Chiffre d'affaires
263.25 K €
2021
Effectif
1 - 2
-
Marge brute
88.62 K €
2021
Profitabilité
5.5 %
2021
EBITDA
34.31 K €
2021
Résultat net
14.51 K €
2021
Trésorerie
15.34 K €
2021
BFR
26.58 K €
2021
Dettes +1 an
122.74 K €
2021
Endettement
165.67 K €
2021
Délai paiement
52
fournisseur
Délai paiement
70
client
Informations légales et juridiques
RCS
NEVERS 534260948
SIREN
534260948
SIRET
53426094800029
N° TVA
FR58534260948
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
25 K €
Date de création
11/08/2011
Clôture exercice
30/06/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de TP TORRES RAPHAEL
TP TORRES RAPHAEL correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique commence en 2011.
À LA CHARITE-SUR-LOIRE (58400), TP TORRES RAPHAEL développe une activité décrite comme « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » ; le code 4312A en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 263.25 K €, soit deux cent soixante-trois mille deux cent cinquante-quatre, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 14.51 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2021, TP TORRES RAPHAEL affiche une trésorerie de 15.34 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TP TORRES RAPHAEL déclare un effectif de 1 - 2 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TP TORRES RAPHAEL est associé à Raphael Torres Cid, identifié avec la fonction de Gérant, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2019 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 263.25 K | 221.26 K |
| Marge brute (€) | 88.62 K | 76.51 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 30.59 K | - |
| EBITDA (€) | 34.31 K | 39.63 K |
| EBITDA - EBE (€) | -3.72 K | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 17.14 K | 24.16 K |
| Résultat net (€) | 14.51 K | 22.34 K |
| Taux de marge nette (%) | 5.51 | 10.1 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 35.29 | 45.43 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | 7.02 | 21.26 |
| Valeur ajoutée (€) * | 93.19 K | 74.79 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 35.4 | 33.8 |
| Croissance | 2021 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 33.66 | 34.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.03 | 17.91 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 11.62 | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2019 |
| BFR (€) | 26.58 K | 29.47 K |
| BFRE (€) | 4.88 K | 15.26 K |
| BFRHE (€) | 6.34 K | 14.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 36.86 | 48.62 |
| BFRE en jours de CA (j) | 6.76 | 25.18 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 4.57 M | 8.51 M |
| Délais de paiement clients (j) | 69.05 | 76.43 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 51.42 | 51.96 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2021 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 31.69 K | - |
| Dette nette (€) | -150.33 K | -55.6 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 12.04 | - |
| Font de roulement (€) | 26.43 K | 29.47 K |
| Couverture du BFR | 99.44 | 100 |
| Trésorerie (€) | 15.34 K | 294 |
| Dettes financières (€) | 122.74 K | 28.5 K |
| Capacité de remboursement (€) | -4.74 | - |
| Ratio d'endettement (%) | -365.53 | -113.1 |
| Autonomie financière (%) | 0.34 | 1.73 |
| Solvabilité | 2021 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 42.78 K | 27.4 K |
| Liquidité générale | 39.74 | 96.92 |
| Liquidité réduite | 39.74 | 96.92 |
| Couverture de la dette | 0.81 | 3.55 |
| Salaires et charges sociales (€) | 57 K | 45.5 K |
| Structure de l'activité | 2021 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 20.26 | 18.96 |
Dirigeants de TP TORRES RAPHAEL
Gérant
Sites et établissements déclarés
TP TORRES RAPHAEL
53426094800029
15 AVENUE DU CHAMP DU SEIGNEUR
58400
LA CHARITE-SUR-LOIRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TP TORRES RAPHAEL
53426094800011
LES ETIVEAUX
6 RUE DE LA VALLEE DE CHARRANT
58400
MESVES-SUR-LOIRE
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TP TORRES RAPHAEL ?
Pour TP TORRES RAPHAEL, la donnée d’effectif mentionne 1 - 2 personnes sur la période 2021.
Quelle personne est renseignée à la tête de TP TORRES RAPHAEL ?
Raphael Torres Cid est renseigné comme Gérant chez TP TORRES RAPHAEL.
Quel montant de revenus est publié pour TP TORRES RAPHAEL ?
Le montant d’activité publié concernant TP TORRES RAPHAEL ressort à 263.25 K €.
Sous quel code d’activité est classée TP TORRES RAPHAEL ?
TP TORRES RAPHAEL est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quelles données de performance sont disponibles sur TP TORRES RAPHAEL ?
Sur la fiche de TP TORRES RAPHAEL, les données financières font apparaître un résultat net de 14.51 K € en 2021, une trésorerie de 15.34 K € et une rentabilité de 5.51 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TP TORRES RAPHAEL ?
Sur la fiche de TP TORRES RAPHAEL, le repère fournisseurs ressort à 51 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TP TORRES RAPHAEL ?
Pour TP TORRES RAPHAEL, la valeur clients affichée est de 69 jours.