Chiffre d'affaires
6.17 M €
2021
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
569.39 K €
2021
Profitabilité
4.8 %
2021
EBITDA
552.94 K €
2021
Résultat net
296.76 K €
2021
Trésorerie
2.34 K €
2024
BFR
2.88 M €
2024
Dettes +1 an
1.47 M €
2024
Endettement
3.61 M €
2024
Délai paiement
101
fournisseur
Délai paiement
118
client
Informations légales et juridiques
RCS
AUCH 537709586
SIREN
537709586
SIRET
53770958600011
N° TVA
FR49537709586
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
01/11/2011
Clôture exercice
30/06/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4634Z
Type d'activité
Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
Extrait k bis
Disponible
À propos de TERROIRS DE GASCOGNE
TERROIRS DE GASCOGNE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 2011.
À LARROQUE SUR L'OSSE (32100), TERROIRS DE GASCOGNE développe une activité décrite comme « commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons » ; le code 4634Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2021, le chiffre d’affaires ressort à 6.17 M €, soit six millions cent soixante-treize mille six cent quatre-vingt-dix-huit, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 296.76 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, TERROIRS DE GASCOGNE affiche une trésorerie de 2.34 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
TERROIRS DE GASCOGNE déclare un effectif de 3 - 5 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de TERROIRS DE GASCOGNE est associé à Nicolas Cambos, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 6.17 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 569.39 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 552.69 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 552.94 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -254 |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 438.92 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 296.76 K |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 4.81 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 21.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 7.08 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 613.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 9.93 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 9.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 8.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.95 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 2.88 M | 2.85 M | 1.88 M | 1.81 M |
| BFRE (€) | 2.59 M | 2.65 M | 1.58 M | 1.27 M |
| BFRHE (€) | 392.57 K | 325.58 K | 390.19 K | 289.8 K |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 107.06 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 75.28 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | 4.9 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 117.14 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 100.48 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.2 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 410.94 K |
| Dette nette (€) | -3.61 M | -3.55 M | -3.03 M | -2.57 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 6.66 |
| Font de roulement (€) | 2.84 M | 2.78 M | 1.84 M | 1.81 M |
| Couverture du BFR | 98.65 | 97.63 | 97.69 | 100 |
| Trésorerie (€) | 2.34 K | 440 | 37.25 K | 253.53 K |
| Dettes financières (€) | 1.46 M | 1.34 M | 861.93 K | 1.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -6.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -145.22 | -152.98 | -167.31 | -187.23 |
| Autonomie financière (%) | 1.7 | 1.73 | 2.1 | 1.2 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.12 M | 2.13 M | 2.16 M | 1.68 M |
| Liquidité générale | 81.03 | 80.53 | 81.23 | 80.48 |
| Liquidité réduite | 81.03 | 80.53 | 81.23 | 80.48 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 18.38 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 10.54 K |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 0.12 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 108.15 K |
Dirigeants de TERROIRS DE GASCOGNE
Sites et établissements déclarés
TERROIRS DE GASCOGNE
53770958600011
LD LA CAILLAOUS
32100
LARROQUE SUR L'OSSE
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
TERROIRS DE GASCOGNE
53770958600029
LA PEBERERE
32100
CONDOM
4634Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) de boissons
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour TERROIRS DE GASCOGNE ?
Concernant TERROIRS DE GASCOGNE, le volume de personnel référencé est de 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de TERROIRS DE GASCOGNE ?
Nicolas Cambos apparaît en qualité de Président de SAS pour TERROIRS DE GASCOGNE.
À combien se situe l’activité déclarée de TERROIRS DE GASCOGNE ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour TERROIRS DE GASCOGNE est indiqué à 6.17 M €.
Quel repère NAF/APE identifie TERROIRS DE GASCOGNE ?
TERROIRS DE GASCOGNE présente le code NAF/APE 4634Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour TERROIRS DE GASCOGNE ?
Pour TERROIRS DE GASCOGNE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 296.76 K € en 2021, une trésorerie de 2.34 K € et une rentabilité de 4.81 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à TERROIRS DE GASCOGNE ?
Sur la fiche de TERROIRS DE GASCOGNE, le repère fournisseurs ressort à 100 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TERROIRS DE GASCOGNE ?
Concernant TERROIRS DE GASCOGNE, le repère clients ressort à 117 jours.