Chiffre d'affaires
10.84 M €
2025
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
4.03 M €
2025
Profitabilité
1.9 %
2025
EBITDA
289.59 K €
2025
Résultat net
202.86 K €
2025
Trésorerie
758.86 K €
2025
BFR
6.7 M €
2025
Dettes +1 an
247.53 K €
2025
Endettement
8.35 M €
2025
Délai paiement
80
fournisseur
Délai paiement
103
client
Informations légales et juridiques
RCS
DIEPPE 538042268
SIREN
538042268
SIRET
53804226800028
N° TVA
FR62538042268
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
100 K €
Date de création
01/12/2011
Clôture exercice
30/06/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
K-bis
Disponible
À propos de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
La fiche juridique de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à ESCLAVELLES, avec le code postal 76270, TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 10.84 M € dix millions huit cent trente-neuf mille soixante-quatorze €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 202.86 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB mentionnent une trésorerie de 758.86 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Benoit Roussel apparaît comme Président de SAS de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 10.84 M | 9.23 M | 10.86 M | 12.97 M |
| Marge brute (€) | 4.03 M | -459.06 K | 2.91 M | 2.84 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -85.17 K | 584.97 K | 159.03 K | 9 K |
| EBITDA (€) | 289.59 K | 252.31 K | 245.03 K | 209.8 K |
| EBITDA - EBE (€) | -374.75 K | 332.66 K | -85.99 K | -200.8 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 260.82 K | 215.76 K | 194.25 K | 132.23 K |
| Résultat net (€) | 202.86 K | 197.03 K | 181.67 K | 91.36 K |
| Taux de marge nette (%) | 1.87 | 2.13 | 1.67 | 0.7 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 46.91 | 50.57 | 51.52 | 42.31 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 2.31 | 1.66 | 1.98 | 0.87 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.58 M | 2.02 M | 1.67 M | 1.58 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 14.53 | 21.83 | 15.39 | 12.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 37.16 | -4.97 | 26.76 | 21.94 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.67 | 2.73 | 2.26 | 1.62 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -0.79 | 6.34 | 1.46 | 0.07 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 6.7 M | 8.58 M | 6.08 M | 6.61 M |
| BFRE (€) | 5.45 M | 3.61 M | 4.61 M | 5.35 M |
| BFRHE (€) | -5.61 M | -3.65 M | -4.62 M | -5.38 M |
| BFR en jours de CA (j) | 225.52 | 339.28 | 204.24 | 186.04 |
| BFRE en jours de CA (j) | 183.48 | 142.56 | 155.04 | 150.52 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -166.72 Md | -92.21 Md | -137.52 Md | -191.08 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 102.22 | 165.59 | 126.77 | 122.1 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 79.99 | 91.67 | 106.33 | 111.35 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.44 | 0.74 | 0.39 | 0.39 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 316.87 K | 748.57 K | 390.68 K | 344.52 K |
| Dette nette (€) | -7.59 M | -10.83 M | -7.87 M | -9.44 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 2.92 | 8.11 | 3.6 | 2.66 |
| Font de roulement (€) | 522.67 K | 593.95 K | 722.29 K | 733.65 K |
| Couverture du BFR | 7.8 | 6.92 | 11.89 | 11.1 |
| Trésorerie (€) | 758.86 K | 657.77 K | 950.06 K | 880.77 K |
| Dettes financières (€) | 177.06 K | 313.38 K | 484.84 K | 618.38 K |
| Capacité de remboursement (€) | -23.95 | -14.47 | -20.15 | -27.4 |
| Ratio d'endettement (%) | -1.75 K | -2.78 K | -2.23 K | -4.37 K |
| Autonomie financière (%) | 2.44 | 1.24 | 0.73 | 0.35 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2 M | 3.19 M | 2.99 M | 3.83 M |
| Liquidité générale | 46.78 | 43.29 | 55.05 | 51.73 |
| Liquidité réduite | 46.78 | 43.29 | 55.05 | 51.73 |
| Couverture de la dette | 0.42 | 0.28 | 0.28 | 0.14 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.63 M | 1.86 M | 1.75 M | 1.73 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 10.41 | 13 | 10.61 | 8.71 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 72.48 K | 71.2 K | 61.65 K | 32.81 K |
Dirigeants de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
53804226800028
PARC D’ACTIVITES DES HAYONS
76270
ESCLAVELLES
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB
53804226800010
21 AVENUE EUGENE VARLIN
76120
LE GRAND-QUEVILLY
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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- 76850
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- 76270
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- 76270
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- 76270
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Rue De La Grande Flandre
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- 76270
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34 Rue Theodule Gerin
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- Vieux-Rouen-Sur-Bresle
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, l’effectif indiqué atteint 20 - 49 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Benoit Roussel apparaît en qualité de Président de SAS chez TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB.
Quel montant de revenus est publié pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB est indiqué à 10.84 M €.
Quelle activité administrative caractérise TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB est référencée avec le code d’activité 4312A sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Sur la fiche de TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, la synthèse comptable présente un résultat net de 202.86 K € en 2025, une trésorerie de 758.86 K € et une rentabilité de 1.87 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Concernant TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, le repère fournisseurs ressort à 80 jours.
Quel indicateur clients en jours est associé à TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB ?
Pour TRAVAUX PUBLICS BRAYON - TPB, la valeur clients affichée est de 102 jours.