Chiffre d'affaires
928.13 K €
2025
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
527.91 K €
2025
Profitabilité
114.2 %
2025
EBITDA
134.09 K €
2025
Résultat net
1.06 M €
2025
Trésorerie
670.76 K €
2025
BFR
3.41 M €
2025
Dettes +1 an
131.37 K €
2025
Endettement
445.61 K €
2025
Délai paiement
40
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
CHALONS-EN-CHAMPAGNE 532156254
SIREN
532156254
SIRET
53215625400023
N° TVA
FR94532156254
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
2.6 M €
Date de création
05/05/2011
Clôture exercice
31/03/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
6420Z
Type d'activité
Activités des sociétés holding
K-bis
Disponible
À propos de HOLDING DERVAL ET ROGE
HOLDING DERVAL ET ROGE correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2011.
À SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE (51300), HOLDING DERVAL ET ROGE développe une activité décrite comme « activités des sociétés holding » ; le code 6420Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 928.13 K €, soit neuf cent vingt-huit mille cent vingt-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.06 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HOLDING DERVAL ET ROGE affiche une trésorerie de 670.76 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HOLDING DERVAL ET ROGE déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HOLDING DERVAL ET ROGE est associé à Richard Roge, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 928.13 K | 962.06 K | 736.34 K | 623.45 K |
| Marge brute (€) | 527.91 K | 575.59 K | 436.37 K | 273.12 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -19.43 K | 37.17 K | 25.1 K | -15.3 K |
| EBITDA (€) | 134.09 K | 195.28 K | 142.12 K | 102.12 K |
| EBITDA - EBE (€) | -153.51 K | -158.11 K | -117.02 K | -117.42 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 97.99 K | 139.85 K | 92.34 K | 69.96 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 639.12 K | 483.81 K | 546.59 K |
| Taux de marge nette (%) | 114.2 | 66.43 | 65.7 | 87.67 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 17.85 | 12.92 | 11.06 | 13.78 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 16.6 | 11.31 | 10.02 | 12.17 |
| Valeur ajoutée (€) * | 547.65 K | 635.34 K | 457.8 K | 331.74 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 59.01 | 66.04 | 62.17 | 53.21 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 56.88 | 59.83 | 59.26 | 43.81 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.45 | 20.3 | 19.3 | 16.38 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -2.09 | 3.86 | 3.41 | -2.45 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.41 M | 2.49 M | 1.92 M | 1.6 M |
| BFRE (€) | -40.14 K | -45.73 K | 60.65 K | - |
| BFRHE (€) | 2.73 M | 2.49 M | 1.68 M | 1.43 M |
| BFR en jours de CA (j) | 1.34 K | 943.03 | 950.33 | 935.92 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.79 | -17.35 | 30.06 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 6.94 Md | 6.56 Md | 3.38 Md | 2.44 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 39.6 | 48.18 | 18.22 | 31.92 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | - |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.1 M | 694.55 K | 533.6 K | 578.76 K |
| Dette nette (€) | 225.16 K | -659.24 K | -274.8 K | -496.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 118.09 | 72.19 | 72.47 | 92.83 |
| Font de roulement (€) | 3.36 M | 2.49 M | 1.92 M | 1.6 M |
| Couverture du BFR | 98.62 | 100 | 100 | 99.93 |
| Trésorerie (€) | 670.76 K | 45.05 K | 180.3 K | 26.45 K |
| Dettes financières (€) | 131.37 K | 265.78 K | 292.52 K | 389 K |
| Capacité de remboursement (€) | 0.21 | -0.95 | -0.51 | -0.86 |
| Ratio d'endettement (%) | 3.79 | -13.32 | -6.28 | -12.51 |
| Autonomie financière (%) | 45.2 | 18.62 | 14.96 | 10.2 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 267.19 K | 438.51 K | 162.58 K | 132.65 K |
| Liquidité générale | 823.68 | 414.62 | 456.64 | - |
| Liquidité réduite | 823.68 | 414.62 | 456.64 | - |
| Couverture de la dette | 4.75 | 1.65 | 3.28 | 5.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | 524.65 K | 517.15 K | 390.76 K | 271.7 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 41.23 | 39.22 | 38.43 | 31.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 104.11 K | 89.18 K | 38.92 K | 29.76 K |
Dirigeants de HOLDING DERVAL ET ROGE
Sites et établissements déclarés
HOLDING DERVAL ET ROGE
53215625400023
12 RUE DU PONT
51300
SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE
6420Z - Activités des sociétés holding
HOLDING DERVAL ET ROGE
53215625400015
13 RUE DES CUGNOTS
51300
SAINT-LUMIER-EN-CHAMPAGNE
6420Z - Activités des sociétés holding
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Zone Industrielle, Avenue Du Maquis Des Glieres
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Concernant HOLDING DERVAL ET ROGE, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Richard Roge est renseigné comme Gérant pour HOLDING DERVAL ET ROGE.
À combien se situe l’activité déclarée de HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HOLDING DERVAL ET ROGE est indiqué à 928.13 K €.
Quelle activité administrative caractérise HOLDING DERVAL ET ROGE ?
HOLDING DERVAL ET ROGE présente le code NAF/APE 6420Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Concernant HOLDING DERVAL ET ROGE, les données financières font apparaître un résultat net de 1.06 M € en 2025, une trésorerie de 670.76 K € et une rentabilité de 114.2 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Pour HOLDING DERVAL ET ROGE, la valeur fournisseurs affichée est de 40 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à HOLDING DERVAL ET ROGE ?
Pour HOLDING DERVAL ET ROGE, le repère clients ressort à 1 K jours.