AU FIL DE L'EAU

8 RUE DE COURBIAC - 17100 SAINTES
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
129.08 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
63.54 K €
2021
Profitabilité
-11.4 %
2021
EBITDA
-14.57 K €
2021
Résultat net
-14.74 K €
2021
Trésorerie
27 K €
2021
BFR
-4.91 K €
2021
Dettes +1 an
171 €
2021
Endettement
79.75 K €
2021
Délai paiement
14
fournisseur
Délai paiement
4
client

Informations légales et juridiques

RCS
SAINTES 531315729
SIREN
531315729
SIRET
53131572900016
N° TVA
FR34531315729
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
1 K €
Date de création
31/03/2011
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
5530Z
Type d'activité
Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs
Extrait Kbis en ligne
Disponible
Dirigeant
Jean-Michel Gourgues
Téléphone
05 46 93 08 00
Email
NC
Site web
NC

À propos de AU FIL DE L'EAU

AU FIL DE L'EAU correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2011.

À SAINTES (17100), AU FIL DE L'EAU développe une activité décrite comme « terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs » ; le code 5530Z en documente la lecture administrative.

Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 129.08 K €, soit cent vingt-neuf mille soixante-dix-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -14.74 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2021, AU FIL DE L'EAU affiche une trésorerie de 27 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.

Le pilotage de AU FIL DE L'EAU est associé à Jean-Michel Gourgues, identifié avec la fonction de Gérant, information à suivre dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2021
Chiffre d'affaires (€) 129.08 K
Marge brute (€) 63.54 K
Excédent brut d'exploitation (€) -14.96 K
EBITDA (€) -14.57 K
EBITDA - EBE (€) -397
Résultat d'exploitation (€) -14.65 K
Résultat net (€) -14.74 K
Taux de marge nette (%) -11.42
Rentabilité sur fonds propres (%) 31.55
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021
Rentabilité économique (%) -44.59
Valeur ajoutée (€) * 85.49 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 66.23
Croissance 2021
Taux de marge brute (%) 49.22
Taux de marge d'EBITDA (%) -11.29
Taux de marge opérationnelle (%) -11.59
Gestion BFR 2021
BFR (€) -4.91 K
BFRE (€) -33.55 K
BFRHE (€) -43.37 K
BFR en jours de CA (j) -13.88
BFRE en jours de CA (j) -94.88
BFRHE en jours de CA (j) -15.34 M
Délais de paiement clients (j) 3.11
Délais de paiement fournisseurs (j) 13.49
Ratio des stocks / CA (%) 0.01
Autonomie financière 2021
Capacité d'autofinancement (€) -14.5 K
Dette nette (€) -52.75 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -11.23
Font de roulement (€) -49.93 K
Couverture du BFR 1.02 K
Trésorerie (€) 27 K
Dettes financières (€) 171
Capacité de remboursement (€) 3.64
Ratio d'endettement (%) 112.94
Autonomie financière (%) -273.14
Solvabilité 2021
Dettes d'exploitation (€) * 34.56 K
Liquidité générale 35.92
Liquidité réduite 35.92
Couverture de la dette -0.46
Salaires et charges sociales (€) 103.26 K
Structure de l'activité 2021
Salaires / CA (%) 72.22

Dirigeants de AU FIL DE L'EAU

Gérant
Jean-Michel Gourgues

Sites et établissements déclarés

AU FIL DE L'EAU
53131572900016
8 RUE DE COURBIAC 17100 SAINTES
5530Z - Terrains de camping et parcs pour caravanes ou véhicules de loisirs

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Questions fréquentes

Quelle personne est renseignée à la tête de AU FIL DE L'EAU ?
Jean-Michel Gourgues figure comme Gérant chez AU FIL DE L'EAU.
Quel montant de revenus est publié pour AU FIL DE L'EAU ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour AU FIL DE L'EAU ressort à 129.08 K €.
Sous quel code d’activité est classée AU FIL DE L'EAU ?
AU FIL DE L'EAU présente le code NAF/APE 5530Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour AU FIL DE L'EAU ?
Concernant AU FIL DE L'EAU, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -14.74 K € en 2021, une trésorerie de 27 K € et une rentabilité de -11.42 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour AU FIL DE L'EAU ?
Sur la fiche de AU FIL DE L'EAU, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 13 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de AU FIL DE L'EAU ?
Concernant AU FIL DE L'EAU, la valeur clients affichée est de 3 jours.