Chiffre d'affaires
187.36 K €
2021
Effectif
NC
-
Marge brute
97.68 K €
2021
Profitabilité
1.2 %
2021
EBITDA
4.05 K €
2021
Résultat net
2.3 K €
2021
Trésorerie
106.92 K €
2021
BFR
113.25 K €
2021
Dettes +1 an
6.12 K €
2021
Endettement
37.87 K €
2021
Délai paiement
42
fournisseur
Délai paiement
63
client
Informations légales et juridiques
RCS
VIENNE 537988339
SIREN
537988339
SIRET
53798833900017
N° TVA
FR71537988339
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10 K €
Date de création
09/11/2011
Clôture exercice
31/12/2021
Taille entreprise
PME
Code APE
3600Z
Type d'activité
Captage, traitement et distribution d'eau
Kbis
Disponible
À propos de ALIZE'EAU
La fiche juridique de ALIZE'EAU rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 sert son point de départ officiel.
Implantée à VILLEFONTAINE, avec le code postal 38090, ALIZE'EAU est rattachée à « captage, traitement et distribution d'eau » sous le code 3600Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2021 fait apparaître un chiffre d’affaires de 187.36 K € cent quatre-vingt-sept mille trois cent cinquante-huit €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.3 K € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2021, les comptes de ALIZE'EAU mentionnent une trésorerie de 106.92 K €, indicateur à suivre dans l’étude financière.
Jean-Louis Le Breton apparaît comme Président de SAS de ALIZE'EAU, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 187.36 K | 197.24 K | 237.76 K | 208.76 K |
| Marge brute (€) | 97.68 K | 109.95 K | 122.11 K | 105.58 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 3.52 K | - | - | - |
| EBITDA (€) | 4.05 K | 33.53 K | - | - |
| EBITDA - EBE (€) | -523 | - | - | - |
| Résultat d'exploitation (€) | 3.01 K | 32.67 K | 45.07 K | 34.7 K |
| Résultat net (€) | 2.3 K | 35.04 K | 37.44 K | 29.93 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.23 | 17.77 | 15.75 | 14.34 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 2.06 | 28.86 | 43.34 | 59.22 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Rentabilité économique (%) | 1.54 | 22.6 | 34.87 | 35.07 |
| Valeur ajoutée (€) * | 97.67 K | 113.31 K | 121.44 K | 105.23 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 52.13 | 57.44 | 51.08 | 50.41 |
| Croissance | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Taux de marge brute (%) | 52.14 | 55.74 | 51.36 | 50.58 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.16 | 17 | - | - |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 1.88 | - | - | - |
| Gestion BFR | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| BFR (€) | 113.25 K | 122.78 K | 92.28 K | 63.65 K |
| BFRE (€) | -4.31 K | 4.01 K | 22.18 K | 21.36 K |
| BFRHE (€) | 10.64 K | 6.86 K | -7.22 K | -16.04 K |
| BFR en jours de CA (j) | 220.63 | 227.2 | 141.66 | 111.29 |
| BFRE en jours de CA (j) | -8.39 | 7.43 | 34.05 | 37.35 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 5.46 M | 3.7 M | -4.7 M | -9.17 M |
| Délais de paiement clients (j) | 62.31 | 60.9 | 44.75 | 61.64 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 41.17 | 32.32 | 26.49 | 58.42 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 3.34 K | - | - | - |
| Dette nette (€) | 69.05 K | 78.28 K | 43.7 K | 5.45 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.78 | - | - | - |
| Font de roulement (€) | 113.25 K | 122.78 K | - | - |
| Couverture du BFR | 100 | 100 | - | - |
| Trésorerie (€) | 106.92 K | 111.91 K | 64.66 K | 40.25 K |
| Dettes financières (€) | 6.12 K | 6.1 K | - | - |
| Capacité de remboursement (€) | 20.67 | - | - | - |
| Ratio d'endettement (%) | 61.8 | 64.47 | 50.58 | 10.79 |
| Autonomie financière (%) | 18.26 | 19.92 | - | - |
| Solvabilité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 31.75 K | 27.53 K | 8.31 K | 16.73 K |
| Liquidité générale | 374.6 | 443.51 | 474.58 | 220.03 |
| Liquidité réduite | 374.6 | 443.51 | 474.58 | 220.03 |
| Couverture de la dette | 0.11 | 1.78 | - | - |
| Salaires et charges sociales (€) | 87.38 K | 74.69 K | - | - |
| Structure de l'activité | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| Salaires / CA (%) | 46.05 | 37.8 | 31.44 | 33.35 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 151 | 6.04 K | 7.68 K | 4.41 K |
Dirigeants de ALIZE'EAU
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ALIZE'EAU
53798833900017
PAVILLON 3 CIDEX 387
14 RUE DU SORBIER
38090
VILLEFONTAINE
3600Z - Captage, traitement et distribution d'eau
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Questions fréquentes
Qui apparaît comme responsable légal de ALIZE'EAU ?
Jean-Louis Le Breton figure comme Président de SAS pour ALIZE'EAU.
À combien se situe l’activité déclarée de ALIZE'EAU ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ALIZE'EAU ressort à 187.36 K €.
Sous quel code d’activité est classée ALIZE'EAU ?
ALIZE'EAU présente le code NAF/APE 3600Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ALIZE'EAU ?
Concernant ALIZE'EAU, la synthèse comptable présente un résultat net de 2.3 K € en 2021, une trésorerie de 106.92 K € et une rentabilité de 1.23 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à ALIZE'EAU ?
Pour ALIZE'EAU, le repère fournisseurs ressort à 41 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à ALIZE'EAU ?
Pour ALIZE'EAU, la valeur clients affichée est de 62 jours.