Chiffre d'affaires
27.19 M €
2024
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
14.79 M €
2024
Profitabilité
19.1 %
2024
EBITDA
7.51 M €
2024
Résultat net
5.18 M €
2024
Trésorerie
386.89 K €
2024
BFR
14.88 M €
2024
Dettes +1 an
577.28 K €
2024
Endettement
6.98 M €
2024
Délai paiement
69
fournisseur
Délai paiement
141
client
Informations légales et juridiques
RCS
AMIENS 552105603
SIREN
552105603
SIRET
55210560300021
N° TVA
FR14552105603
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
414.37 K €
Date de création
01/01/1955
Clôture exercice
31/12/2024
Taille entreprise
ETI
Code APE
2572Z
Type d'activité
Fabrication de serrures et de ferrures
Kbis en ligne
Disponible
À propos de DENY SECURITY
DENY SECURITY correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1955.
À SAINT-BLIMONT (80960), DENY SECURITY développe une activité décrite comme « fabrication de serrures et de ferrures » ; le code 2572Z en cadre la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 27.19 M €, soit vingt-sept millions cent quatre-vingt-sept mille neuf cent quatorze, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 5.18 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, DENY SECURITY affiche une trésorerie de 386.89 K €, donnée utile pour analyser ses équilibres financiers.
DENY SECURITY déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de DENY SECURITY est associé à ARC MANAGEMENT, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 27.19 M | 26.9 M | 23.87 M | 23.23 M |
| Marge brute (€) | 14.79 M | 14.4 M | 13.29 M | 13.04 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.84 M | 6.43 M | 5.48 M | 5.41 M |
| EBITDA (€) | 7.51 M | 6.62 M | 5.71 M | 5.5 M |
| EBITDA - EBE (€) | -667.78 K | -190.55 K | -225.24 K | -86.72 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 7.18 M | 6.27 M | 5.34 M | 5.2 M |
| Résultat net (€) | 5.18 M | 4.15 M | 3.56 M | 3.34 M |
| Taux de marge nette (%) | 19.05 | 15.42 | 14.9 | 14.38 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 24.4 | 20.58 | 18.47 | 18.15 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | 17.93 | 14.7 | 13.48 | 13.02 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.03 M | 13.68 M | 12.7 M | 12.35 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 51.59 | 50.85 | 53.22 | 53.15 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 54.41 | 53.55 | 55.66 | 56.13 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 27.63 | 24.61 | 23.92 | 23.67 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 25.18 | 23.9 | 22.97 | 23.29 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 14.88 M | 13.92 M | 12.43 M | 11.56 M |
| BFRE (€) | 3.64 M | 3.65 M | 3.22 M | 2.08 M |
| BFRHE (€) | 9.81 M | 8.74 M | 8.41 M | 8.26 M |
| BFR en jours de CA (j) | 199.73 | 188.85 | 190.13 | 181.72 |
| BFRE en jours de CA (j) | 48.82 | 49.51 | 49.19 | 32.69 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 730.88 Md | 643.81 Md | 549.78 Md | 525.85 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 140.58 | 133.26 | 104.54 | 158.77 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 68.21 | 72.86 | 83.78 | 89.32 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 7.39 M | 6.65 M | 5.76 M | 5.48 M |
| Dette nette (€) | -6.59 M | -7.37 M | -6.59 M | -6.81 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 27.2 | 24.71 | 24.14 | 23.58 |
| Font de roulement (€) | 13.16 M | 12 M | 11.24 M | 10.03 M |
| Couverture du BFR | 88.43 | 86.25 | 90.35 | 86.78 |
| Trésorerie (€) | 386.89 K | 153.82 K | 69.76 K | 71.02 K |
| Dettes financières (€) | 176.27 K | 253.85 K | 440.68 K | 125.54 K |
| Capacité de remboursement (€) | -0.89 | -1.11 | -1.14 | -1.24 |
| Ratio d'endettement (%) | -31.03 | -36.57 | -34.25 | -37 |
| Autonomie financière (%) | 120.45 | 79.41 | 43.69 | 146.56 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 5.76 M | 5.89 M | 5.48 M | 5.6 M |
| Liquidité générale | 240.59 | 212.79 | 216.97 | 206.59 |
| Liquidité réduite | 240.59 | 212.79 | 216.97 | 206.59 |
| Couverture de la dette | 1.52 | 1.26 | 1.21 | 1.13 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.8 M | 7.75 M | 7.56 M | 7.4 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 20.11 | 20.31 | 22.47 | 22.58 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 1.42 M | 1.47 M | 1.07 M | 1.2 M |
Dirigeants de DENY SECURITY
Président de SAS
Directeur Général
Commissaire aux comptes titulaire
Autre
Sites et établissements déclarés
DENY SECURITY
55210560300021
ROUTE DE SAINT-VALERY
80960
SAINT-BLIMONT
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
DENY SECURITY
55210560300310
1 RUE MICHELET
94200
IVRY-SUR-SEINE
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
DENY SECURITY
55210560300260
190 RUE DE RIVOLI
75001
PARIS
4752A - Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2)
DENY SECURITY
55210560300237
73 BOULEVARD DE SAINT MARCEL
13011
MARSEILLE
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
DENY SECURITY
55210560300195
4 AVENUE DES FRERES LUMIERE
33700
MERIGNAC
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
DENY SECURITY
55210560300302
IMMEUBLE ARIANE
4 RUE RENE RAZEL
91400
SACLAY
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
DENY SECURITY
55210560300294
15 RUE VAUBAN
69006
LYON
2572Z - Fabrication de serrures et de ferrures
DENY SECURITY
55210560300286
18 AVENUE GALLE
93370
MONTFERMEIL
-
DENY SECURITY
55210560300278
BATIMENT B ESPACE DELIZY
32 RUE DELIZY
93500
PANTIN
4674A - Commerce de gros (commerce interentreprises) de quincaillerie
DENY SECURITY
55210560300245
73 BOULEVARD DE SAINT MARCEL
13011
MARSEILLE
-
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La Fabrique
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- Saint-Sixte
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour DENY SECURITY ?
Pour DENY SECURITY, le volume de personnel référencé est de 100 - 199 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour DENY SECURITY ?
ARC MANAGEMENT figure comme Président de SAS pour DENY SECURITY.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour DENY SECURITY ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour DENY SECURITY ressort à 27.19 M €.
Quelle activité administrative caractérise DENY SECURITY ?
DENY SECURITY est référencée avec le code d’activité 2572Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour DENY SECURITY ?
Sur la fiche de DENY SECURITY, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 5.18 M € en 2024, une trésorerie de 386.89 K € et une rentabilité de 19.05 %.
Quelle durée moyenne côté fournisseurs est affichée pour DENY SECURITY ?
Concernant DENY SECURITY, le repère fournisseurs ressort à 68 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de DENY SECURITY ?
Concernant DENY SECURITY, le repère clients ressort à 141 jours.