PROFILEO

14 RUE AIME BONPLAND - 79000 NIORT
Bilans Statuts
Chiffre d'affaires
1.73 M €
2023
Effectif
6 - 9
-
Marge brute
254.68 K €
2023
Profitabilité
-3.8 %
2023
EBITDA
-5.44 K €
2023
Résultat net
-64.98 K €
2023
Trésorerie
12.41 K €
2023
BFR
101.87 K €
2023
Dettes +1 an
214.4 K €
2023
Endettement
447.24 K €
2023
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
53
client

Informations légales et juridiques

RCS
NIORT 537516692
SIREN
537516692
SIRET
53751669200036
N° TVA
FR69537516692
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
97.6 K €
Date de création
20/10/2011
Clôture exercice
31/12/2023
Taille entreprise
PME
Code APE
4332A
Type d'activité
Travaux de menuiserie bois et PVC
Demande de Kbis
Disponible
Dirigeant
Freddy Giron
Téléphone
05 49 35 13 69
Email
NC
Site web
https://www.profileo-caloreo.fr/

À propos de PROFILEO

PROFILEO correspond à la dénomination Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; son historique juridique prend naissance en 2011.

À NIORT (79000), PROFILEO développe une activité décrite comme « travaux de menuiserie bois et pvc » ; le code 4332A en documente la lecture administrative.

Pour 2023, le chiffre d’affaires ressort à 1.73 M €, soit un million sept cent trente-deux mille cent trente-huit, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.

Le résultat net affiché atteint -64.98 K € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.

Sur l’exercice 2023, PROFILEO affiche une trésorerie de 12.41 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.

PROFILEO déclare un effectif de 6 - 9 salarié(s) pour, élément à retenir pour évaluer sa dimension opérationnelle.

Le pilotage de PROFILEO est associé à Freddy Giron, identifié avec la fonction de Gérant, information à consulter dans l’analyse juridique.

Analyse de la situation financière

Performance 2023 2022 2021 2020
Chiffre d'affaires (€) 1.73 M 2.17 M 2.09 M 1.76 M
Marge brute (€) 254.68 K 317.12 K 447.37 K 451.87 K
Excédent brut d'exploitation (€) -30.25 K 96.42 K 95.64 K 107.1 K
EBITDA (€) -5.44 K 153.81 K 119.27 K 115.55 K
EBITDA - EBE (€) -24.81 K -57.39 K -23.63 K -8.45 K
Résultat d'exploitation (€) -34.36 K 123.01 K 95.89 K 115.55 K
Résultat net (€) -64.98 K 109.37 K 118.61 K 123.3 K
Taux de marge nette (%) -3.75 5.03 5.68 7
Rentabilité sur fonds propres (%) -133.02 96.08 2.66 K -108.01
Indicateurs de rentabilité et de productivité 2023 2022 2021 2020
Rentabilité économique (%) -13.1 12.55 15.94 19.51
Valeur ajoutée (€) * 195.98 K 389.95 K 363.49 K 391.21 K
Valeur ajoutée / CA (%) * 11.31 17.94 17.42 22.21
Croissance 2023 2022 2021 2020
Taux de marge brute (%) 14.7 14.59 21.44 25.66
Taux de marge d'EBITDA (%) -0.31 7.08 5.71 6.56
Taux de marge opérationnelle (%) -1.75 4.44 4.58 6.08
Gestion BFR 2023 2022 2021 2020
BFR (€) 101.87 K 292.42 K 286.27 K 179.71 K
BFRE (€) -11.39 K 133.9 K 37.46 K -90.59 K
BFRHE (€) 86.26 K 59.59 K 53.4 K 29.25 K
BFR en jours de CA (j) 21.47 49.11 50.07 37.24
BFRE en jours de CA (j) -2.4 22.49 6.55 -18.77
BFRHE en jours de CA (j) 409.36 M 354.84 M 305.34 M 141.12 M
Délais de paiement clients (j) 52.24 78.18 68.77 47.11
Délais de paiement fournisseurs (j) 41 50.66 55.2 61.46
Ratio des stocks / CA (%) 0.03 0.06 0.04 0.02
Autonomie financière 2023 2022 2021 2020
Capacité d'autofinancement (€) -33.12 K 144.62 K 144.19 K 159.05 K
Dette nette (€) -434.83 K -701.14 K -586.71 K -539.91 K
Capacité d'autofinancement / CA (%) -1.91 6.65 6.91 9.03
Font de roulement (€) -1.6 K 102.01 K 86.2 K -5.29 K
Couverture du BFR -1.57 34.88 30.11 -2.94
Trésorerie (€) 12.41 K 56.68 K 152.95 K 206.07 K
Dettes financières (€) 126.93 K 195.58 K 180.71 K 223.55 K
Capacité de remboursement (€) 13.13 -4.85 -4.07 -3.39
Ratio d'endettement (%) -890.08 -615.91 -13.15 K 472.98
Autonomie financière (%) 0.38 0.58 0.02 -0.51
Solvabilité 2023 2022 2021 2020
Dettes d'exploitation (€) * 216.84 K 371.83 K 358.87 K 337.43 K
Liquidité générale 59.29 70.31 74.94 64.75
Liquidité réduite 59.29 70.31 74.94 64.75
Couverture de la dette -1.14 1.04 1.2 1.07
Salaires et charges sociales (€) 278.94 K 287.09 K 336.29 K 332.16 K
Structure de l'activité 2023 2022 2021 2020
Salaires / CA (%) 9.25 7.32 9.65 11.22
Impôts sur les bénéfices (€) -2.13 K -990 -3.4 K -

Dirigeants de PROFILEO

Gérant
Freddy Giron
Gérant
Freddy Giron

Sites et établissements déclarés

PROFILEO
53751669200036
14 RUE AIME BONPLAND 79000 NIORT
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
PROFILEO
53751669200028
493 AVENUE DE PARIS 79000 NIORT
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC
PROFILEO
53751669200010
ZAE LES CHERACLES IMP DE L ACTIVITE 79210 PRIN-DEYRANCON
4332A - Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes

Combien de personnes sont recensées pour PROFILEO ?
Sur la fiche de PROFILEO, la donnée d’effectif mentionne 6 - 9 personnes au titre de l’année 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de PROFILEO ?
Freddy Giron apparaît en qualité de Gérant au sein de PROFILEO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour PROFILEO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour PROFILEO s’élève à 1.73 M €.
Quel repère NAF/APE identifie PROFILEO ?
PROFILEO est référencée avec le code d’activité 4332A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour PROFILEO ?
Concernant PROFILEO, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -64.98 K € en 2023, une trésorerie de 12.41 K € et une rentabilité de -3.75 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de PROFILEO ?
Sur la fiche de PROFILEO, le repère fournisseurs ressort à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à PROFILEO ?
Sur la fiche de PROFILEO, l’indicateur clients est renseigné à 52 jours.