Chiffre d'affaires
21.45 M €
2023
Effectif
50 - 99
-
Marge brute
13.83 M €
2023
Profitabilité
12.4 %
2023
EBITDA
6.39 M €
2023
Résultat net
2.65 M €
2023
Trésorerie
12.76 M €
2023
BFR
27.19 M €
2023
Dettes +1 an
122.68 M €
2023
Endettement
132.37 M €
2023
Délai paiement
50
fournisseur
Délai paiement
180
client
Informations légales et juridiques
RCS
SAINT-ETIENNE 574501714
SIREN
574501714
SIRET
57450171400020
N° TVA
FR36574501714
Forme juridique
Autre SA coopérative à conseil d'administration
Capital social
42.13 K €
Date de création
01/01/1957
Clôture exercice
31/12/2023
À propos de LE TOIT FOREZIEN (TF)
La fiche juridique de LE TOIT FOREZIEN (TF) rattache l’entité à Autre SA coopérative à conseil d'administration ; l'année 1957 forme son point de départ officiel.
Implantée à SAINT-ETIENNE, avec le code postal 42000, LE TOIT FOREZIEN (TF) est rattachée à « location de logements » sous le code 6820A, repère structurant pour qualifier son activité.
L’exercice 2023 fait apparaître un chiffre d’affaires de 21.45 M € vingt-et-un millions quatre cent quarante-six mille huit cent soixante-deux €), valeur à interpréter aux données financières disponibles.
Le résultat net ressort à 2.65 M € ; cette donnée alimente l’analyse de la rentabilité comptable.
Pour 2023, les comptes de LE TOIT FOREZIEN (TF) mentionnent une trésorerie de 12.76 M €, indicateur à examiner dans l’étude financière.
Avec 50 - 99 salarié(s) recensé(s), LE TOIT FOREZIEN (TF) présente une structure humaine à apprécier au regard de son activité.
Thierry Marty apparaît comme Directeur Général de LE TOIT FOREZIEN (TF), donnée de gouvernance à contrôler lors d’une vérification d’entreprise.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 21.45 M | 18.46 M | 16.32 M | 15.63 M |
| Marge brute (€) | 13.83 M | 8.38 M | 4.88 M | 9.07 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 6.05 M | 5.48 M | 5.42 M | 5.15 M |
| EBITDA (€) | 6.39 M | 5.41 M | 5.54 M | 5.07 M |
| EBITDA - EBE (€) | -342.09 K | 63.1 K | -112.06 K | 79.02 K |
| Résultat d'exploitation (€) | 306.98 K | -53.09 K | 361.69 K | 177.05 K |
| Résultat net (€) | 2.65 M | 1.98 M | 1.82 M | 539.7 K |
| Taux de marge nette (%) | 12.38 | 10.74 | 11.17 | 3.45 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 5.27 | 4.27 | 4.32 | 1.48 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Rentabilité économique (%) | 1.45 | 1.17 | 1.26 | 0.46 |
| Valeur ajoutée (€) * | 17.4 M | 11.91 M | 12.1 M | 10.9 M |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 81.15 | 64.48 | 74.11 | 69.74 |
| Croissance | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Taux de marge brute (%) | 64.48 | 45.37 | 29.87 | 58.02 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 29.82 | 29.32 | 33.92 | 32.47 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 28.22 | 29.66 | 33.24 | 32.98 |
| Gestion BFR | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| BFR (€) | 27.19 M | 27.11 M | 23.17 M | 7.41 M |
| BFRE (€) | 3.68 M | 6.47 M | 5.03 M | -98.73 K |
| BFRHE (€) | 3.92 M | 3.96 M | 4.33 M | -631.64 K |
| BFR en jours de CA (j) | 462.68 | 535.9 | 518.21 | 172.99 |
| BFRE en jours de CA (j) | 62.58 | 127.83 | 112.49 | -2.31 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 230.13 Md | 200.42 Md | 193.77 Md | -27.04 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 180 | 180 | 180 | 104.85 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 49.38 | 42 | 32.34 | 56.39 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.24 | 0.41 | 0.35 | 0.05 |
| Autonomie financière | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 9.11 M | 8.45 M | 7.38 M | 5.64 M |
| Dette nette (€) | -119.61 M | -113.57 M | -92.04 M | -75.5 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 42.5 | 45.75 | 45.24 | 36.09 |
| Font de roulement (€) | 19.02 M | 18.46 M | 18.02 M | 2.16 M |
| Couverture du BFR | 69.98 | 68.08 | 77.76 | 29.14 |
| Trésorerie (€) | 12.76 M | 8.96 M | 9.51 M | 3.87 M |
| Dettes financières (€) | 122.24 M | 112.4 M | 95.19 M | 73.16 M |
| Capacité de remboursement (€) | -13.12 | -13.44 | -12.46 | -13.39 |
| Ratio d'endettement (%) | -237.58 | -244.32 | -218.12 | -206.92 |
| Autonomie financière (%) | 0.41 | 0.41 | 0.44 | 0.5 |
| Solvabilité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 2.85 M | 2.41 M | 2.07 M | 1.94 M |
| Liquidité générale | 18.85 | 17.92 | 19.18 | 10.75 |
| Liquidité réduite | 18.85 | 17.92 | 19.18 | 10.75 |
| Couverture de la dette | 1.47 | 1.61 | 1.74 | 0.59 |
| Salaires et charges sociales (€) | 3.29 M | 3.03 M | 2.76 M | 2.71 M |
| Structure de l'activité | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| Salaires / CA (%) | 11.33 | 11.81 | 12.34 | 12.25 |
Dirigeants de LE TOIT FOREZIEN (TF)
Directeur Général
Directeur général délégué
Président du conseil d’administration
Président du conseil d’administration
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
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Administrateur
Sites et établissements déclarés
LE TOIT FOREZIEN (TF)
57450171400020
29 RUE JO GOUTTEBARGE
42000
SAINT-ETIENNE
6820A - Location de logements
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59 Rue De Provence
- 75009
- Paris
Questions fréquentes
Quelle taille d’équipe ressort pour LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Pour LE TOIT FOREZIEN (TF), l’effectif indiqué atteint 50 - 99 personnes pour l’exercice 2023.
Quel mandataire est identifié pour LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Thierry Marty apparaît en qualité de Directeur Général chez LE TOIT FOREZIEN (TF).
À combien se situe l’activité déclarée de LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Les revenus d’exploitation renseignés pour LE TOIT FOREZIEN (TF) est indiqué à 21.45 M €.
Sous quel code d’activité est classée LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
LE TOIT FOREZIEN (TF) présente le code NAF/APE 6820A pour son classement administratif.
Quelles données de performance sont disponibles sur LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Pour LE TOIT FOREZIEN (TF), les indicateurs disponibles mentionnent un résultat net de 2.65 M € en 2023, une trésorerie de 12.76 M € et une rentabilité de 12.38 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Pour LE TOIT FOREZIEN (TF), le repère fournisseurs ressort à 49 jours.
Quelle durée moyenne côté clients est affichée pour LE TOIT FOREZIEN (TF) ?
Sur la fiche de LE TOIT FOREZIEN (TF), l’indicateur clients est renseigné à 204 jours.