Chiffre d'affaires
2.29 M €
2023
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
841.61 K €
2023
Profitabilité
5.8 %
2023
EBITDA
527.36 K €
2023
Résultat net
133.82 K €
2023
Trésorerie
82.1 K €
2024
BFR
6.16 M €
2024
Dettes +1 an
6.19 M €
2024
Endettement
6.59 M €
2024
Délai paiement
74
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
BLOIS 533031472
SIREN
533031472
SIRET
53303147200012
N° TVA
FR55533031472
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
773.2 K €
Date de création
14/06/2011
Clôture exercice
31/03/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande Kbis
Disponible
À propos de CAP CINEMA AGEN
CAP CINEMA AGEN correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique débute en 2011.
À BLOIS (41000), CAP CINEMA AGEN développe une activité décrite comme « activités des sièges sociaux » ; le code 7010Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 2.29 M €, soit deux millions deux cent quatre-vingt-huit mille neuf cent soixante-dix-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 133.82 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CAP CINEMA AGEN affiche une trésorerie de 82.1 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
CAP CINEMA AGEN déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | 2.29 M | 1.64 M | - |
| Marge brute (€) | - | 841.61 K | 581.11 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 547.59 K | - |
| EBITDA (€) | - | 527.36 K | 528.62 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 18.96 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | - | -51.31 K | -25.16 K | - |
| Résultat net (€) | - | 133.82 K | 186.75 K | - |
| Taux de marge nette (%) | - | 5.85 | 11.38 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | 2.33 | 3.12 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | - | 1.04 | 1.43 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | - | 1.01 M | 948.42 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | 44.17 | 57.78 | - |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | - | 36.77 | 35.41 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | 23.04 | 32.21 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 33.36 | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 6.16 M | 6.3 M | 6.4 M | 6.48 M |
| BFRE (€) | -137.35 K | -318.55 K | -252.49 K | -199.48 K |
| BFRHE (€) | 6.07 M | 6.4 M | 6.54 M | 6.59 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | 1 K | 1.42 K | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | -50.8 | -56.15 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | 40.15 Md | 29.42 Md | - |
| Délais de paiement clients (j) | - | 180 | 180 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | 73.17 | 79.95 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | 0.01 | 0.01 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 741.94 K | - |
| Dette nette (€) | -6.51 M | -7 M | -7.04 M | -6.97 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 45.2 | - |
| Font de roulement (€) | 6.02 M | 6.18 M | 6.36 M | 6.43 M |
| Couverture du BFR | 97.68 | 98.11 | 99.36 | 99.35 |
| Trésorerie (€) | 82.1 K | 92.83 K | 66.78 K | 77.14 K |
| Dettes financières (€) | 6.19 M | 6.6 M | 6.73 M | 6.61 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -9.49 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -117.39 | -122.15 | -117.68 | -100.26 |
| Autonomie financière (%) | 0.9 | 0.87 | 0.89 | 1.05 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 257.41 K | 379.33 K | 331.52 K | 402 K |
| Liquidité générale | 96.96 | 93.73 | 94.44 | 96.77 |
| Liquidité réduite | 96.96 | 93.73 | 94.44 | 96.77 |
| Couverture de la dette | - | 1.59 | 1.98 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | - | 296.24 K | 209.99 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | - | 10.32 | 10.59 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | -132 | - | - |
Sites et établissements déclarés
CAP CINEMA AGEN
53303147200012
ZAC
RUE DES ONZE ARPENTS
41000
BLOIS
7010Z - Activités des sièges sociaux
CAP CINEMA AGEN
53303147200046
9 RUE DE LA PRUNE
47000
AGEN
5630Z - Débits de boissons
CAP CINEMA AGEN
53303147200038
PLACE DU PIN
PLACE DU 14 JUILLET
47000
AGEN
5914Z - Projection de films cinématographiques
CAP CINEMA AGEN
53303147200053
16 RUE BLAISE PASCAL
17180
PERIGNY
5914Z - Projection de films cinématographiques
CAP CINEMA AGEN
53303147200020
78 BD DU PRESIDENT CARNOT
47000
AGEN
5914Z - Projection de films cinématographiques
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour CAP CINEMA AGEN ?
Sur la fiche de CAP CINEMA AGEN, l’effectif indiqué atteint 10 - 19 personnes au titre de l’année 2022.
À combien se situe l’activité déclarée de CAP CINEMA AGEN ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CAP CINEMA AGEN est indiqué à 2.29 M €.
Sous quel code d’activité est classée CAP CINEMA AGEN ?
CAP CINEMA AGEN présente le code NAF/APE 7010Z sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP CINEMA AGEN ?
Concernant CAP CINEMA AGEN, la synthèse comptable présente un résultat net de 133.82 K € en 2023, une trésorerie de 82.1 K € et une rentabilité de 5.85 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CAP CINEMA AGEN ?
Sur la fiche de CAP CINEMA AGEN, le repère fournisseurs ressort à 73 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP CINEMA AGEN ?
Sur la fiche de CAP CINEMA AGEN, la valeur clients affichée est de 1 K jours.