Chiffre d'affaires
20.35 M €
2024
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
8.43 M €
2024
Profitabilité
-7.9 %
2024
EBITDA
847.45 K €
2024
Résultat net
-1.61 M €
2024
Trésorerie
2.58 M €
2024
BFR
4.5 M €
2024
Dettes +1 an
10.45 K €
2024
Endettement
11.76 M €
2024
Délai paiement
172
fournisseur
Délai paiement
163
client
Informations légales et juridiques
RCS
AIX-EN-PROVENCE 561620121
SIREN
561620121
SIRET
56162012100013
N° TVA
FR57561620121
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1.33 M €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2024
À propos de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS)
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1956.
À MARTIGUES (13117), ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) développe une activité décrite comme « manutention portuaire » ; le code 5224A en précise la lecture administrative.
Pour 2024, le chiffre d’affaires ressort à 20.35 M €, soit vingt millions trois cent quarante-six mille soixante-douze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -1.61 M € et résume la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2024, ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) affiche une trésorerie de 2.58 M €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) est associé à Sylvie Collange, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 20.35 M | 26.22 M | 28.37 M | 22.95 M |
| Marge brute (€) | 8.43 M | 8.08 M | 7.41 M | 9.46 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | 886.14 K | -246.89 K | 942.32 K |
| EBITDA (€) | 847.45 K | -36.87 K | -276.84 K | 1.19 M |
| EBITDA - EBE (€) | - | 923.01 K | 29.96 K | -247.74 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 15.44 K | -883.7 K | -1.15 M | -298.4 K |
| Résultat net (€) | -1.61 M | 1.07 M | -811.08 K | -701.59 K |
| Taux de marge nette (%) | -7.93 | 4.09 | -2.86 | -3.06 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | -174.75 | 42.3 | -55.35 | -30.76 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Rentabilité économique (%) | -11.27 | 8.02 | -6.18 | -4.4 |
| Valeur ajoutée (€) * | 8.06 M | 7.71 M | 6.42 M | 10.64 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 39.63 | 29.42 | 22.64 | 46.37 |
| Croissance | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Taux de marge brute (%) | 41.45 | 30.82 | 26.13 | 41.22 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 4.17 | -0.14 | -0.98 | 5.19 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | 3.38 | -0.87 | 4.11 |
| Gestion BFR | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| BFR (€) | 4.5 M | 2.69 M | 899.2 K | 1.03 M |
| BFRE (€) | -858.22 K | 267.76 K | -731.01 K | -6.48 M |
| BFRHE (€) | -1.47 M | -867.98 K | -1.93 M | -731.46 K |
| BFR en jours de CA (j) | 80.73 | 37.38 | 11.57 | 16.44 |
| BFRE en jours de CA (j) | -15.4 | 3.73 | -9.41 | -103.05 |
| BFRHE en jours de CA (j) | -81.92 Md | -62.35 Md | -149.79 Md | -45.99 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 162.69 | 131.71 | 103.29 | 77.74 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 171.05 | 130.23 | 120.44 | 172.88 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Autonomie financière | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | 2.92 M | 80.49 K | 791.61 K |
| Dette nette (€) | -9.18 M | -9.56 M | -9.9 M | -5.46 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | 11.13 | 0.28 | 3.45 |
| Font de roulement (€) | -1.37 M | -306.24 K | -2.22 M | -1.5 M |
| Couverture du BFR | -30.42 | -11.4 | -247.17 | -145.52 |
| Trésorerie (€) | 2.58 M | 783.5 K | 1.1 M | 6.97 M |
| Dettes financières (€) | 746 | 2.08 K | 2.08 K | 128.87 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | -3.28 | -122.95 | -6.89 |
| Ratio d'endettement (%) | -994.38 | -377.07 | -675.38 | -239.19 |
| Autonomie financière (%) | 1.24 K | 1.22 K | 705.49 | 17.7 |
| Solvabilité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 7.52 M | 7.84 M | 8.54 M | 11.01 M |
| Liquidité générale | 100.57 | 100.32 | 84.35 | 95.98 |
| Liquidité réduite | 100.57 | 100.32 | 84.35 | 95.98 |
| Couverture de la dette | -0.88 | 0.83 | -0.54 | -0.15 |
| Salaires et charges sociales (€) | 7.35 M | 7.05 M | 7.52 M | 8.17 M |
| Structure de l'activité | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| Salaires / CA (%) | 24.47 | 18.39 | 18.21 | 22.39 |
Dirigeants de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS)
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS)
56162012100013
CARONTE PAR MARTIGUES
13 PORT DE CARONTE
13117
MARTIGUES
5224A - Manutention portuaire
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS)
56162012100039
QUAI DES TELLINES
13230
PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHONE
5224A - Manutention portuaire
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS)
56162012100021
DARSE 1 SECTEUR 854
RTE DU QUAI MINERALIER
13270
FOS-SUR-MER
5224A - Manutention portuaire
Entreprises similaires
Avenue Du Seizieme Port
- 76600
- Le Havre
Terre Plein Sud, 9001 Rte De L Estuaire
- 76600
- Le Havre
33 Quai De Dion Bouton
- 92800
- Puteaux
9001 Rte De L Estuaire
- 76600
- Le Havre
Darse 2, Graveleau
- 13270
- Fos-Sur-Mer
Terminal Conteneurs Nord Fos 2Xl, Graveleau
- 13270
- Fos-Sur-Mer
5895 Rte Du Royaume Uni
- 59279
- Loon-Plage
Bp 43, Route De Gay Lussac
- 13500
- Martigues
Terminal Conteneurs Mourepiane Bp68, Zone Portuaire
- 13015
- Marseille 15
Immeuble Cma-Cgm - Zone Portuaire, Zone Industrielle De Jarry
- 97122
- Baie-Mahault
22 Rue De New-York
- 76600
- Le Havre
Terminal A Conteneur, Zip Pointe Des Grives
- 97200
- Fort-De-France
Quai De L Atlantique
- 76600
- Le Havre
T.M.D.C., Zone Portuaire
- 44550
- Montoir-De-Bretagne
21 Rue Evariste De Parny
- 97420
- Le Port
13 Rue De La Cote D'IVoire
- 17000
- La Rochelle
Quai De L Atlantique
- 76600
- Le Havre
9001 Rte De L Estuaire
- 76600
- Le Havre
1 Rue Gustave Eiffel
- 97420
- Le Port
Quai De L Atlantique
- 76600
- Le Havre
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2022.
Quel mandataire est identifié pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Sylvie Collange apparaît en qualité de Président de SAS pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS).
À combien se situe l’activité déclarée de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) est indiqué à 20.35 M €.
Sous quel code d’activité est classée ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) relève du code d’activité 5224A pour son classement administratif.
Quels éléments comptables ressortent pour ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Concernant ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS), la synthèse comptable présente un résultat net de -1.61 M € en 2024, une trésorerie de 2.58 M € et une rentabilité de -7.93 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Sur la fiche de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS), le repère fournisseurs ressort à 171 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS) ?
Concernant ETS MARITIME DE CARONTE ET DE FOS (CARFOS), le repère clients ressort à 163 jours.