Chiffre d'affaires
940.68 K €
2025
Effectif
3 - 5
-
Marge brute
466.55 K €
2025
Profitabilité
0.9 %
2025
EBITDA
21.8 K €
2025
Résultat net
8.92 K €
2025
Trésorerie
24.73 K €
2025
BFR
140.31 K €
2025
Dettes +1 an
52.91 K €
2025
Endettement
146.44 K €
2025
Délai paiement
37
fournisseur
Délai paiement
74
client
Informations légales et juridiques
RCS
NICE 539624148
SIREN
539624148
SIRET
53962414800018
N° TVA
FR74539624148
Forme juridique
Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
8 K €
Date de création
09/01/2012
Clôture exercice
30/09/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1512Z
Type d'activité
Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
Extrait Kbis
Disponible
À propos de COVERS AND CO
La fiche juridique de COVERS AND CO rattache l’entité à Société à responsabilité limitée (sans autre indication) ; l'année 2012 sert son point de départ officiel.
Implantée à MENTON, avec le code postal 06500, COVERS AND CO est rattachée à « fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie » sous le code 1512Z, repère utile pour qualifier son activité.
L’exercice 2025 fait apparaître un chiffre d’affaires de 940.68 K € neuf cent quarante mille six cent soixante-quinze €), valeur à confronter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 8.92 K € ; cette donnée affine l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2025, les comptes de COVERS AND CO mentionnent une trésorerie de 24.73 K €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 3 - 5 salarié(s) recensé(s), COVERS AND CO présente une structure humaine à situer au regard de son activité.
Eric Laprun apparaît comme Gérant de COVERS AND CO, donnée de gouvernance à identifier lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 940.68 K | 896.42 K | 744.94 K | 669.38 K |
| Marge brute (€) | 466.55 K | 403.55 K | 339.24 K | 275.96 K |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | 41.66 K | 25.46 K |
| EBITDA (€) | 21.8 K | 37.41 K | 35.66 K | 26.39 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | 6 K | -927 |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.91 K | 21.45 K | 19.18 K | 9.57 K |
| Résultat net (€) | 8.92 K | 14.02 K | 18.23 K | 23.66 K |
| Taux de marge nette (%) | 0.95 | 1.56 | 2.45 | 3.53 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 6.22 | 10.41 | 15.12 | 23.12 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 3.08 | 5.16 | 7.77 | 10.94 |
| Valeur ajoutée (€) * | 382.85 K | 354.04 K | 297.2 K | 241.09 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.7 | 39.5 | 39.9 | 36.02 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 49.6 | 45.02 | 45.54 | 41.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 2.32 | 4.17 | 4.79 | 3.94 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | 5.59 | 3.8 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 140.31 K | 120.82 K | 68.95 K | 33.69 K |
| BFRE (€) | 110.33 K | 35.73 K | 46.74 K | -10.34 K |
| BFRHE (€) | 6.78 K | 12.43 K | 14.02 K | 38.3 K |
| BFR en jours de CA (j) | 54.44 | 49.19 | 33.78 | 18.37 |
| BFRE en jours de CA (j) | 42.81 | 14.55 | 22.9 | -5.64 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 17.46 M | 30.51 M | 28.62 M | 70.24 M |
| Délais de paiement clients (j) | 73.15 | 55.18 | 63.36 | 44.55 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 36.3 | 17.6 | 24.51 | 24.87 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | 34.77 K | 40.65 K |
| Dette nette (€) | -121.7 K | -70.1 K | -107.74 K | -108.2 K |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | 4.67 | 6.07 |
| Font de roulement (€) | 106.04 K | 107.17 K | 65.61 K | 33.69 K |
| Couverture du BFR | 75.57 | 88.7 | 95.15 | 100 |
| Trésorerie (€) | 24.73 K | 66.99 K | 6.42 K | 5.8 K |
| Dettes financières (€) | 18.64 K | 30.65 K | 30.37 K | 40.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | -3.1 | -2.66 |
| Ratio d'endettement (%) | -84.82 | -52.09 | -89.37 | -105.74 |
| Autonomie financière (%) | 7.7 | 4.39 | 3.97 | 2.55 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 93.52 K | 92.79 K | 80.44 K | 73.89 K |
| Liquidité générale | 147.43 | 149.09 | 120.47 | 85.07 |
| Liquidité réduite | 147.43 | 149.09 | 120.47 | 85.07 |
| Couverture de la dette | 0.2 | 0.2 | 0.35 | 0.51 |
| Salaires et charges sociales (€) | 379.54 K | 321.67 K | 277.49 K | 235.08 K |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 30.98 | 27.91 | 28.89 | 29.51 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.72 K | 3.09 K | 3.71 K | 4.28 K |
Dirigeants de COVERS AND CO
Sites et établissements déclarés
COVERS AND CO
53962414800018
3 ILETS
60 VAL DU CAREI
06500
MENTON
1512Z - Fabrication d'articles de voyage, de maroquinerie et de sellerie
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Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à COVERS AND CO ?
Sur la fiche de COVERS AND CO, la donnée d’effectif mentionne 3 - 5 personnes sur la période 2022.
Quelle personne est renseignée à la tête de COVERS AND CO ?
Eric Laprun figure comme Gérant chez COVERS AND CO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour COVERS AND CO ?
Le montant d’activité publié concernant COVERS AND CO est indiqué à 940.68 K €.
Sous quel code d’activité est classée COVERS AND CO ?
COVERS AND CO présente le code NAF/APE 1512Z pour son classement administratif.
Quels indicateurs financiers consulter pour COVERS AND CO ?
Concernant COVERS AND CO, la synthèse comptable présente un résultat net de 8.92 K € en 2025, une trésorerie de 24.73 K € et une rentabilité de 0.95 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour COVERS AND CO ?
Pour COVERS AND CO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 36 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de COVERS AND CO ?
Concernant COVERS AND CO, le repère clients ressort à 73 jours.