Chiffre d'affaires
39.23 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
4.38 M €
2024
Profitabilité
2.7 %
2024
EBITDA
1.72 M €
2024
Résultat net
1.06 M €
2024
Trésorerie
1.01 M €
2024
BFR
1.66 M €
2024
Dettes +1 an
2.9 M €
2024
Endettement
5.72 M €
2024
Délai paiement
24
fournisseur
Délai paiement
15
client
Informations légales et juridiques
RCS
TOULOUSE 533912150
SIREN
533912150
SIRET
53391215000018
N° TVA
FR3533912150
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
250 K €
Date de création
11/07/2011
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de UGO
La fiche juridique de UGO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à LABARTHE-SUR-LEZE, avec le code postal 31860, UGO est rattachée à « supermarchés » sous le code 4711D, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 39.23 M € trente-neuf millions deux cent vingt-neuf mille trois cent dix €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 1.06 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de UGO mentionnent une trésorerie de 1.01 M €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), UGO présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ANGELUS apparaît comme Président de SAS de UGO, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 39.23 M | 37.91 M | 34.03 M | 32.41 M |
| Marge brute (€) | 4.38 M | 4.09 M | 3.71 M | 3.81 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 1.57 M | 1.46 M | 1.32 M | 1.47 M |
| EBITDA (€) | 1.72 M | 1.65 M | 1.38 M | 1.48 M |
| EBITDA - EBE (€) | -148.9 K | -197.45 K | -59.13 K | -15.49 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 1.29 M | 1.2 M | 919.1 K | 981.86 K |
| Résultat net (€) | 1.06 M | 1.01 M | 808.03 K | 799.61 K |
| Taux de marge nette (%) | 2.7 | 2.66 | 2.37 | 2.47 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.36 | 49.84 | 44.48 | 44.21 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 13.25 | 14.26 | 11.67 | 11.72 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.3 M | 4.2 M | 3.65 M | 3.83 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 10.96 | 11.07 | 10.73 | 11.82 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 11.16 | 10.78 | 10.9 | 11.75 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.39 | 4.36 | 4.05 | 4.57 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 4.01 | 3.84 | 3.88 | 4.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.66 M | 1.54 M | 1.34 M | 1.5 M |
| BFRE (€) | -870.43 K | -428.76 K | -473.45 K | -186.06 K |
| BFRHE (€) | 1.51 M | 693.44 K | 774.53 K | 659.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.44 | 14.83 | 14.42 | 16.85 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.1 | -4.13 | -5.08 | -2.1 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 162.73 Md | 72.03 Md | 72.22 Md | 58.51 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 14.57 | 6.31 | 8.36 | 8.02 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 23.27 | 19.71 | 21.38 | 18.91 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 1.51 M | 1.49 M | 1.28 M | 1.34 M |
| Dette nette (€) | -4.71 M | -3.84 M | -4.12 M | -4.03 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 3.86 | 3.93 | 3.77 | 4.13 |
| Font de roulement (€) | 1.65 M | 1.48 M | 1.29 M | 1.45 M |
| Couverture du BFR | 99.38 | 96.35 | 95.91 | 97.18 |
| Trésorerie (€) | 1.01 M | 1.22 M | 988.71 K | 980.76 K |
| Dettes financières (€) | 2.9 M | 2.56 M | 2.74 M | 2.99 M |
| Capacité de remboursement (€) | -3.11 | -2.57 | -3.21 | -3.01 |
| Ratio d'endettement (%) | -206.01 | -189.31 | -226.6 | -222.88 |
| Autonomie financière (%) | 0.79 | 0.79 | 0.66 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.81 M | 2.44 M | 2.31 M | 1.98 M |
| Liquidité générale | 48.38 | 43.3 | 39.09 | 37.25 |
| Liquidité réduite | 48.38 | 43.3 | 39.09 | 37.25 |
| Couverture de la dette | 1.88 | 1.74 | 1.59 | 1.68 |
| Salaires et charges sociales (€) | 2.69 M | 2.63 M | 2.41 M | 2.45 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 5.5 | 5.56 | 5.61 | 6.06 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 332.84 K | 282.41 K | 213.32 K | 238.79 K |
Dirigeants de UGO
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
UGO
53391215000018
ROUTE DEPARTEMENTALE 4
ROUTE DU PLANTAUREL
31860
LABARTHE-SUR-LEZE
4711D - Supermarchés
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour UGO ?
Concernant UGO, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes sur la période 2022.
Quel mandataire est identifié pour UGO ?
ANGELUS est renseigné comme Président de SAS pour UGO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour UGO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour UGO ressort à 39.23 M €.
Quelle activité administrative caractérise UGO ?
UGO est référencée avec le code d’activité 4711D sur sa fiche entreprise.
Quels éléments comptables ressortent pour UGO ?
Concernant UGO, la synthèse comptable présente un résultat net de 1.06 M € en 2024, une trésorerie de 1.01 M € et une rentabilité de 2.7 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de UGO ?
Sur la fiche de UGO, le repère fournisseurs ressort à 23 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à UGO ?
Sur la fiche de UGO, le repère clients ressort à 15 jours.