Chiffre d'affaires
2.78 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
1.51 M €
2024
Profitabilité
-37.5 %
2024
EBITDA
130.14 K €
2024
Résultat net
-1.04 M €
2024
Trésorerie
22.27 K €
2024
BFR
5.74 M €
2024
Dettes +1 an
7.7 M €
2024
Endettement
8.89 M €
2024
Délai paiement
119
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
REIMS 534101217
SIREN
534101217
SIRET
53410121700014
N° TVA
FR45534101217
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
2 M €
Date de création
10/08/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
7010Z
Type d'activité
Activités des sièges sociaux
Demande Kbis
Disponible
À propos de CAP GROUPE
La fiche juridique de CAP GROUPE rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à REIMS, avec le code postal 51100, CAP GROUPE est rattachée à « activités des sièges sociaux » sous le code 7010Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.78 M € deux millions sept cent soixante-dix-sept mille quarante-sept €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.04 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de CAP GROUPE mentionnent une trésorerie de 22.27 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), CAP GROUPE présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
OXXO EVOLUTION apparaît comme Président de SAS de CAP GROUPE, donnée de gouvernance à prendre en compte lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.78 M | 2.46 M | 2.79 M | 2.56 M |
| Marge brute (€) | 1.51 M | 1.46 M | 1.85 M | 1.66 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 87.43 K | 52.51 K | 82.43 K | -147.81 K |
| EBITDA (€) | 130.14 K | 74.8 K | 160.91 K | -104.79 K |
| EBITDA - EBE (€) | -42.71 K | -22.29 K | -78.48 K | -43.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 126.95 K | 67.76 K | 150.84 K | -116.67 K |
| Résultat net (€) | -1.04 M | -63.07 K | -1.14 M | -148.42 K |
| Taux de marge nette (%) | -37.54 | -2.56 | -40.89 | -5.8 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 268.82 | -9.63 | -158.69 | -7.99 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -12.13 | -0.93 | -19.4 | -2.65 |
| Valeur ajoutée (€) * | 2.36 M | 1.25 M | 2.8 M | 1.31 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 84.99 | 50.8 | 100.51 | 51.31 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.42 | 59.38 | 66.59 | 64.71 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.69 | 3.04 | 5.78 | -4.09 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 3.15 | 2.13 | 2.96 | -5.77 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 5.74 M | 4.26 M | 3.63 M | 2.57 M |
| BFRHE (€) | 3.46 M | 2.52 M | 2.23 M | 1.7 M |
| BFR en jours de CA (j) | 754.08 | 632.26 | 475.36 | 366.45 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 26.29 Md | 16.98 Md | 17.01 Md | 11.92 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 118.41 | 68.09 | 53.09 | 22.15 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -1.04 M | -56.02 K | -1.13 M | -136.53 K |
| Dette nette (€) | -8.87 M | -6.03 M | -5.12 M | -3.75 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -37.43 | -2.28 | -40.52 | -5.33 |
| Font de roulement (€) | 5.65 M | 4.11 M | 3.43 M | 2.53 M |
| Couverture du BFR | 98.42 | 96.31 | 94.49 | 98.54 |
| Trésorerie (€) | 22.27 K | 4.18 K | 37.69 K | 1.43 K |
| Dettes financières (€) | 7.7 M | 5.16 M | 4.28 M | 3.11 M |
| Capacité de remboursement (€) | 8.54 | 107.69 | 4.53 | 27.49 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.29 K | -921.39 | -712.71 | -202.11 |
| Autonomie financière (%) | -0.05 | 0.13 | 0.17 | 0.6 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.2 M | 810.23 K | 673.84 K | 609.6 K |
| Couverture de la dette | -1.33 | -0.1 | -2.12 | -0.27 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.4 M | 1.36 M | 1.72 M | 1.74 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 35.95 | 39.28 | 45.7 | 48.67 |
Dirigeants de CAP GROUPE
Sites et établissements déclarés
CAP GROUPE
53410121700014
31 RUE DU VAL CLAIR
51100
REIMS
7010Z - Activités des sièges sociaux
Entreprises similaires
5 Place Du General Gouraud
- 51100
- Reims
2 Rue Clement Ader
- 51100
- Reims
9 Place Saint-Nicaise
- 51100
- Reims
Route De Cernay
- 51100
- Reims
79 Av A A Thevenet
- 51530
- Magenta
2 Rue Clement Ader
- 51100
- Reims
2 Rue Clement Ader
- 51100
- Reims
54 Rue Marcel Paul
- 51200
- Epernay
16 Boulevard Du Val De Vesle
- 51100
- Reims
23 Rue De Reims
- 51220
- Hermonville
Rue Jules Lobet
- 51530
- Pierry
36 Avenue Hoche
- 51100
- Reims
16 Avenue De La Malle
- 51370
- Saint-Brice-Courcelles
Centre D'AFfaires Rpad, 9 Rue Andre Pingat
- 51100
- Reims
93 Rue Des Prieures
- 51530
- Moussy
9 Rue Du Clair Marais
- 51200
- Epernay
Z.I. La Pompelle, 31 Rue Du Val Clair
- 51100
- Reims
3 Rue Victor Hugo
- 51430
- Tinqueux
Zi La Pompelle, 641 Rue Du Val Clair
- 51100
- Reims
34 Rue De La Planchette
- 51140
- Treslon
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à CAP GROUPE ?
Sur la fiche de CAP GROUPE, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes sur la période 2023.
Quel mandataire est identifié pour CAP GROUPE ?
OXXO EVOLUTION figure comme Président de SAS chez CAP GROUPE.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour CAP GROUPE ?
Le montant d’activité publié concernant CAP GROUPE est indiqué à 2.78 M €.
Quelle activité administrative caractérise CAP GROUPE ?
CAP GROUPE est référencée avec le code d’activité 7010Z dans les bases consultables.
Quelles données de performance sont disponibles sur CAP GROUPE ?
Concernant CAP GROUPE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.04 M € en 2024, une trésorerie de 22.27 K € et une rentabilité de -37.54 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à CAP GROUPE ?
Pour CAP GROUPE, le repère fournisseurs ressort à 118 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de CAP GROUPE ?
Pour CAP GROUPE, le repère clients ressort à 889 jours.