Chiffre d'affaires
7.83 M €
2022
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
3.56 M €
2022
Profitabilité
19.8 %
2022
EBITDA
853.53 K €
2022
Résultat net
1.55 M €
2022
Trésorerie
934.38 K €
2025
BFR
3.69 M €
2025
Dettes +1 an
26.81 K €
2025
Endettement
3.4 M €
2025
Délai paiement
29
fournisseur
Délai paiement
110
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 564502607
SIREN
564502607
SIRET
56450260700042
N° TVA
FR62564502607
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
405 K €
Date de création
01/01/1956
Clôture exercice
31/12/2025
Taille entreprise
PME
Code APE
1396Z
Type d'activité
Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
Extrait Kbis
Disponible
À propos de BERTHEAS ET CIE
BERTHEAS ET CIE correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique débute en 1956.
À SAINT-CHAMOND (42400), BERTHEAS ET CIE développe une activité décrite comme « fabrication d'autres textiles techniques et industriels » ; le code 1396Z en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 7.83 M €, soit sept millions huit cent trente-trois mille sept cent soixante-quatorze, un indicateur à examiner avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint 1.55 M € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2025, BERTHEAS ET CIE affiche une trésorerie de 934.38 K €, donnée utile pour apprécier ses équilibres financiers.
BERTHEAS ET CIE déclare un effectif de 50 - 99 salarié(s) pour, élément à observer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de BERTHEAS ET CIE est associé à FILGOOD, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à vérifier dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | - | - | - | 7.83 M |
| Marge brute (€) | - | - | - | 3.56 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | - | - | - | 660.01 K |
| EBITDA (€) | - | - | - | 853.53 K |
| EBITDA - EBE (€) | - | - | - | -193.52 K |
| Résultat d'exploitation (€) | - | - | - | 853.53 K |
| Résultat net (€) | - | - | - | 1.55 M |
| Taux de marge nette (%) | - | - | - | 19.79 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | - | - | - | 61.13 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Rentabilité économique (%) | - | - | - | 20.11 |
| Valeur ajoutée (€) * | - | - | - | 3.3 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | - | - | - | 42.15 |
| Croissance | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Taux de marge brute (%) | - | - | - | 45.43 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | - | - | - | 10.9 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | - | - | - | 8.43 |
| Gestion BFR | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| BFR (€) | 3.69 M | 3.78 M | 3.7 M | 5.46 M |
| BFRE (€) | 1.76 M | 1.54 M | 1.82 M | 1.72 M |
| BFRHE (€) | -1.47 M | -1.3 M | -2.24 M | -1.49 M |
| BFR en jours de CA (j) | - | - | - | 254.27 |
| BFRE en jours de CA (j) | - | - | - | 80.09 |
| BFRHE en jours de CA (j) | - | - | - | -32.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | - | - | - | 109.12 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | - | - | - | 28.49 |
| Ratio des stocks / CA (%) | - | - | - | 0.25 |
| Autonomie financière | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Capacité d'autofinancement (€) | - | - | - | 2.03 M |
| Dette nette (€) | -2.47 M | -3.08 M | -3.15 M | -2.94 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | - | - | - | 25.88 |
| Font de roulement (€) | 933.94 K | 706.2 K | 282.77 K | 1.79 M |
| Couverture du BFR | 25.31 | 18.7 | 7.64 | 32.72 |
| Trésorerie (€) | 934.38 K | 763.67 K | 1.03 M | 1.9 M |
| Dettes financières (€) | 25.52 K | 25.64 K | 125.7 K | 402.1 K |
| Capacité de remboursement (€) | - | - | - | -1.45 |
| Ratio d'endettement (%) | -129.47 | -183.13 | -247.48 | -116 |
| Autonomie financière (%) | 74.63 | 65.53 | 10.13 | 6.31 |
| Solvabilité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 910.76 K | 1.02 M | 960.53 K | 1.1 M |
| Liquidité générale | 81.61 | 81.58 | 68.02 | 95.52 |
| Liquidité réduite | 81.61 | 81.58 | 68.02 | 95.52 |
| Couverture de la dette | - | - | - | 2.05 |
| Salaires et charges sociales (€) | - | - | - | 2.53 M |
| Structure de l'activité | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
| Salaires / CA (%) | - | - | - | 24.23 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | - | 167.93 K |
Dirigeants de BERTHEAS ET CIE
Sites et établissements déclarés
BERTHEAS ET CIE
56450260700042
10 ALLEE LEONARD DE VINCI
42400
SAINT-CHAMOND
1396Z - Fabrication d'autres textiles techniques et industriels
BERTHEAS ET CIE
56450260700018
20 RUE BASSE DES RIVES
42100
SAINT-ETIENNE
-
BERTHEAS ET CIE
56450260700034
124 RUE ANTOINE DURAFOUR
42100
SAINT-ETIENNE
-
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- 69590
- Saint-Symphorien-Sur-Coise
Questions fréquentes
Quel effectif est rattaché à BERTHEAS ET CIE ?
Sur la fiche de BERTHEAS ET CIE, le volume de personnel référencé est de 50 - 99 personnes au titre de l’année 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de BERTHEAS ET CIE ?
FILGOOD figure comme Président de SAS au sein de BERTHEAS ET CIE.
À combien se situe l’activité déclarée de BERTHEAS ET CIE ?
Le montant d’activité publié concernant BERTHEAS ET CIE s’élève à 7.83 M €.
Quelle activité administrative caractérise BERTHEAS ET CIE ?
BERTHEAS ET CIE est référencée avec le code d’activité 1396Z dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour BERTHEAS ET CIE ?
Concernant BERTHEAS ET CIE, les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 1.55 M € en 2022, une trésorerie de 934.38 K € et une rentabilité de 19.79 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de BERTHEAS ET CIE ?
Pour BERTHEAS ET CIE, l’indicateur fournisseurs est renseigné à 28 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de BERTHEAS ET CIE ?
Sur la fiche de BERTHEAS ET CIE, le repère clients ressort à 109 jours.