Chiffre d'affaires
19.4 M €
2024
Effectif
NC
-
Marge brute
3.47 M €
2024
Profitabilité
12.1 %
2024
EBITDA
2.59 M €
2024
Résultat net
2.34 M €
2024
Trésorerie
295.91 K €
2024
BFR
4.47 M €
2024
Dettes +1 an
1.25 M €
2024
Endettement
9.12 M €
2024
Délai paiement
157
fournisseur
Délai paiement
136
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 534947197
SIREN
534947197
SIRET
53494719700016
N° TVA
FR77534947197
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
150 K €
Date de création
01/10/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
GE
Code APE
3530Z
Type d'activité
Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
Demande extrait Kbis
Disponible
À propos de VERSEO
La fiche juridique de VERSEO rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 constitue son point de départ officiel.
Implantée à VERSAILLES, avec le code postal 78000, VERSEO est rattachée à « production et distribution de vapeur et d'air conditionné » sous le code 3530Z, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 19.4 M € dix-neuf millions trois cent quatre-vingt-dix-neuf mille six cent soixante-dix-sept €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.34 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de VERSEO mentionnent une trésorerie de 295.91 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Méril Telhaoui apparaît comme Directeur Général de VERSEO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 19.4 M | 21.66 M | 25.92 M | 18.26 M |
| Marge brute (€) | 3.47 M | 3.84 M | 2.28 M | 4.12 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.48 M | 4.09 M | 2.6 M | 4.39 M |
| EBITDA (€) | 2.59 M | 2.74 M | 1.74 M | 2.52 M |
| EBITDA - EBE (€) | 892.18 K | 1.35 M | 867.08 K | 1.86 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 2.59 M | 2.72 M | 1.69 M | 2.47 M |
| Résultat net (€) | 2.34 M | 2.46 M | 1.59 M | 2.26 M |
| Taux de marge nette (%) | 12.06 | 11.35 | 6.12 | 12.39 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 441.07 | -135.88 | -37.18 | -38.62 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 10.12 | 9.94 | 7.44 | 9.22 |
| Valeur ajoutée (€) * | 4.01 M | 4.4 M | 3.45 M | 4.73 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 20.68 | 20.3 | 13.29 | 25.89 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 17.89 | 17.74 | 8.8 | 22.54 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 13.34 | 12.65 | 6.7 | 13.82 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 17.94 | 18.87 | 10.05 | 24.03 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.47 M | 2.42 M | 4.29 M | 4.05 M |
| BFRE (€) | 2.21 M | 733.03 K | 2.39 M | 1.64 M |
| BFRHE (€) | -320.47 K | 128.96 K | 683.55 K | 838.48 K |
| BFR en jours de CA (j) | 84.06 | 40.78 | 60.39 | 80.98 |
| BFRE en jours de CA (j) | 41.5 | 12.35 | 33.69 | 32.86 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -17.03 Md | 7.65 Md | 48.54 Md | 41.94 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 135.14 | 135.66 | 121.91 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 156.04 | 169.09 | 77.52 | 180 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.18 | 0.21 | 0.02 | 0.06 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.41 M | 4.02 M | 3.45 M | 4.69 M |
| Dette nette (€) | -8.82 M | -13.62 M | -13.71 M | -18.71 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 17.59 | 18.57 | 13.32 | 25.67 |
| Font de roulement (€) | -11.29 M | -11.94 M | -8.62 M | -8.22 M |
| Couverture du BFR | -252.73 | -493.59 | -200.94 | -202.88 |
| Trésorerie (€) | 295.91 K | 64.02 K | 95.01 K | 493.87 K |
| Dettes financières (€) | 215.63 K | 1.85 M | 7.5 M | 9.38 M |
| Capacité de remboursement (€) | -2.59 | -3.39 | -3.97 | -3.99 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.66 K | 752.91 | 321.19 | 319.49 |
| Autonomie financière (%) | 2.46 | -0.98 | -0.57 | -0.62 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 6.61 M | 10.35 M | 5.19 M | 8.75 M |
| Liquidité générale | 83.63 | 60.42 | 64.52 | 60.73 |
| Liquidité réduite | 83.63 | 60.42 | 64.52 | 60.73 |
| Couverture de la dette | 14.68 | 18.1 | 7.15 | 2.98 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 202.09 K | 170.5 K | 67.91 K | 171.6 K |
Dirigeants de VERSEO
Directeur Général
Sites et établissements déclarés
VERSEO
53494719700016
1 AVENUE DU MARECHAL JUIN
78000
VERSAILLES
3530Z - Production et distribution de vapeur et d'air conditionné
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Questions fréquentes
Quel mandataire est identifié pour VERSEO ?
Méril Telhaoui est renseigné comme Directeur Général pour VERSEO.
À combien se situe l’activité déclarée de VERSEO ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour VERSEO ressort à 19.4 M €.
Quelle activité administrative caractérise VERSEO ?
VERSEO présente le code NAF/APE 3530Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour VERSEO ?
Sur la fiche de VERSEO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.34 M € en 2024, une trésorerie de 295.91 K € et une rentabilité de 12.06 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de VERSEO ?
Concernant VERSEO, le repère fournisseurs ressort à 156 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour VERSEO ?
Pour VERSEO, le repère clients ressort à 135 jours.