Chiffre d'affaires
421.59 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
242.84 K €
2025
Profitabilité
4.1 %
2025
EBITDA
72.69 K €
2025
Résultat net
17.49 K €
2025
Trésorerie
49.09 K €
2025
BFR
60.57 K €
2025
Dettes +1 an
117.89 K €
2025
Endettement
142.07 K €
2025
Délai paiement
9
fournisseur
Délai paiement
13
client
Informations légales et juridiques
RCS
ANGERS 532449188
SIREN
532449188
SIRET
53244918800012
N° TVA
FR76532449188
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
20/05/2011
Clôture exercice
31/10/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
9329Z
Type d'activité
Autres activités récréatives et de loisirs
K-bis
Disponible
À propos de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS
COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2011.
À SAUMUR (49400), COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS développe une activité décrite comme « autres activités récréatives et de loisirs » ; le code 9329Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 421.59 K €, soit quatre cent vingt-et-un mille cinq cent quatre-vingt-neuf, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 17.49 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS affiche une trésorerie de 49.09 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS est associé à Bernard Henry, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 421.59 K | 428.41 K | 432.5 K | 365.66 K |
| Marge brute (€) | 242.84 K | 221.13 K | 185.03 K | 160.6 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 72.76 K | 28.6 K | 8.99 K | 7.62 K |
| EBITDA (€) | 72.69 K | 30.14 K | 10.94 K | 8.75 K |
| EBITDA - EBE (€) | 62 | -1.53 K | -1.95 K | -1.13 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 59.77 K | 13.28 K | 1.37 K | 930 |
| Résultat net (€) | 17.49 K | -30.37 K | 515 | 3.38 K |
| Taux de marge nette (%) | 4.15 | -7.09 | 0.12 | 0.92 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 51.69 | -87.47 | 0.76 | 11.91 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 9.94 | -13.56 | 0.18 | 1.52 |
| Valeur ajoutée (€) * | 258.52 K | 234.89 K | 171.49 K | 152.68 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 61.32 | 54.83 | 39.65 | 41.75 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 57.6 | 51.62 | 42.78 | 43.92 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 17.24 | 7.03 | 2.53 | 2.39 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.26 | 6.68 | 2.08 | 2.08 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 60.57 K | 91.87 K | 87.22 K | 101.2 K |
| BFRE (€) | -1.87 K | -4.15 K | -6.96 K | 9.04 K |
| BFRHE (€) | 13.35 K | 77.19 K | 76.23 K | 17.26 K |
| BFR en jours de CA (j) | 52.44 | 78.27 | 73.61 | 101.02 |
| BFRE en jours de CA (j) | -1.62 | -3.53 | -5.87 | 9.02 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 15.42 M | 90.59 M | 90.32 M | 17.29 M |
| Délais de paiement clients (j) | 12.4 | 9.25 | 11.55 | 16.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 8.19 | 4.87 | 15.46 | 7.16 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.07 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 30.72 K | -11.96 K | 10.18 K | 11.23 K |
| Dette nette (€) | -92.98 K | -170.43 K | -192.99 K | -119.05 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.29 | -2.79 | 2.35 | 3.07 |
| Font de roulement (€) | 60.57 K | 91.81 K | 87.1 K | 101.2 K |
| Couverture du BFR | 100 | 99.94 | 99.86 | 100 |
| Trésorerie (€) | 49.09 K | 18.77 K | 17.83 K | 74.9 K |
| Dettes financières (€) | 117.89 K | 164.66 K | 179.91 K | 171.25 K |
| Capacité de remboursement (€) | -3.03 | 14.24 | -18.96 | -10.6 |
| Ratio d'endettement (%) | -274.86 | -490.83 | -283.41 | -419.47 |
| Autonomie financière (%) | 0.29 | 0.21 | 0.38 | 0.17 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 24.19 K | 24.48 K | 30.79 K | 22.7 K |
| Liquidité générale | 46.11 | 50.83 | 46.31 | 50.62 |
| Liquidité réduite | 46.11 | 50.83 | 46.31 | 50.62 |
| Couverture de la dette | 0.87 | -1.4 | 0.03 | 0.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 171.24 K | 197.88 K | 184.6 K | 159.4 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 33.24 | 39.12 | 36.38 | 36.97 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 0 | -9.6 K |
Dirigeants de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS
53244918800012
6 PLACE DE L'ARCHE DOREE
49400
SAUMUR
9329Z - Autres activités récréatives et de loisirs
COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS
53244918800020
5 RUE BONNEMERE
49400
SAUMUR
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
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72 Rue Des Petites Granges
- 49400
- Saumur
La Garenne, Rue Du Manoir
- 49250
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Brissac-Quince, 7 Bd Des Fontenelles
- 49250
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- 49400
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- 49400
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- 49140
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- 49250
- Brissac Loire Aubance
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Zone Ecoparc - St Lambert Des Levees, Boulevard Des Demoiselles
- 49400
- Saumur
Saint Hilaire Saint Florent, 24 Rue Jules Amiot
- 49400
- Saumur
Lasse, 553 Rte De La Pature
- 49390
- Noyant-Villages
1 Rue De L'ABbaye
- 49400
- Saumur
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Sur la fiche de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS, l’effectif indiqué atteint 3 - 5 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Bernard Henry figure comme Président de SAS pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS.
Quel montant de revenus est publié pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS s’élève à 421.59 K €.
Quelle activité administrative caractérise COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS est référencée avec le code d’activité 9329Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS, les données financières font apparaître un résultat net de 17.49 K € en 2025, une trésorerie de 49.09 K € et une rentabilité de 4.15 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Sur la fiche de COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS, le repère fournisseurs ressort à 8 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS ?
Pour COMPAGNIE SAUMUROISE DE NAVIGATION - SAINT NICOLAS, le repère clients ressort à 12 jours.