44.3 | -28.88 |
| Autonomie financière (%) | 8.54 | 6.16 | 4.25 | 38.29 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.77 M | 2.04 M | 2.48 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 171.66 | 141.23 | 137.94 | 165.95 |
| Liquidité réduite | 171.66 | 141.23 | 137.94 | 165.95 |
| Couverture de la dette | 1.64 | 1.66 | 1.01 | 2.91 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.99 M | 1.48 M | 1.2 M | 1.02 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 12.03 | 7.9 | 7.22 | 7.63 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 109.69 K | 205.72 K | 43.19 K | 144.95 K |
Dirigeants de EPICAP
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
EPICAP
53078105300026
LOT 7
CITE DES SIX MARIANNES
59124
ESCAUDAIN
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300083
ZONE ARTISANALE LES PONTEREAUX
44530
DREFFEAC
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300075
LOT 11
LOTISSEMENT LE HAUT DE FEYE
54700
LESMENILS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300067
IMPASSE DU LUXEMBOURG
77127
LIEUSAINT
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300059
CAMPAGNE DU MONT
27210
SAINT-MACLOU
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300042
BOULEVARD TOLSTOI
54510
TOMBLAINE
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300034
13 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE
77170
BRIE-COMTE-ROBERT
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
EPICAP
53078105300018
14 RUE HERONVAL
62000
ARRAS
4669C - Commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services
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41 Rue Du Petit Bruxelles
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3 Zae Les Dix Muids, 47 Rue Margaret Hamilton
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Zone Industrielle, Rue Du Bas Pre
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à EPICAP ?
Concernant EPICAP, le volume de personnel référencé est de 20 - 49 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de EPICAP ?
Christophe Gohier figure comme Président de SAS pour EPICAP.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour EPICAP ?
Le montant d’activité publié concernant EPICAP est indiqué à 13.14 M €.
Sous quel code d’activité est classée EPICAP ?
EPICAP est référencée avec le code d’activité 4669C dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur EPICAP ?
Pour EPICAP, la synthèse comptable présente un résultat net de 433.84 K € en 2024, une trésorerie de 1.31 M € et une rentabilité de 3.3 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de EPICAP ?
Sur la fiche de EPICAP, la valeur fournisseurs affichée est de 53 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour EPICAP ?
Pour EPICAP, le repère clients ressort à 80 jours.