Chiffre d'affaires
2.68 M €
2024
Effectif
20 - 49
-
Marge brute
755.6 K €
2024
Profitabilité
-60.7 %
2024
EBITDA
-1.68 M €
2024
Résultat net
-1.63 M €
2024
Trésorerie
103.85 K €
2024
BFR
1.1 M €
2024
Dettes +1 an
2.09 M €
2024
Endettement
2.89 M €
2024
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
168
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 539004523
SIREN
539004523
SIRET
53900452300012
N° TVA
FR10539004523
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
405.51 K €
Date de création
02/01/2012
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
PME
Code APE
4312A
Type d'activité
Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
Kbis en ligne
Disponible
À propos de EPTP
La fiche juridique de EPTP rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 forme son point de départ officiel.
Implantée à GALLUIS, avec le code postal 78490, EPTP est rattachée à « travaux de terrassement courants et travaux préparatoires » sous le code 4312A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2024 fait apparaître un chiffre d’affaires de 2.68 M € deux millions six cent quatre-vingt-quatre mille six cent soixante-huit €), valeur à relier aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à -1.63 M € ; cette donnée complète l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2024, les comptes de EPTP mentionnent une trésorerie de 103.85 K €, indicateur à qualifier dans l’étude financière.
Avec 20 - 49 salarié(s) recensé(s), EPTP présente une structure humaine à mesurer au regard de son activité.
Agostinho Paulino Esteves apparaît comme Gérant de EPTP, donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 2.68 M | 3.78 M | 4.3 M | 5.1 M |
| Marge brute (€) | 755.6 K | 1.25 M | 448.68 K | 1.38 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | -435.16 K | 71.93 K | -829.05 K | 47.89 K |
| EBITDA (€) | -1.68 M | 161.94 K | -787.11 K | 53.22 K |
| EBITDA - EBE (€) | 1.25 M | -90.01 K | -41.94 K | -5.33 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -1.72 M | 118.22 K | -814.78 K | 29.24 K |
| Résultat net (€) | -1.63 M | 117.49 K | -747.65 K | 35.01 K |
| Taux de marge nette (%) | -60.68 | 3.11 | -17.39 | 0.69 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 171.63 | 17.28 | -132.93 | 2.67 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -83.74 | 2.94 | -20.25 | 0.95 |
| Valeur ajoutée (€) * | 640.73 K | 1.21 M | 333.09 K | 1.29 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 23.87 | 31.97 | 7.75 | 25.22 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 28.14 | 33.1 | 10.44 | 27.1 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | -62.66 | 4.29 | -18.31 | 1.04 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | -16.21 | 1.9 | -19.28 | 0.94 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 1.1 M | 1.1 M | 1.19 M | 1.91 M |
| BFRE (€) | 652.24 K | 424.43 K | 571.45 K | 1.38 M |
| BFRHE (€) | 280.8 K | 434.71 K | 461.3 K | 344.34 K |
| BFR en jours de CA (j) | 150.09 | 106.19 | 101.02 | 136.66 |
| BFRE en jours de CA (j) | 88.68 | 41.02 | 48.51 | 98.44 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2.07 Md | 4.5 Md | 5.43 Md | 4.81 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 167.44 | 180 | 180 | 180 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 28.44 | 180 | 163.14 | 98.58 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.1 | 0.07 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | -268.07 K | 168.99 K | -676.15 K | 128.18 K |
| Dette nette (€) | -2.79 M | -3.17 M | -2.98 M | -2.21 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | -9.99 | 4.47 | -15.73 | 2.51 |
| Font de roulement (€) | 1.04 M | 998.39 K | 1.18 M | 1.89 M |
| Couverture du BFR | 93.92 | 90.86 | 99.33 | 99.04 |
| Trésorerie (€) | 103.85 K | 139.26 K | 149.23 K | 177.07 K |
| Dettes financières (€) | 2.09 M | 485.4 K | 803.12 K | 721.27 K |
| Capacité de remboursement (€) | 10.41 | -18.76 | 4.41 | -17.21 |
| Ratio d'endettement (%) | 294.02 | -466.33 | -529.93 | -168.43 |
| Autonomie financière (%) | -0.45 | 1.4 | 0.7 | 1.82 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 732.81 K | 2.72 M | 2.32 M | 1.64 M |
| Liquidité générale | 50.29 | 103.89 | 101.92 | 138.41 |
| Liquidité réduite | 50.29 | 103.89 | 101.92 | 138.41 |
| Couverture de la dette | -2.81 | 0.12 | -1.32 | 0.06 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.15 M | 1.23 M | 1.29 M | 1.42 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 33.59 | 25.39 | 23.22 | 21.52 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | 0 | -8.71 K | 8.71 K |
Dirigeants de EPTP
Sites et établissements déclarés
EPTP
53900452300012
LE PETIT CLOS
78490
GALLUIS
4312A - Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires
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Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour EPTP ?
Sur la fiche de EPTP, la donnée d’effectif mentionne 20 - 49 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour EPTP ?
Agostinho Paulino Esteves est renseigné comme Gérant au sein de EPTP.
Quel montant de revenus est publié pour EPTP ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour EPTP est indiqué à 2.68 M €.
Sous quel code d’activité est classée EPTP ?
EPTP est référencée avec le code d’activité 4312A dans les bases consultables.
Quels indicateurs financiers consulter pour EPTP ?
Concernant EPTP, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de -1.63 M € en 2024, une trésorerie de 103.85 K € et une rentabilité de -60.68 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de EPTP ?
Pour EPTP, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de EPTP ?
Sur la fiche de EPTP, la valeur clients affichée est de 167 jours.