Chiffre d'affaires
374.84 K €
2022
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
365.02 K €
2022
Profitabilité
11.4 %
2022
EBITDA
93.9 K €
2022
Résultat net
42.86 K €
2022
Trésorerie
574.84 K €
2022
BFR
478.19 K €
2022
Dettes +1 an
2.29 M €
2022
Endettement
2.78 M €
2022
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
41
client
Informations légales et juridiques
RCS
MELUN 532054871
SIREN
532054871
SIRET
53205487100027
N° TVA
FR40532054871
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.91 M €
Date de création
18/04/2011
Clôture exercice
31/03/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
6430Z
Type d'activité
Fonds de placement et entités financières similaires
Extrait Kbis
Disponible
À propos de TIBI'Z GROUP
TIBI'Z GROUP correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2011.
À SERVON (77170), TIBI'Z GROUP développe une activité décrite comme « fonds de placement et entités financières similaires » ; le code 6430Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 374.84 K €, soit trois cent soixante-quatorze mille huit cent quarante-deux, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 42.86 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, TIBI'Z GROUP affiche une trésorerie de 574.84 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TIBI'Z GROUP déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TIBI'Z GROUP est associé à Julien Tibi, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 374.84 K | 397.36 K | 488.95 K |
| Marge brute (€) | 365.02 K | 374.1 K | 457.29 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 40.8 K | 82.6 K |
| EBITDA (€) | 93.9 K | 47.35 K | 81.59 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | -6.54 K | 1.01 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 93.9 K | 47.35 K | 81.59 K |
| Résultat net (€) | 42.86 K | 8.53 K | 17.62 K |
| Taux de marge nette (%) | 11.43 | 2.15 | 3.6 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 1.02 | 0.21 | 0.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.61 | 0.12 | 0.25 |
| Valeur ajoutée (€) * | 319.34 K | 317.2 K | 392.52 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 85.19 | 79.83 | 80.28 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 97.38 | 94.15 | 93.53 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 25.05 | 11.92 | 16.69 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 10.27 | 16.89 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 478.19 K | 355.36 K | 416.16 K |
| BFRHE (€) | -354.24 K | - | -403.49 K |
| BFR en jours de CA (j) | 465.63 | 326.43 | 310.66 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -363.79 M | - | -540.5 M |
| Délais de paiement clients (j) | 40.54 | 6.37 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 180 | 180 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 8.63 K | 17.62 K |
| Dette nette (€) | -2.21 M | -2.22 M | -2.49 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 2.17 | 3.6 |
| Font de roulement (€) | 122.14 K | 27.86 K | 9.94 K |
| Couverture du BFR | 25.54 | 7.84 | 2.39 |
| Trésorerie (€) | 574.84 K | 508.87 K | 354.78 K |
| Dettes financières (€) | 2.29 M | 2.24 M | 2.23 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | -256.95 | -141.08 |
| Ratio d'endettement (%) | -52.75 | -53.53 | -60.1 |
| Autonomie financière (%) | 1.83 | 1.85 | 1.86 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 138.86 K | 162.8 K | 206.49 K |
| Couverture de la dette | 0.34 | 0.07 | 0.11 |
| Salaires et charges sociales (€) | 266.39 K | 331.98 K | 372.65 K |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 48.79 | 59.03 | 52.75 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 13.21 K | 4.93 K | 15.98 K |
Dirigeants de TIBI'Z GROUP
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TIBI'Z GROUP
53205487100027
ZAC DU NOYER AUX PERDRIX ZONE SUD
3 RUE DU NOYER AUX PERDRIX
77170
SERVON
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
TIBI'Z GROUP
53205487100019
R KASLER LOT 7/ZAC CHAMP ST JULIEN
3 PLACE HENRI MOISSAN
94460
VALENTON
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
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N°5 Au 7, 5 Rue De Monttessuy
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2 Place De Rio De Janeiro
- 75008
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TIBI'Z GROUP ?
Pour TIBI'Z GROUP, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TIBI'Z GROUP ?
Julien Tibi est renseigné comme Président de SAS au sein de TIBI'Z GROUP.
À combien se situe l’activité déclarée de TIBI'Z GROUP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TIBI'Z GROUP s’élève à 374.84 K €.
Sous quel code d’activité est classée TIBI'Z GROUP ?
TIBI'Z GROUP relève du code d’activité 6430Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TIBI'Z GROUP ?
Pour TIBI'Z GROUP, la synthèse comptable présente un résultat net de 42.86 K € en 2022, une trésorerie de 574.84 K € et une rentabilité de 11.43 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TIBI'Z GROUP ?
Concernant TIBI'Z GROUP, le repère fournisseurs ressort à 447 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TIBI'Z GROUP ?
Sur la fiche de TIBI'Z GROUP, l’indicateur clients est renseigné à 41 jours.