VALCASH

4 RUE DES CAMELIAS - 85670 PALLUAU
Bilans
Chiffre d'affaires
1.9 M €
2016
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
823.46 K €
2016
Profitabilité
3.5 %
2016
EBITDA
98.41 K €
2016
Résultat net
66.12 K €
2016
Trésorerie
59.99 K €
2017
BFR
320.62 K €
2017
Dettes +1 an
147 €
2017
Endettement
54.64 K €
2017
Délai paiement
46
fournisseur
Délai paiement
18
client

Informations légales et juridiques

RCS
LA ROCHE-SUR-YON 530934835
SIREN
530934835
SIRET
53093483500048
N° TVA
FR12530934835
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7.5 K €
Date de création
01/04/2011
Clôture exercice
31/12/2017
Taille entreprise
PME
Code APE
6820B
Type d'activité
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Obtenir un Kbis
Disponible
Dirigeant
Celine Lemaitre
Téléphone
05 46 44 16 29
Email
NC
Site web
NC

À propos de VALCASH

La fiche juridique de VALCASH rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.

Implantée à PALLUAU, avec le code postal 85670, VALCASH est rattachée à « location de terrains et d'autres biens immobiliers » sous le code 6820B, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2016 fait apparaître un chiffre d’affaires de 1.9 M € un million neuf cent un mille quatre cent trente-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 66.12 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2017, les comptes de VALCASH mentionnent une trésorerie de 59.99 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), VALCASH présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.

Celine Lemaitre apparaît comme Président de SAS de VALCASH, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2017 2016
Chiffre d'affaires (€) - 1.9 M
Marge brute (€) - 823.46 K
Excédent brut d'exploitation (€) - 161.03 K
EBITDA (€) - 98.41 K
EBITDA - EBE (€) - 62.62 K
Résultat d'exploitation (€) - 74.83 K
Résultat net (€) - 66.12 K
Taux de marge nette (%) - 3.48
Rentabilité sur fonds propres (%) - 41.29
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2017 2016
Rentabilité économique (%) - 13.12
Valeur ajoutée (€) * - 759.77 K
Valeur ajoutée / CA (%) * - 39.96
Croissance 2017 2016
Taux de marge brute (%) - 43.31
Taux de marge d'EBITDA (%) - 5.18
Taux de marge opérationnelle (%) - 8.47
Gestion BFR 2017 2016
BFR (€) 320.62 K 161.18 K
BFRE (€) - -219.63 K
BFRHE (€) 312.34 K 311.2 K
BFR en jours de CA (j) - 30.94
BFRE en jours de CA (j) - -42.16
BFRHE en jours de CA (j) - 1.62 Md
Délais de paiement clients (j) - 17.95
Délais de paiement fournisseurs (j) - 45.4
Ratio des stocks / CA (%) - 0.01
Autonomie financière 2017 2016
Capacité d'autofinancement (€) - 92.19 K
Dette nette (€) 5.35 K -277.63 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) - 4.85
Font de roulement (€) 320.62 K 157.71 K
Couverture du BFR 100 97.85
Trésorerie (€) 59.99 K 66.15 K
Dettes financières (€) 147 102.59 K
Capacité de remboursement (€) - -3.01
Ratio d'endettement (%) 1.66 -173.38
Autonomie financière (%) 2.19 K 1.56
Solvabilité 2017 2016
Dettes d'exploitation (€) * 54.49 K 237.72 K
Liquidité générale - 111.45
Liquidité réduite - 111.45
Couverture de la dette - 0.65
Salaires et charges sociales (€) - 668.07 K
Structure de l'activité 2017 2016
Salaires / CA (%) - 28.46
Impôts sur les bénéfices (€) - 4.13 K

Dirigeants de VALCASH

Président de SAS
Celine Lemaitre
Directeur Général
Arnaud Vanoutrive

Sites et établissements déclarés

VALCASH
53093483500048
4 RUE DES CAMELIAS 85670 PALLUAU
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
VALCASH
53093483500030
15 RUE PARC OLLIVIER 29510 BRIEC
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
VALCASH
53093483500022
CC LECLERC - C CIAL DE GOURVILLY 150 ROUTE DE BREST 29000 QUIMPER
5610B - Cafétérias et autres libres-services
VALCASH
53093483500014
ZI DE LA ROCHELLE PERIGNY AVENUE PAUL LANGEVIN 17180 PERIGNY
4639B - Commerce de gros (commerce interentreprises) alimentaire non spécialisé

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6 La Fuie - 44650 - Lege

Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour VALCASH ?
Pour VALCASH, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour VALCASH ?
Celine Lemaitre est renseigné comme Président de SAS chez VALCASH.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour VALCASH ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour VALCASH s’élève à 1.9 M €.
Sous quel code d’activité est classée VALCASH ?
VALCASH est référencée avec le code d’activité 6820B dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur VALCASH ?
Pour VALCASH, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 66.12 K € en 2016, une trésorerie de 59.99 K € et une rentabilité de 3.48 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VALCASH ?
Sur la fiche de VALCASH, le repère fournisseurs ressort à 45 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à VALCASH ?
Pour VALCASH, la valeur clients affichée est de 18 jours.