TEBAFINANCE

AERODROME DE FLERS SAINT P - 61100 LA LANDE-PATRY
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
374.84 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
240.32 K €
2021
Profitabilité
6.6 %
2021
EBITDA
47.47 K €
2021
Résultat net
24.81 K €
2021
Trésorerie
10.77 K €
2021
BFR
256.5 K €
2021
Dettes +1 an
501.32 K €
2021
Endettement
548.98 K €
2021
Délai paiement
39
fournisseur
Délai paiement
180
client

Informations légales et juridiques

RCS
ALENCON 533247177
SIREN
533247177
SIRET
53324717700017
N° TVA
FR83533247177
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
286.4 K €
Date de création
01/06/2011
Clôture exercice
31/05/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
6630Z
Type d'activité
Gestion de fonds
Demande Kbis
Disponible
Dirigeant
Manuel Pringault
Téléphone
NC
Email
NC
Site web
NC

À propos de TEBAFINANCE

La fiche juridique de TEBAFINANCE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 sert son point de départ officiel.

Implantée à LA LANDE-PATRY, avec le code postal 61100, TEBAFINANCE est rattachée à « gestion de fonds » sous le code 6630Z, repère central pour qualifier son activité.

L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 374.84 K € trois cent soixante-quatorze mille huit cent trente-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.

Le résultat net ressort à 24.81 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.

Pour 2021, les comptes de TEBAFINANCE mentionnent une trésorerie de 10.77 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.

Avec 1 - 2 salarié(s) recensé(s), TEBAFINANCE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.

Manuel Pringault apparaît comme Président de SAS de TEBAFINANCE, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.

Analyse de la situation financière

Performance 2021 2020 2019 2018
Chiffre d'affaires (€) 374.84 K 362.95 K 356.85 K 318.98 K
Marge brute (€) 240.32 K 238.37 K 223.25 K 176.58 K
Excédent brut d'exploitation (€) 42.03 K 61.29 K 51.61 K 19 K
EBITDA (€) 47.47 K 69.51 K 53 K 28.53 K
EBITDA - EBE (€) -5.44 K -8.22 K -1.38 K -9.54 K
Résultat d'exploitation (€) 16.53 K 39.02 K 24.38 K 18.63 K
Résultat net (€) 24.81 K 58.62 K -112.28 K -116.9 K
Taux de marge nette (%) 6.62 16.15 -31.47 -36.65
Rentabilité sur fonds propres (%) 10.49 16.43 -37.67 -28.49
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2021 2020 2019 2018
Rentabilité économique (%) 3.16 6.75 -14.95 -14.85
Valeur ajoutée (€) * 198.73 K 200.4 K 343 K 306.58 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 53.02 55.22 96.12 96.11
Croissance 2021 2020 2019 2018
Taux de marge brute (%) 64.11 65.67 62.56 55.36
Taux de marge d'EBITDA (%) 12.66 19.15 14.85 8.94
Taux de marge opérationnelle (%) 11.21 16.89 14.46 5.96
Gestion BFR 2021 2020 2019 2018
BFR (€) 256.5 K 370.66 K 308.86 K 415.97 K
BFRE (€) -20.97 K 11.81 K 5.5 K 38.61 K
BFRHE (€) 258.36 K 277.22 K 275.62 K 304.38 K
BFR en jours de CA (j) 249.76 372.75 315.91 475.99
BFRE en jours de CA (j) -20.42 11.88 5.63 44.19
BFRHE en jours de CA (j) 265.32 M 275.66 M 269.46 M 266 M
Délais de paiement clients (j) 180 180 180 180
Délais de paiement fournisseurs (j) 38.32 87.61 35.58 15.62
Ratio des stocks / CA (%) 0 0 0 0
Autonomie financière 2021 2020 2019 2018
Capacité d'autofinancement (€) 55.77 K 89.14 K -77.15 K -107 K
Dette nette (€) -538.21 K -450.66 K -425.12 K -326.05 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) 14.88 24.56 -21.62 -33.54
Font de roulement (€) 231.25 K 341.29 K 308.86 K 393.7 K
Couverture du BFR 90.16 92.08 100 94.65
Trésorerie (€) 10.77 K 61.7 K 27.81 K 50.78 K
Dettes financières (€) 484.48 K 452.67 K 407.1 K 325.85 K
Capacité de remboursement (€) -9.65 -5.06 5.51 3.05
Ratio d'endettement (%) -227.55 -126.33 -142.61 -79.45
Autonomie financière (%) 0.49 0.79 0.73 1.26
Solvabilité 2021 2020 2019 2018
Dettes d'exploitation (€) * 39.25 K 30.32 K 45.83 K 28.7 K
Liquidité générale 53.86 78.25 78.29 117.99
Liquidité réduite 53.86 78.25 78.29 117.99
Couverture de la dette 1 - -3.44 -5.19
Salaires et charges sociales (€) 187.55 K 170.24 K 160.89 K 150.01 K
Structure de l'activité 2021 2020 2019 2018
Salaires / CA (%) 36.3 31.18 32.01 33.14
Impôts sur les bénéfices (€) -560 -25.51 K - -

Dirigeants de TEBAFINANCE

Président de SAS
Manuel Pringault
Gérant
Manuel Pringault

Sites et établissements déclarés

TEBAFINANCE
53324717700017
AERODROME DE FLERS SAINT P 61100 LA LANDE-PATRY
6630Z - Gestion de fonds

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Questions fréquentes

Quelle taille d’équipe ressort pour TEBAFINANCE ?
Sur la fiche de TEBAFINANCE, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes au titre de l’année 2021.
Qui apparaît comme responsable légal de TEBAFINANCE ?
Manuel Pringault figure comme Président de SAS pour TEBAFINANCE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TEBAFINANCE ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TEBAFINANCE ressort à 374.84 K €.
Quelle activité administrative caractérise TEBAFINANCE ?
TEBAFINANCE relève du code d’activité 6630Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TEBAFINANCE ?
Pour TEBAFINANCE, les données financières font apparaître un résultat net de 24.81 K € en 2021, une trésorerie de 10.77 K € et une rentabilité de 6.62 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TEBAFINANCE ?
Pour TEBAFINANCE, la valeur fournisseurs affichée est de 38 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TEBAFINANCE ?
Pour TEBAFINANCE, le repère clients ressort à 272 jours.