Chiffre d'affaires
4.05 M €
2022
Effectif
10 - 19
-
Marge brute
1.66 M €
2022
Profitabilité
-0.4 %
2022
EBITDA
73.93 K €
2022
Résultat net
-15.88 K €
2022
Trésorerie
122.14 K €
2022
BFR
171.07 K €
2022
Dettes +1 an
1 M €
2022
Endettement
2.31 M €
2022
Délai paiement
121
fournisseur
Délai paiement
108
client
Informations légales et juridiques
RCS
VERSAILLES 582140174
SIREN
582140174
SIRET
58214017400027
N° TVA
FR39582140174
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1 K €
Date de création
01/01/1958
Clôture exercice
30/09/2022
Taille entreprise
PME
Code APE
2573A
Type d'activité
Fabrication de moules et modèles
Demande Kbis
Disponible
À propos de ESTIVAL
ESTIVAL correspond à la dénomination SAS, société par actions simplifiée ; son historique juridique prend naissance en 1958.
À VOISINS-LE-BRETONNEUX (78960), ESTIVAL développe une activité décrite comme « fabrication de moules et modèles » ; le code 2573A en documente la lecture administrative.
Pour 2022, le chiffre d’affaires ressort à 4.05 M €, soit quatre millions cinquante-deux mille quatre cent quarante-neuf, un indicateur à rapprocher avec le profil économique de l’entreprise.
Le résultat net affiché atteint -15.88 K € et éclaire la performance finale après charges, produits et éléments comptables.
Sur l’exercice 2022, ESTIVAL affiche une trésorerie de 122.14 K €, donnée utile pour situer ses équilibres financiers.
ESTIVAL déclare un effectif de 10 - 19 salarié(s) pour, élément à considérer pour évaluer sa dimension opérationnelle.
Le pilotage de ESTIVAL est associé à R3S INTERNATIONAL, identifié avec la fonction de Président de SAS, information à suivre dans l’analyse juridique.
Analyse de la situation financière
| Performance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires (€) | 4.05 M | 3.86 M | 2.61 M | 4.76 M |
| Marge brute (€) | 1.66 M | 1.83 M | 530.51 K | 2.01 M |
| Excédent brut d'exploitation (€) | 16.68 K | 160.81 K | -1.4 M | -775.54 K |
| EBITDA (€) | 73.93 K | 94.77 K | -1.32 M | -798.69 K |
| EBITDA - EBE (€) | -57.25 K | 66.04 K | -77.81 K | 23.15 K |
| Résultat d'exploitation (€) | -15.06 K | -15.56 K | -1.41 M | -926.74 K |
| Résultat net (€) | -15.88 K | 19.18 K | -1.74 M | -666.23 K |
| Taux de marge nette (%) | -0.39 | 0.5 | -66.72 | -13.99 |
| Rentabilité sur fonds propres (%) | 20.19 | -30.55 | 2.13 K | -40.11 |
| Indicateurs de rentabilité et de productivité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Rentabilité économique (%) | -0.66 | 0.65 | -70.63 | -16.73 |
| Valeur ajoutée (€) * | 1.08 M | 1.4 M | -161.66 K | 825.99 K |
| Valeur ajoutée / CA (%) * | 26.62 | 36.4 | -6.19 | 17.35 |
| Croissance | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Taux de marge brute (%) | 40.87 | 47.45 | 20.31 | 42.23 |
| Taux de marge d'EBITDA (%) | 1.82 | 2.46 | -50.6 | -16.78 |
| Taux de marge opérationnelle (%) | 0.41 | 4.17 | -53.58 | -16.29 |
| Gestion BFR | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| BFR (€) | 171.07 K | 611.62 K | 148.61 K | 1.52 M |
| BFRE (€) | -139.27 K | 33.54 K | -409.74 K | 572.88 K |
| BFRHE (€) | 180.1 K | 333.8 K | 163.56 K | 341.14 K |
| BFR en jours de CA (j) | 15.41 | 57.89 | 20.76 | 116.48 |
| BFRE en jours de CA (j) | -12.54 | 3.17 | -57.25 | 43.92 |
| BFRHE en jours de CA (j) | 2 Md | 3.53 Md | 1.17 Md | 4.45 Md |
| Délais de paiement clients (j) | 107.43 | 144.33 | 145.01 | 151.99 |
| Délais de paiement fournisseurs (j) | 120.51 | 145.7 | 113.45 | 83.01 |
| Ratio des stocks / CA (%) | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.12 |
| Autonomie financière | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Capacité d'autofinancement (€) | 73.11 K | 199.03 K | -1.65 M | -474.27 K |
| Dette nette (€) | -2.19 M | -2.66 M | -2.3 M | -1.98 M |
| Capacité d'autofinancement / CA (%) | 1.8 | 5.16 | -63.19 | -9.96 |
| Font de roulement (€) | -4.75 K | 269.8 K | -305.57 K | 944 K |
| Couverture du BFR | -2.78 | 44.11 | -205.61 | 62.14 |
| Trésorerie (€) | 122.14 K | 123.83 K | 93.42 K | 187.59 K |
| Dettes financières (€) | 1 M | 1.34 M | 890 K | 488.8 K |
| Capacité de remboursement (€) | -29.92 | -13.34 | 1.4 | 4.16 |
| Ratio d'endettement (%) | 2.78 K | 4.23 K | 2.81 K | -118.89 |
| Autonomie financière (%) | -0.08 | -0.05 | -0.09 | 3.4 |
| Solvabilité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Dettes d'exploitation (€) * | 1.3 M | 1.32 M | 1.21 M | 1.26 M |
| Liquidité générale | 57.81 | 61.21 | 49.48 | 102.84 |
| Liquidité réduite | 57.81 | 61.21 | 49.48 | 102.84 |
| Couverture de la dette | -0.03 | 0.04 | -3.18 | -1.07 |
| Salaires et charges sociales (€) | 1.44 M | 1.7 M | 1.52 M | 2.13 M |
| Structure de l'activité | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| Salaires / CA (%) | 23.59 | 28.88 | 40.09 | 29.61 |
| Impôts sur les bénéfices (€) | - | - | 338.06 K | -262.17 K |
Dirigeants de ESTIVAL
Président de SAS
Sites et établissements déclarés
ESTIVAL
58214017400027
ZAC DU MERANTAIS
19 RUE DES TILLEULS
78960
VOISINS-LE-BRETONNEUX
2573A - Fabrication de moules et modèles
ESTIVAL
58214017400019
ZAC DU PLATEAU
8 RUE DES MARRONNIERS
94240
L'HAY-LES-ROSES
-
Entreprises similaires
5 Rue Des Corroyes
- 78730
- Saint-Arnoult-En-Yvelines
Zi Du Prunay-191-195, 191 Rue Leon Jouhaux
- 78500
- Sartrouville
30 Chemin Des Brulains
- 78650
- Beynes
32 Rue De La Station
- 95130
- Franconville
43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
42 Rue Rieussec
- 78220
- Viroflay
8 Rue Jean-Pierre Timbaud
- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
5 Rue Des Herons
- 78180
- Montigny-Le-Bretonneux
7 Av Niepce
- 78180
- Montigny Le Bretonneux
425 Rue Henri Barbusse
- 78370
- Plaisir
43 Rue Jean Pierre Timbaud
- 78300
- Poissy
2 Avenue Gay-Lussac
- 78990
- Elancourt
Inovel Parc Sud, 7 Rue General Valerie Andre
- 78140
- Velizy-Villacoublay
10 Rue Marcel Dassault
- 78140
- Velizy-Villacoublay
La Clef Saint Pierre, 2 Avenue Gay-Lussac
- 78990
- Elancourt
1 Rue Jean Pierre Peugeot
- 78140
- Velizy Villacoublay
51-61, 51 Route De Verneuil
- 78130
- Les Mureaux
1 Avenue Eugene Freyssinet
- 78280
- Guyancourt
Questions fréquentes
Combien de personnes sont recensées pour ESTIVAL ?
Sur la fiche de ESTIVAL, la donnée d’effectif mentionne 10 - 19 personnes sur la période 2022.
Qui apparaît comme responsable légal de ESTIVAL ?
R3S INTERNATIONAL apparaît en qualité de Président de SAS pour ESTIVAL.
À combien se situe l’activité déclarée de ESTIVAL ?
Le montant d’activité publié concernant ESTIVAL s’élève à 4.05 M €.
Quelle activité administrative caractérise ESTIVAL ?
ESTIVAL est référencée avec le code d’activité 2573A dans les bases consultables.
Quels éléments comptables ressortent pour ESTIVAL ?
Pour ESTIVAL, les données financières font apparaître un résultat net de -15.88 K € en 2022, une trésorerie de 122.14 K € et une rentabilité de -0.39 %.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle fournisseurs de ESTIVAL ?
Concernant ESTIVAL, la valeur fournisseurs affichée est de 121 jours.
Quelle valeur en jours figure pour le cycle clients de ESTIVAL ?
Sur la fiche de ESTIVAL, l’indicateur clients est renseigné à 107 jours.