Chiffre d'affaires
1.26 M €
2023
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
627.02 K €
2023
Profitabilité
0 %
2023
EBITDA
182.17 K €
2023
Résultat net
546 €
2023
Trésorerie
266 €
2023
BFR
598.57 K €
2023
Dettes +1 an
293.48 K €
2023
Endettement
999.52 K €
2023
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERPIGNAN 534043617
SIREN
534043617
SIRET
53404361700016
N° TVA
FR2534043617
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
38 K €
Date de création
01/06/2011
Clôture exercice
30/09/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4661Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de FILLOLS PERE ET FILS
FILLOLS PERE ET FILS correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 2011.
À RIVESALTES (66600), FILLOLS PERE ET FILS développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole » ; le code 4661Z en documente la lecture administrative.
Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.26 M €, soit un million deux cent cinquante-sept mille deux cent vingt-sept, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 546 € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2023, FILLOLS PERE ET FILS affiche une trésorerie de 266 €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
FILLOLS PERE ET FILS déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de FILLOLS PERE ET FILS est associé à Maurice Fillols, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.26 M | - | - | - |
| Marge brute (€) | 627.02 K | - | - | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 120.53 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 182.17 K | - | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -61.64 K | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 179.29 K | - | - | - |
| Résultat net (€) | 546 | - | - | - |
| Taux de marge nette (%) | 0.04 | - | - | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.25 | - | - | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 0.04 | - | - | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 622.27 K | - | - | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 49.5 | - | - | - |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 49.87 | - | - | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 14.49 | - | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 9.59 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 598.57 K | 1.08 M | 1.12 M | 990.89 K |
| BFRE (€) | 222.27 K | 734.61 K | 448.26 K | 589.91 K |
| BFRHE (€) | 248.77 K | -17.54 K | 319.61 K | 184.47 K |
| BFR en jours de CA (j) | 173.78 | - | - | - |
| BFRE en jours de CA (j) | 64.53 | - | - | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 856.89 M | - | - | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | - | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | - | - | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.19 | - | - | - |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.53 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -999.25 K | - | -1.53 M | -1.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 0.28 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 471.31 K | 516.1 K | 516.07 K | 523.64 K |
| Couverture du BFR | 78.74 | 48 | 45.94 | 52.85 |
| Trésorerie (€) | 266 | - | 255.68 K | 54.78 K |
| Dettes financières (€) | 293.48 K | 341.49 K | 366.67 K | 403.18 K |
| Capacité de remboursement (€) | -282.99 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -456.4 | - | -753.94 | -886.42 |
| Autonomie financière (%) | 0.75 | 0.64 | 0.55 | 0.44 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 578.78 K | 424.29 K | 808.05 K | 758.44 K |
| Liquidité générale | 93.65 | 82.95 | 83.6 | 90.4 |
| Liquidité réduite | 93.65 | 82.95 | 83.6 | 90.4 |
| Couverture de la dette | 0 | - | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 362.74 K | - | - | - |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 20.34 | - | - | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 11.03 K | - | - | - |
Dirigeants de FILLOLS PERE ET FILS
Président de SAS
Personne ayant le pouvoir d’engager à titre habituel la société
Sites et établissements déclarés
FILLOLS PERE ET FILS
53404361700016
10 RUE VIALA
66600
RIVESALTES
4661Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de matériel agricole
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Espace Automobile, 1935 Avenue D'ESpagne
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à FILLOLS PERE ET FILS ?
Concernant FILLOLS PERE ET FILS, l’effectif indiqué atteint 1 - 2 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de FILLOLS PERE ET FILS ?
Maurice Fillols figure comme Président de SAS pour FILLOLS PERE ET FILS.
À combien se situe l’activité déclarée de FILLOLS PERE ET FILS ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour FILLOLS PERE ET FILS ressort à 1.26 M €.
Quelle activité administrative caractérise FILLOLS PERE ET FILS ?
FILLOLS PERE ET FILS relève du code d’activité 4661Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour FILLOLS PERE ET FILS ?
Pour FILLOLS PERE ET FILS, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 546 € en 2023, une trésorerie de 266 € et une rentabilité de 0.04 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour FILLOLS PERE ET FILS ?
Pour FILLOLS PERE ET FILS, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 200 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de FILLOLS PERE ET FILS ?
Pour FILLOLS PERE ET FILS, l’indicateur clients est renseigné à 267 jours.