Chiffre d'affaires
866.88 K €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
119.67 K €
2024
Profitabilité
30.2 %
2024
EBITDA
-60.86 K €
2024
Résultat net
262.19 K €
2024
Trésorerie
1.64 M €
2024
BFR
2.31 M €
2024
Dettes +1 an
823.59 K €
2024
Endettement
1.2 M €
2024
Délai paiement
112
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
PERIGUEUX 534463724
SIREN
534463724
SIRET
53446372400029
N° TVA
FR2534463724
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/08/2011
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de SAPHORES FINANCES
La fiche juridique de SAPHORES FINANCES rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 sert son point de départ officiel.
Implantée à RIBERAC, avec le code postal 24600, SAPHORES FINANCES est rattachée à « activités des sociétés holding » sous le code 6420Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 866.88 K € huit cent soixante-six mille huit cent soixante-dix-neuf €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 262.19 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de SAPHORES FINANCES mentionnent une trésorerie de 1.64 M €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), SAPHORES FINANCES présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
ACTUAL GROUP apparaît comme Président de SAS de SAPHORES FINANCES, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 866.88 K | - | 1.52 M | 640.16 K |
| Marge brute (€) | 119.67 K | - | 937.57 K | 470.21 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -208.79 K | - | 720.07 K | 99.45 K |
| EBITDA (€) | -60.86 K | - | 715.84 K | 162.21 K |
| EBITDA - EBE (€) | -147.93 K | - | 4.23 K | -62.76 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -106.18 K | - | 704.94 K | 151.27 K |
| Résultat net (€) | 262.19 K | - | 1.9 M | 1.57 M |
| Taux de marge nette (%) | 30.25 | - | 124.92 | 245.11 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.78 | - | 47.56 | 50.05 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 4.57 | - | 34.91 | 25.3 |
| Valeur ajoutée (€) * | 208.17 K | - | 933.33 K | 524.29 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 24.01 | - | 61.48 | 81.9 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 13.81 | - | 61.76 | 73.45 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -7.02 | - | 47.15 | 25.34 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -24.08 | - | 47.43 | 15.53 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| BFR (€) | 2.31 M | 2.22 M | 1.83 M | 3.42 M |
| BFRE (€) | 53.23 K | 395.88 K | 447.94 K | -15.81 K |
| BFRHE (€) | 619.75 K | 156.86 K | 164.23 K | 101.72 K |
| BFR en jours de CA (j) | 973.19 | - | 439.45 | 1.95 K |
| BFRE en jours de CA (j) | 22.41 | - | 107.7 | -9.01 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 1.47 Md | - | 683.04 M | 178.4 M |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | - | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 111.11 | - | 180 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | - | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 311.27 K | - | 1.91 M | 1.59 M |
| Dette nette (€) | 442.37 K | 238.8 K | -228.51 K | 202.31 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 35.91 | - | 125.77 | 247.94 |
| Font de roulement (€) | 2.31 M | 2.22 M | 1.83 M | 3.36 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 98.24 |
| Trésorerie (€) | 1.64 M | 1.67 M | 1.22 M | 3.27 M |
| Dettes financières (€) | 823.59 K | 866.34 K | 656.6 K | 2.72 M |
| Capacité de remboursement (€) | 1.42 | - | -0.12 | 0.13 |
| Ratio d'endettement (%) | 9.75 | 5.4 | -5.73 | 6.45 |
| Autonomie financière (%) | 5.51 | 5.1 | 6.07 | 1.15 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 372.39 K | 568.52 K | 787.46 K | 285.35 K |
| Liquidité générale | 224.21 | 194.45 | 180.9 | 120.62 |
| Liquidité réduite | 224.21 | 194.45 | 180.9 | 120.62 |
| Couverture de la dette | 1.85 | - | 7.06 | 10.18 |
| Salaires et charges sociales (€) | 323.46 K | - | 212.09 K | 334.5 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 26.03 | - | 9.94 | 46.36 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 188.57 K | 57.48 K |
Dirigeants de SAPHORES FINANCES
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
SAPHORES FINANCES
53446372400029
21 PLACE DU GENERAL DE GAULLE
24600
RIBERAC
6420Z - Activités des sociétés holding
SAPHORES FINANCES
53446372400011
PREMIER ETAGE
1 RUE DU 26 MARS 1944
24600
RIBERAC
6420Z - Activités des sociétés holding
Entreprises similaires
18 Rue De La Clede
- 24400
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9 Rue Georges Trijoulet
- 24600
- Riberac
Parc D Activites Astier Val, 1 Rue Des Lys
- 24110
- Saint-Astier
29 Rue De Riberac
- 24340
- La Rochebeaucourt Et Argentine
493 Rue Fontaine Courtaise
- 24400
- Les Leches
64 Chemin Des Barres
- 24460
- Chateau-L'EVeque
Les Hauts De Saint Meard, 8 Rue Des Hauts De Saint-Meard
- 24600
- Saint-Meard-De-Drone
48 Impasse Jules Michelet
- 24310
- Brantome En Perigord
36 Av Guy De Larigaudie Lieu Dit La Fo
- 24600
- Riberac
143 Rue De La Salamandre
- 24400
- Les Leches
28 Av De La Liberte
- 24400
- Saint-Medard-De-Mussidan
22 Rue Des Deux Ponts
- 24000
- Perigueux
60 Avenue De La Voie Romaine
- 24320
- Verteillac
113 Rue Alphee Mazieras
- 24000
- Perigueux
277 Route D'ANgouleme
- 24000
- Perigueux
32 Avenue De Maison Blanche
- 16320
- Villebois-Lavalette
636 Route De La Jourdonnie
- 24350
- Mensignac
28 Rte De Saint-Eutrope Montmoreau-Sain
- 16190
- Montmoreau
13 Allee Des Alisiers
- 24650
- Chancelade
Lieu-Dit Les Chabroulies, 7 Route Des Chabroulies
- 24600
- Saint-Meard-De-Drone
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour SAPHORES FINANCES ?
Concernant SAPHORES FINANCES, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de SAPHORES FINANCES ?
ACTUAL GROUP est renseigné comme Président de SAS chez SAPHORES FINANCES.
Quel montant de revenus est publié pour SAPHORES FINANCES ?
Le montant d’activité publié concernant SAPHORES FINANCES ressort à 866.88 K €.
Quelle activité administrative caractérise SAPHORES FINANCES ?
SAPHORES FINANCES présente le code NAF/APE 6420Z pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour SAPHORES FINANCES ?
Pour SAPHORES FINANCES, la synthèse comptable présente un résultat net de 262.19 K € en 2024, une trésorerie de 1.64 M € et une rentabilité de 30.25 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour SAPHORES FINANCES ?
Sur la fiche de SAPHORES FINANCES, la valeur fournisseurs affichée est de 111 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à SAPHORES FINANCES ?
Sur la fiche de SAPHORES FINANCES, le repère clients ressort à 427 jours.