Chiffre d'affaires
5.35 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
867.82 K €
2024
Profitabilité
-109.6 %
2024
EBITDA
-5.42 M €
2024
Résultat net
-5.86 M €
2024
Trésorerie
44.02 K €
2024
BFR
-131.05 K €
2024
Dettes +1 an
14.62 M €
2024
Endettement
15.78 M €
2024
Délai paiement
32
fournisseur
Délai paiement
23
client
Informations légales et juridiques
RCS
POITIERS 533334660
SIREN
533334660
SIRET
53333466000024
N° TVA
FR50533334660
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
27.23 M €
Date de création
01/07/2011
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2011.
À LA ROCHE-POSAY (86270), CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY développe une activité décrite comme « entretien corporel » ; le code 9604Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 5.35 M €, soit cinq millions trois cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-treize, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -5.86 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY affiche une trésorerie de 44.02 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY est associé à Alexandra Reni, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 5.35 M | 4.89 M | 4.13 M | 2.09 M |
| Marge brute (€) | 867.82 K | 248.51 K | -473.12 K | -566.3 K |
| EBITDA (€) | -5.42 M | -5.69 M | -5.1 M | -4.25 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -5.42 M | -5.69 M | -5.1 M | -4.25 M |
| Résultat net (€) | -5.86 M | -5.92 M | -5.14 M | -4.34 M |
| Taux de marge nette (%) | -109.58 | -121.18 | -124.66 | -207.88 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -53.22 | -35.01 | -22.46 | -15.55 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -21.8 | -20.79 | -16.89 | -13.84 |
| Valeur ajoutée (€) * | 235.54 K | -239.89 K | -597.03 K | -1.47 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 4.41 | -4.91 | -14.47 | -70.5 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 16.23 | 5.08 | -11.47 | -27.12 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -101.42 | -116.33 | -123.58 | -203.72 |
| BFR (€) | -131.05 K | -285.66 K | 331.39 K | 2.1 M |
| BFRE (€) | -502.63 K | -848.46 K | -504.7 K | -936.2 K |
| BFRHE (€) | 15.19 K | 259.96 K | 607.32 K | 250.45 K |
| BFR en jours de CA (j) | -8.95 | -21.33 | 29.32 | 366.38 |
| BFRE en jours de CA (j) | -34.31 | -63.34 | -44.65 | -163.62 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 222.47 M | 3.48 Md | 6.87 Md | 1.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 22.02 | 42.03 | 79.61 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 31.59 | 60.55 | 48.28 | 62.73 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dette nette (€) | -15.73 M | -11.41 M | -7.37 M | -2.62 M |
| Font de roulement (€) | -569.26 K | -651.57 K | -31.95 K | -180.74 K |
| Couverture du BFR | 434.39 | 228.09 | -9.64 | -8.62 |
| Trésorerie (€) | 44.02 K | 71.2 K | 41.08 K | 675.35 K |
| Dettes financières (€) | 14.59 M | 9.94 M | 6.2 M | 9.14 K |
| Ratio d'endettement (%) | -142.89 | -67.45 | -32.18 | -9.39 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 1.7 | 3.69 | 3.06 K |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 846.85 K | 1.27 M | 983.79 K | 1.16 M |
| Liquidité générale | 3.3 | 7.02 | 15.26 | 95.85 |
| Liquidité réduite | 3.3 | 7.02 | 15.26 | 95.85 |
| Couverture de la dette | -12.94 | -12.03 | -14.5 | -6.24 |
| Salaires et charges sociales (€) | 4.52 M | 3.55 M | 2.69 M | 2.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 63.72 | 56.78 | 60.03 | 84.05 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 7.6 K | 9.34 K | 3.87 K | 6.94 K |
Dirigeants de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
Sites et établissements déclarés
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
53333466000024
AVENUE BENJAMIN BORD
86270
LA ROCHE-POSAY
9604Z - Entretien corporel
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
53333466000032
PARC THERMAL
86270
LA ROCHE-POSAY
9604Z - Entretien corporel
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY
53333466000016
4 COURS PASTEUR
86270
LA ROCHE-POSAY
9604Z - Entretien corporel
Entreprises similaires
1 Rue De Touraine
- 86530
- Cenon-Sur-Vienne
3-7, 7 Avenue Victor Hugo
- 86450
- Pleumartin
11 Avenue Auguste Sutter
- 86100
- Chatellerault
144 Avenue Du Marechal Foch
- 86100
- Chatellerault
Zi Du Sanital, 9 Rue Des Freres Lumiere
- 86100
- Chatellerault
13 Avenue Honore De Balzac
- 86100
- Chatellerault
82 Rue De Montmorillon
- 86300
- Chauvigny
Zi Nord, 6 Allee D'ARgenson
- 86100
- Chatellerault
Avenue Rene Levayer
- 86270
- La Roche-Posay
Zi Du Sanital, 12 Avenue Alfred Nobel
- 86100
- Chatellerault
Zin, Rue D’ARsonval
- 86100
- Chatellerault
5 Avenue Auguste Sutter
- 86100
- Chatellerault
B P 9, 2 Rue Charles Bachy
- 86530
- Availles-En-Chatellerault
21 Rue Du Sanital
- 86100
- Chatellerault
Espace D'ARgenson, Rue Des Freres Montgolfier
- 86100
- Chatellerault
Zone Industrielle Saint Ustre
- 86220
- Ingrandes
17 Avenue De La Naurais Bachaud
- 86530
- Naintre
La Taille Du Moulin A Vent
- 86220
- Dange-Saint-Romain
Moulin Du Gueret
- 86100
- Antran
Zi De Laumont, 10 Rue Chambourdon
- 86530
- Naintre
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Pour CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY, l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Alexandra Reni est renseigné comme Président de SAS au sein de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY.
À combien se situe l’activité déclarée de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY s’élève à 5.35 M €.
Quel repère NAF/APE identifie CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY relève du code d’activité 9604Z pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Sur la fiche de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY, les données financières font apparaître un résultat net de -5.86 M € en 2024, une trésorerie de 44.02 K € et une rentabilité de -109.58 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Pour CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 32 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY ?
Sur la fiche de CENTRE THERMAL DE LA ROCHE-POSAY, l’indicateur clients est renseigné à 22 jours.