Chiffre d'affaires
2.53 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.01 M €
2024
Profitabilité
3.2 %
2024
EBITDA
173.78 K €
2024
Résultat net
80.74 K €
2024
Trésorerie
237.85 K €
2024
BFR
133.63 K €
2024
Dettes +1 an
227.84 K €
2024
Endettement
467.96 K €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
10
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-QUENTIN 532970324
SIREN
532970324
SIRET
53297032400028
N° TVA
FR38532970324
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
5 K €
Date de création
15/06/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
5610C
Type d'activité
Restauration de type rapide
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TRICA
La fiche juridique de TRICA rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à GUISE, avec le code postal 02120, TRICA est rattachée à « restauration de type rapide » sous le code 5610C, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.53 M € deux millions cinq cent vingt-sept mille neuf cent cinquante-six €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 80.74 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TRICA mentionnent une trésorerie de 237.85 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRICA présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
SALK apparaît comme Président de SAS de TRICA, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.53 M | 2.53 M | - | 2.5 M |
| Marge brute (€) | 1.01 M | 1.01 M | - | 1.06 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 276.97 K | 320.77 K | - | 346.61 K |
| EBITDA (€) | 173.78 K | 217.58 K | - | 242.83 K |
| EBITDA - EBE (€) | 103.19 K | 103.19 K | - | 103.78 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 71.91 K | 115.7 K | - | 165.56 K |
| Résultat net (€) | 80.74 K | 80.71 K | - | 125.47 K |
| Taux de marge nette (%) | 3.19 | 3.19 | - | 5.03 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 72.38 | 72.38 | - | 66.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 13.93 | 13.93 | - | 16.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 956.26 K | 954.48 K | - | 991.83 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 37.83 | 37.76 | - | 39.75 |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 39.87 | 39.87 | - | 42.65 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 6.87 | 8.61 | - | 9.73 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.96 | 12.69 | - | 13.89 |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 133.63 K | 133.6 K | 35.27 K | 239.03 K |
| BFRE (€) | -165.74 K | -165.73 K | -214.19 K | -134.6 K |
| BFRHE (€) | 40.9 K | 40.86 K | 26.61 K | -13.23 K |
| BFR en jours de CA (j) | 19.29 | 19.29 | - | 34.97 |
| BFRE en jours de CA (j) | -23.93 | -23.93 | - | -19.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 283.28 M | 282.99 M | - | -90.43 M |
| Délais de paiement clients (j) | 9.64 | 9.64 | - | 10.98 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.49 | 23.49 | - | 25.31 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.02 | - | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 185.55 K | 229.36 K | - | 203.55 K |
| Dette nette (€) | -230.11 K | -230.1 K | -376.01 K | -249.02 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 7.34 | 9.07 | - | 8.16 |
| Font de roulement (€) | 113.01 K | 112.98 K | -5.96 K | 177.19 K |
| Couverture du BFR | 84.57 | 84.57 | -16.9 | 74.13 |
| Trésorerie (€) | 237.85 K | 237.85 K | 181.62 K | 325.01 K |
| Dettes financières (€) | 227.84 K | 227.84 K | 252.33 K | 313.93 K |
| Capacité de remboursement (€) | -1.24 | -1 | - | -1.22 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.28 | -206.33 | -1.22 K | -132.33 |
| Autonomie financière (%) | 0.49 | 0.49 | 0.12 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 219.5 K | 219.49 K | 264.07 K | 198.26 K |
| Liquidité générale | 66.7 | 66.69 | 48.2 | 70.39 |
| Liquidité réduite | 66.7 | 66.69 | 48.2 | 70.39 |
| Couverture de la dette | 0.67 | 0.67 | - | 1.29 |
| Salaires et charges sociales (€) | 718.92 K | 718.92 K | - | 695.81 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 24.46 | 24.46 | - | 23.64 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 17.71 K | 17.7 K | - | 39.75 K |
Dirigeants de TRICA
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
TRICA
53297032400028
1109 RUE DES DOCTEURS DEVILLERS
02120
GUISE
5610C - Restauration de type rapide
TRICA
53297032400010
6 ALLEE DES CHATAIGNIERS
02100
FAYET
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
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Zone Artisanale, 425 Rue Jean Monnet
- 02120
- Guise
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TRICA ?
Sur la fiche de TRICA, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TRICA ?
SALK apparaît en qualité de Président de SAS pour TRICA.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TRICA ?
Le montant d’activité publié concernant TRICA est indiqué à 2.53 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TRICA ?
TRICA présente le code NAF/APE 5610C sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour TRICA ?
Concernant TRICA, les données financières font apparaître un résultat net de 80.74 K € en 2024, une trésorerie de 237.85 K € et une rentabilité de 3.19 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de TRICA ?
Sur la fiche de TRICA, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TRICA ?
Sur la fiche de TRICA, la valeur clients affichée est de 10 jours.