Chiffre d'affaires
40.37 M €
2024
Effectif
250 - 499
-
Marge brute
12.14 M €
2024
Profitabilité
-0.3 %
2024
EBITDA
-519.7 K €
2024
Résultat net
-124.56 K €
2024
Trésorerie
4.04 M €
2024
BFR
4.44 M €
2024
Dettes +1 an
3.65 M €
2024
Endettement
10.86 M €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
67
client
Informations légales et juridiques
RCS
AVIGNON 538188392
SIREN
538188392
SIRET
53818839200053
N° TVA
FR91538188392
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
400 K €
Date de création
01/11/2011
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
4941B
Type d'activité
Transports routiers de fret de proximité
Obtenir un Kbis
Disponible
À propos de TER TRANSPORTS
La fiche juridique de TER TRANSPORTS rattache l’entité à SAS, société par actions simplifiée ; l'année 2011 forme son point de départ officiel.
Implantée à COURTHEZON, avec le code postal 84350, TER TRANSPORTS est rattachée à « transports routiers de fret de proximité » sous le code 4941B, repère central pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 40.37 M € quarante millions trois cent soixante-dix mille soixante-deux €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -124.56 K € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de TER TRANSPORTS mentionnent une trésorerie de 4.04 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 250 - 499 salarié(s) recensé(s), TER TRANSPORTS présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
SBM apparaît comme Président de SAS de TER TRANSPORTS, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 40.37 M | 39.22 M | 37.7 M | 33.86 M |
| Marge brute (€) | 12.14 M | 12.06 M | 11.27 M | 10.73 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -1.73 M | -631.67 K | -687.11 K | -693.71 K |
| EBITDA (€) | -519.7 K | 517.54 K | 818.38 K | 663.52 K |
| EBITDA - EBE (€) | -1.21 M | -1.15 M | -1.51 M | -1.36 M |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.35 M | 278.44 K | 654.87 K | 516.99 K |
| Résultat net (€) | -124.56 K | 980.88 K | 1.22 M | 722.92 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.31 | 2.5 | 3.22 | 2.14 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -3.21 | 24.93 | 33.12 | 23.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -0.82 | 6.4 | 8.98 | 6.47 |
| Valeur ajoutée (€) * | 10.54 M | 10.6 M | 10.3 M | 9.53 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.11 | 27.04 | 27.33 | 28.13 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 30.07 | 30.75 | 29.89 | 31.68 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -1.29 | 1.32 | 2.17 | 1.96 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -4.29 | -1.61 | -1.82 | -2.05 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.44 M | 4.13 M | 4.66 M | 3.36 M |
| BFRE (€) | -1.54 M | -1.89 M | -2.21 M | -2.93 M |
| BFRHE (€) | 1.93 M | 2.18 M | 800.57 K | 807.02 K |
| BFR en jours de CA (j) | 40.11 | 38.45 | 45.07 | 36.25 |
| BFRE en jours de CA (j) | -13.88 | -17.64 | -21.43 | -31.53 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 213.28 Md | 234.44 Md | 82.69 Md | 74.86 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 66.11 | 58.62 | 65.64 | 53.71 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.74 | 30.99 | 42.18 | 41.51 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 709.88 K | 1.22 M | 1.38 M | 869.64 K |
| Dette nette (€) | -6.82 M | -7.26 M | -3.62 M | -2.31 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.76 | 3.12 | 3.66 | 2.57 |
| Font de roulement (€) | 3.97 M | 3.3 M | 3.8 M | 2.45 M |
| Couverture du BFR | 89.48 | 79.93 | 81.66 | 72.97 |
| Trésorerie (€) | 4.04 M | 3.57 M | 5.73 M | 5.19 M |
| Dettes financières (€) | 3.65 M | 3.44 M | 798.02 K | 116.99 K |
| Capacité de remboursement (€) | -9.61 | -5.94 | -2.62 | -2.65 |
| Ratio d'endettement (%) | -175.81 | -184.52 | -98.51 | -75.5 |
| Autonomie financière (%) | 1.06 | 1.14 | 4.6 | 26.11 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.21 M | 7.12 M | 8.22 M | 7.08 M |
| Liquidité générale | 106.49 | 102.41 | 135.92 | 137.93 |
| Liquidité réduite | 106.49 | 102.41 | 135.92 | 137.93 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.2 | 0.24 | 0.16 |
| Salaires et charges sociales (€) | 13.36 M | 12.22 M | 11.43 M | 10.9 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 25.07 | 24.27 | 23.73 | 24.57 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | -4.88 K | 156.57 K | 452.4 K | 291.68 K |
Dirigeants de TER TRANSPORTS
Président de SAS
Commissaire aux comptes titulaire
Commissaire aux comptes suppléant
Sites et établissements déclarés
TER TRANSPORTS
53818839200053
RUE MARCEL VALERIAN
84350
COURTHEZON
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TER TRANSPORTS
53818839200046
11 CHEMIN DE CASSELEVRES
31790
SAINT-JORY
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TER TRANSPORTS
53818839200038
6 AVENUE DE FONDEYRE
31200
TOULOUSE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TER TRANSPORTS
53818839200012
15 ALLEE LOUIS MONTAGNAT
84270
VEDENE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
TER TRANSPORTS
53818839200020
ZAC DE CHALANCON I
CHALANCON
84270
VEDENE
4941B - Transports routiers de fret de proximité
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Cs 30014, 335 Avenue Raymond Pavon
- 26260
- Saint-Donat-Sur-L'HErbasse
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour TER TRANSPORTS ?
Concernant TER TRANSPORTS, le volume de personnel référencé est de 250 - 499 personnes pour l’exercice 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de TER TRANSPORTS ?
SBM apparaît en qualité de Président de SAS chez TER TRANSPORTS.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour TER TRANSPORTS ?
Le montant d’activité publié concernant TER TRANSPORTS est indiqué à 40.37 M €.
Sous quel code d’activité est classée TER TRANSPORTS ?
TER TRANSPORTS présente le code NAF/APE 4941B pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour TER TRANSPORTS ?
Sur la fiche de TER TRANSPORTS, les données financières font apparaître un résultat net de -124.56 K € en 2024, une trésorerie de 4.04 M € et une rentabilité de -0.31 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour TER TRANSPORTS ?
Sur la fiche de TER TRANSPORTS, le repère fournisseurs ressort à 29 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour TER TRANSPORTS ?
Sur la fiche de TER TRANSPORTS, le repère clients ressort à 66 jours.