Chiffre d'affaires
1.07 M €
2024
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
166.48 K €
2024
Profitabilité
-0 %
2024
EBITDA
117.77 K €
2024
Résultat net
-128 €
2024
Trésorerie
1.32 M €
2024
BFR
1.6 M €
2024
Dettes +1 an
4.28 M €
2024
Endettement
5.34 M €
2024
Délai paiement
180
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
LORIENT 534822895
SIREN
534822895
SIRET
53482289500015
N° TVA
FR39534822895
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
36.3 K €
Date de création
22/09/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4621Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
Demande de Kbis
Disponible
À propos de TB STOCKAGE
TB STOCKAGE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 2011.
À BAUD (56150), TB STOCKAGE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail » ; le code 4621Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 1.07 M €, soit un million soixante-neuf mille sept cent soixante-quinze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -128 € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TB STOCKAGE affiche une trésorerie de 1.32 M €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
TB STOCKAGE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TB STOCKAGE est associé à HOLDING GROUPE DEMEURE, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 1.07 M | 2.4 M | 1.96 M | - |
| Marge brute (€) | 166.48 K | 951.38 K | 660.81 K | - |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 117.27 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 117.77 K | 725.36 K | 416.44 K | - |
| EBITDA - EBE (€) | -494 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 25.81 K | 725.36 K | 247.73 K | - |
| Résultat net (€) | -128 | 616.96 K | 164.47 K | - |
| Taux de marge nette (%) | -0.01 | 25.76 | 8.39 | - |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -0.01 | 34.09 | 13.59 | - |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | -0 | 23 | 5.72 | - |
| Valeur ajoutée (€) * | 189.61 K | 1.01 M | 658.17 K | - |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 17.72 | 42.18 | 33.59 | - |
| Croissance | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 15.56 | 39.72 | 33.72 | - |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.01 | 30.28 | 21.25 | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 10.96 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 1.6 M | 1.2 M | 1.5 M | 1.16 M |
| BFRE (€) | - | - | 243.45 K | 201.24 K |
| BFRHE (€) | 177.45 K | 197.54 K | 95.26 K | 22.15 K |
| BFR en jours de CA (j) | 546.17 | 182.85 | 279.32 | - |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | 45.35 | - |
| BFRHE en jours de CA (j) | 520.09 M | 1.3 Md | 511.37 M | - |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 101.7 | 105.55 | - |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 180 | 103.18 | 74.77 | - |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | 0.11 | - |
| Autonomie financière | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 91.83 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | -4.03 M | 342.91 K | -505.51 K | -830.73 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 8.58 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 1.6 M | 1.2 M | 1.5 M | 1.12 M |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | 100 | 96.58 |
| Trésorerie (€) | 1.32 M | 1.22 M | 1.16 M | 900.06 K |
| Dettes financières (€) | 4.28 M | 165.64 K | 1.21 M | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -43.87 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | -223.17 | 18.95 | -41.78 | -78.17 |
| Autonomie financière (%) | 0.42 | 10.92 | 1 | 0.94 |
| Solvabilité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.07 M | 707.54 K | 458.27 K | 554.88 K |
| Liquidité générale | - | - | 104.73 | 88.47 |
| Liquidité réduite | - | - | 104.73 | 88.47 |
| Couverture de la dette | -0 | 1.74 | 0.9 | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 46.35 K | 130.41 K | 231.44 K | - |
| Structure de l'activité | 2024 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 3.56 | 4.12 | 9.2 | - |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 0 | 205.65 K | 54.55 K | - |
Dirigeants de TB STOCKAGE
Président de SAS
Président de SAS
Directeur Général
Gérant
Sites et établissements déclarés
TB STOCKAGE
53482289500015
ZI
KERJOSSE
56150
BAUD
4621Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de céréales, de tabac non manufacturé, de semences et d'aliments pour le bétail
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TB STOCKAGE ?
Pour TB STOCKAGE, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TB STOCKAGE ?
HOLDING GROUPE DEMEURE est renseigné comme Président de SAS au sein de TB STOCKAGE.
Quel montant de revenus est publié pour TB STOCKAGE ?
Le montant d’activité publié concernant TB STOCKAGE est indiqué à 1.07 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TB STOCKAGE ?
TB STOCKAGE présente le code NAF/APE 4621Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TB STOCKAGE ?
Sur la fiche de TB STOCKAGE, les données financières font apparaître un résultat net de -128 € en 2024, une trésorerie de 1.32 M € et une rentabilité de -0.01 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TB STOCKAGE ?
Concernant TB STOCKAGE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 379 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de TB STOCKAGE ?
Pour TB STOCKAGE, le repère clients ressort à 454 jours.