Chiffre d'affaires
35.99 M €
2025
Effectif
100 - 199
-
Marge brute
11.88 M €
2025
Profitabilité
1.3 %
2025
EBITDA
4 M €
2025
Résultat net
464.54 K €
2025
Trésorerie
16.66 M €
2025
BFR
16.23 M €
2025
Dettes +1 an
30.58 M €
2025
Endettement
44.53 M €
2025
Délai paiement
113
fournisseur
Délai paiement
97
client
Informations légales et juridiques
RCS
PARIS 562118646
SIREN
562118646
SIRET
56211864600149
N° TVA
FR86562118646
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
3.24 M €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
GE
Code APE
5510Z
Type d'activité
Hôtels et hébergement similaire
Extrait de Kbis
Disponible
À propos de HENEO
HENEO correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique commence en 1956.
À PARIS (75013), HENEO développe une activité décrite comme « hôtels et hébergement similaire » ; le code 5510Z en documente la lecture administrative.
Pour 2025, le chiffre d’affaires ressort à 35.99 M €, soit trente-cinq millions neuf cent quatre-vingt-dix mille cinquante-quatre, un indicateur à mettre en perspective avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 464.54 K € et traduit la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, HENEO affiche une trésorerie de 16.66 M €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
HENEO déclare un effectif de 100 - 199 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de HENEO est associé à Martin Omhovere, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à consulter dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 35.99 M | 35.05 M | 33.52 M | 31.45 M |
| Marge brute (€) | 11.88 M | 11.84 M | 10.02 M | 11.68 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 4.54 M | 5.5 M | 4.04 M | 5.95 M |
| EBITDA (€) | 4 M | 6.41 M | 3.88 M | 4.92 M |
| EBITDA - EBE (€) | 546.33 K | -909.3 K | 156.72 K | 1.04 M |
| Résultat d'exploitation (€) | 766.52 K | 3.2 M | 847.25 K | 1.99 M |
| Résultat net (€) | 464.54 K | 1.87 M | 726.6 K | 1.16 M |
| Taux de marge nette (%) | 1.29 | 5.35 | 2.17 | 3.68 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 0.66 | 2.63 | 1.03 | 1.65 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | 0.4 | 1.63 | 0.66 | 1.05 |
| Valeur ajoutée (€) * | 14.46 M | 16.48 M | 15.26 M | 12.77 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 40.17 | 47.01 | 45.51 | 40.61 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | 33.01 | 33.78 | 29.89 | 37.15 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 11.11 | 18.29 | 11.58 | 15.64 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 12.63 | 15.7 | 12.04 | 18.93 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 16.23 M | 18.44 M | 16.38 M | 17.03 M |
| BFRE (€) | -7.07 M | -6.32 M | -5.22 M | -5.67 M |
| BFRHE (€) | 1.87 M | 2.28 M | 4.12 M | 1.46 M |
| BFR en jours de CA (j) | 164.62 | 191.98 | 178.36 | 197.6 |
| BFRE en jours de CA (j) | -71.7 | -65.85 | -56.88 | -65.78 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 184.75 Md | 218.64 Md | 378.29 Md | 125.43 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 96.53 | 102.57 | 104.77 | 77.38 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 112.33 | 113.4 | 88.25 | 111.6 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 6.09 M | 7.57 M | 5.5 M | 5.51 M |
| Dette nette (€) | -27.88 M | -23.01 M | -21.8 M | -19.48 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 16.93 | 21.6 | 16.4 | 17.53 |
| Font de roulement (€) | 9.1 M | 11.45 M | 9.74 M | 10.76 M |
| Couverture du BFR | 56.03 | 62.09 | 59.47 | 63.19 |
| Trésorerie (€) | 16.66 M | 18.29 M | 14.47 M | 18.09 M |
| Dettes financières (€) | 29.02 M | 26.52 M | 25.01 M | 26.14 M |
| Capacité de remboursement (€) | -4.58 | -3.04 | -3.97 | -3.53 |
| Ratio d'endettement (%) | -39.85 | -32.35 | -30.91 | -27.74 |
| Autonomie financière (%) | 2.41 | 2.68 | 2.82 | 2.69 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 10.29 M | 10.03 M | 7.94 M | 7.96 M |
| Liquidité générale | 59.45 | 68.69 | 67.02 | 66.32 |
| Liquidité réduite | 59.45 | 68.69 | 67.02 | 66.32 |
| Couverture de la dette | 0.17 | 0.69 | 0.33 | 0.63 |
| Salaires et charges sociales (€) | 8.65 M | 7.75 M | 7.17 M | 6.35 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | 16.78 | 15.64 | 15.19 | 14.27 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | 140.45 K | 728.24 K | 177.14 K | 435.81 K |
Dirigeants de HENEO
Président de SAS
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Sites et établissements déclarés
HENEO
56211864600149
99 RUE DU CHEVALERET
75013
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Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour HENEO ?
Concernant HENEO, l’effectif indiqué atteint 100 - 199 personnes au titre de l’année 2023.
Quelle personne est renseignée à la tête de HENEO ?
Martin Omhovere est renseigné comme Président de SAS chez HENEO.
Quelle valeur de chiffre d’affaires ressort pour HENEO ?
Le dernier chiffre d’affaires disponible pour HENEO est indiqué à 35.99 M €.
Quel repère NAF/APE identifie HENEO ?
HENEO présente le code NAF/APE 5510Z sur sa fiche entreprise.
Quels indicateurs financiers consulter pour HENEO ?
Sur la fiche de HENEO, les données financières font apparaître un résultat net de 464.54 K € en 2025, une trésorerie de 16.66 M € et une rentabilité de 1.29 %.
Quel indicateur fournisseurs en jours est associé à HENEO ?
Pour HENEO, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 112 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de HENEO ?
Pour HENEO, la valeur clients affichée est de 97 jours.